Расчеты с поставщиками и подрядчиками в 1С: Предприятие
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
ение следующих шагов:
1. Регистрация контрагента.
- Регистрация счета. Поскольку учет расчетов с поставщиками ведется в аналитическом разрезе документов оснований, следует сразу же по приходу таких документов зарегистрировать их в документе Договора, Счета-входящие.
- Выписка платежного поручения. На основании счета поставщика выписывается платежное поручение. Формирование платежного поручения с использованием встроенного документа дает возможность не только напечатать документ, но и сохранить его в информационной базе в соответствующих журналах, что позволит в дальнейшем использовать эту информацию для ввода и контроля банковских выписок.
- Получение и ввод банковской выписки. При поступлении банковской выписки, подтверждающей платеж, факт оплаты отражается в учете проводкой в дебет счета 631 и с кредита счета 311.
Порядок осуществления расчетов с поставщиками проводится в следующей последовательности.
Регистрация новой организации в справочнике Контрагенты. При необходимости зарегистрировать организацию - поставщика и поступивший счет, а также выписать платежное поручение. Новую организацию необходимо ввести в справочник как элемент группы Организации, которая в свою очередь входит в группу Юридические лица. Новому элементу автоматически будет присвоен следующий по порядку код. Данная форма ввода имеет два слоя: первый для ввода общих реквизитов предприятия, второй для ввода реквизитов банковских счетов. Результатом ввода является новая запись в справочнике Контрагенты, содержащая все требуемые реквизиты предприятия.
Регистрация счета в документе Договор или Счет входящий.
Для регистрации поступившего счета необходимо ввести его в документ Договор или Счет входящий.
Для регистрации заключенного договора необходимо ввести его в документ Договор, обратившись к этому документу через меню Операции-Документы Договор. Чтобы зарегистрировать новый договор, сначала нужно определить контрагента, с которым данный договор заключен.
Для регистрации входящего счета необходимо ввести его в документ Счет входящий, обратившись к этому документу Операции Документы Приход Счет входящий.
Заполнение полей Контрагент, Валюта, Курс, Вид НДС, Вид торговли, Номер счета поставщика, а также табличная часть сложностей не вызывает, а в поле Что приходуем предлагается выбор следующих параметров:
- основные средства;
- необоротные материальные активы;
- другие материальные необоротные активы;
- прочие необоротные активы;
- бланки строгой отчетности.
В зависимости от выбора в документе при заполнении поля ТМЦ в табличной части будет предлагаться выбор из таких справочников:
- Инвестиции;
- Необоротные активы;
- Бланки строгой отчетности.
Для того, чтобы выбрать объект из справочника Инвестиции необходимо его заполнить, что можно сделать прямо из документа Счет входящий, выбрав на панели кнопку Ввести новый элемент и заполняем его параметры.
Выписка платежного поручения.
Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации предусмотрен документ Платежное поручение, которое вызывается по команде Документы Платежное поручение.
Последовательность действий при заполнении формы платежного поручения такова:
- Выбирается расчетный счет, с которого будут перечислятся денежные средства. По умолчанию документ использует тот расчетный счет, который выбран как основной при заполнении сведение об организации.
- Вводится номер платежного поручении. Всегда автоматически устанавливается следующий по порядку номер, но его можно изменить вручную, с учетом их уникальности.
- В поле от вводится дата выписки платежного поручения.
- В поле Контрагент имеется кнопка обращении к справочнику Контрагенты.
- В поле Заказ - документ на основании которого выполнен платеж.
- В поле Сумма вводится сумма перечислении, включая НДС.
- НДС - определяется по умолчанию равна 20%.
- В поле Назначение платежа вводится краткое содержание операции, в которой следует отразить:
- назначение общей суммы платежа, за какой товар осуществляется оплата;
- за какие товары, работы, услуги;
- предоплата;
- номера и сокращенные названия оправдательных документов с указанием даты их составления или получения.
После ввода реквизитов можно напечатать в требуемом количестве экземпляров, которые подписывает руководитель и главный бухгалтер и направляется в банк.
Поскольку документ не порождает проводок, то он не попадает ни в журнал проводок, ни в журнал операций. Введенное платежное поручение зарегистрируется в журнале документов Банк. Запись содержит основные реквизиты, позволяющие идентифицировать документ.
2.4 Использование документа Банковская выписка
После выписки платежного поручения банк предприятию перечисляет денежные средства со счета предприятия на счет поставщика.
Операция перечисления денежных средств отражается в бухгалтерском учете на основании банковской выписки. Для этой цели предназначен документ типовой конфигурации Банковская выписка. После ввода даты и номера документа производится заполнение многострочной части выписки. Ввод