Аудит кредитов и займов 2002 год
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
>1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаПолученоПогашеноОстаток на конец года123456Долгосрочные кредиты банков1101 414-1 414-в том числе не погашенные в срок111----Прочие долгосрочные займы120----в том числе не погашенные в срок121----Краткосрочные кредиты банков13021 803186 994170 04838 749в том числе не погашенные в срок131----Кредиты банков для работников140----в том числе не погашенные в срок141----Прочие краткосрочные займы150----в том числе не погашенные в срок151----
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаВозникло обязательствПогашено обязательствОстаток на конец года123456Дебиторская задолженность:краткосрочная21058 972689 774721 42227 324в том числе просроченная2112 808--13 432из нее длительностью свыше 3 месяцев2122 808--13 432долгосрочная220----в том числе просроченная221----из нее длительностью свыше 3 месяцев222----из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты223----Кредиторская задолженность:краткосрочная23086 6301 194 0271 192 68687 971
123456в том числе просроченная2313 404--2 305из нее длительностью свыше 3 месяцев2323 404--2 305долгосрочная240----в том числе просроченная241----из нее длительностью свыше 3 месяцев242----из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты243----Обеспечения:полученные250----в том числе от третьих лиц251----выданные260----в том числе третьим лицам261----
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаВозникло обязательствПогашено обязательствОстаток на конец года1234561) Движение векселейВекселя выданные26282323 40923 1741 058в том числе просроченные263----Векселя полученные26420094 89991 7253 374в том числе просроченные265----2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости26623 084509 102511 52220 664За отчетный годЗа предыдущий год12343) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты267--в том числе по истечении предельного срока268--
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организацииКод стр.Остаток на конец годаВсегов том числе длительностью свыше 3 месяцев1234ОАО "Барнаултрансмаш"270396-г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"271338-
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаПоступило (введено)ВыбылоОстаток на конец года123456I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫПрава на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности31013920641304в том числе права, возникающие:из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.31191-10из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование31213920641304из прав на ноу-хау313----Права на пользование обособленными природными объектами320-3-3Организационные расходы330----Деловая репутация организации34011-11-Прочие34952--52Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)35021121052369II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВАЗемельные участки и объекты природопользования360----Здания361101 432--101 432Сооружения36223 767--23 767Машины и оборудование36359 0831 6041 14659 541
123456Транспортные средства3649 5261 63964810 517Производственный и хозяйственный инвентарь36580586-891Рабочий скот366----Продуктивный скот367----Многолетние насаждения368----Другие виды основных средств36919 096141 41217 698Итого (сумма строк 360 - 369)370213 7093 3433 206213 846в том числе:производственные371194 6133 3291 794196 148непроизводственные37219 096141 41217 698III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО380----в том числе:на складе381----в эксплуатации382----
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаОстаток на конец года1234Из строки 371, графы 3 и 6:передано в аренду - всего3858231 198в том числе:здания3867541 090сооружения38715-38854108переведено на консервацию390--Износ амортизируемого имущества:нематериальных активов39195115основных средств - всего392122 005124 637в том числе:зданий и сооружений39371 47572 970машин, оборудования, транспортных средств39439 62841 351других39510 90210 315малоценных и быстроизнашивающихся предметов396--Справочно:Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:первоначальной (восстановительной) стоимости397-xИмущество, находящееся в залоге400--
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаНачислено (образовано)ИспользованоОстаток на конец года123456Собственные средства организации - всего4108 41918 8826 59720 704в том числе:амортизация основных средств411----амортизация нематериальных активов412----прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)4138 41918 8826 59720 704прочие414----Привлеченные средства - всего42023 217187 806172 27438 749в том числе:кредиты банков42123 217186 994171 46238 749заемные средства других организаций422----долевое участие в строительстве423----из бюджета424-812812-из внебюджетных фондов425----прочие426----Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)43031 636206 688178 87159 453Справочно:Незавершенное строительство44043 5495 9125 93843 523Инвестиции в дочерние общества450----Инвестиции в зависимые общества460----
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателяКод стр.ДолгосрочныеКраткосрочныена начало годана конец годана начало годана конец годаПаи и акции других организаций510----Облигации и другие долговые обязательства520--2003 374Предоставленные займы530----Прочие5409 50710 043--Справочно:По рыночной стоимости облигации и другие ценны