Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования...
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
?ы процентов по займам65686356,4891067260,38 Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности352150499,89251836309,24204185138,42147772995,93-47783994,11-142644535,00 Баланс наличности на начало периода2000000,002000000,002000000,002000000,002000000,002000000,00Баланс наличности на конец периода2000000,002000000,002000000,002000000,002000000,002000000,00Кэш-фло (руб.)
Строка7.20038.20039.200310.200311.200312.2003Поступления от продаж1205132932,311256561396,771266638048,581276799730,151287047187,621297381173,88 Затраты на материалы и комплектующие762442721,20769677382,30776980691,61784353300,51791795866,56759979773,59 Затраты на сдельную заработную плату119439797,19120573136,69121717230,22122872179,81124038088,48125215060,22Суммарные прямые издержки881882518,38890250518,99898697921,83907225480,32915833955,04885194833,81 Общие издержки1870017,031887761,231905673,811923756,351942010,482061621,70 Затраты на персонал1037799,131047646,591057587,491067622,721077753,171087979,75Суммарные постоянные издержки2907816,152935407,822963261,302991379,073019763,653149601,44 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги111294672,03138809740,00146827652,79144511907,73148894635,35149900883,41Кэш-фло от операционной деятельности209047925,74224565729,96218149212,67222070963,03219298833,58259135855,21 Затраты на приобретение активов379439,58 Другие издержки подготовительного периода60323,1363239,93 Поступления от реализации активов Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности-60323,13-442679,51 Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов208987168,05224565729,96159432785,80222065142,29219298833,58216298355,07 Выплаты процентов по займам58716426,8715210896,02 Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности-208987168,05-224565729,96-218149212,67-222065142,29-219298833,58-231509251,09 Баланс наличности на начало периода2000000,002000434,562000434,562000434,562006255,312006255,31Баланс наличности на конец периода2000434,562000434,562000434,562006255,312006255,3129190179,92Кэш-фло (руб.)
Строка1.20042.20043.20044.20045.20046.2004Поступления от продаж1307798271,351317654950,091327584883,151337024236,571346532285,641356109540,48 Затраты на материалы и комплектующие766238620,26772348714,62778507531,73784715460,11790972891,39797280220,30 Затраты на сдельную заработную плату126403200,00127411156,87128427151,32129451247,46130483509,89131524003,72Суммарные прямые издержки892641820,26899759871,49906934683,06914166707,58921456401,28928804224,02 Общие издержки2081184,002097779,652114507,642131369,022148364,862165496,22 Затраты на персонал1481343,361493155,801505062,431517064,011529161,291541355,04Суммарные постоянные издержки3562527,363590935,453619570,083648433,043677526,153706851,26 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги164705708,02160416872,99163152176,45176357464,84167456105,83169108553,05Кэш-фло от операционной деятельности246888215,71253887270,16253878453,57242851631,11253942252,38254489912,14 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода29190179,92276078395,63529965665,79783844119,361026695750,471280638002,85Баланс наличности на конец периода276078395,63529965665,79783844119,361026695750,471280638002,851535127914,98Кэш-фло (руб.)
Строка7.20048.20049.200410.200411.200412.2004Поступления от продаж1365756515,011375473727,081385261698,431395120954,731405052025,651415055444,82 Затраты на материалы и комплектующие803637844,74810046165,77816505587,65823016517,86829579367,15836194549,52 Затраты на сдельную заработную плату132572794,60133629948,68134695532,65135769613,75136852259,71137943538,85Суммарные прямые издержки936210639,34943676114,44951201120,30958786131,61966431626,87974138088,37 Общие издержки2182764,192200169,862217714,332235398,692253224,072271191,60 Затраты на персонал1553646,021566035,011578522,801591110,161603797,901616586,81Суммарные постоянные издержки3736410,223766204,883796237,123826508,853857021,973887778,41 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги181403604,75171911042,65173170292,96185303449,97175559906,98176723126,92Кэш-фло от операционной деятельности244405860,71256120365,11257094048,05247204864,30259203469,83260306451,12 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода1535127914,981779533775,692035654140,802292748188,852539953053,152799156522,99Баланс наличности на конец периода1779533775,692035654140,802292748188,852539953053,152799156522,993059462974,11Кэш-фло (руб.)
Строка1.20052.20053.20054.20055.20056.2005Поступления от продаж1425131749,941435281482,761445505189,121455803418,991466176726,481476625669,91 Затраты на материалы и комплектующие842862482,29849583586,08856358284,90863187006,13870070180,53877008242,33 Затраты на сдельную заработную плату139043520,00140152272,55141269866,46142396372,21143531860,88144676404,09Суммарные прямые издержки981906002,29989735858,64997628151,361005583378,341013602041,411021684646,42 Общие издержки2289302,402307557,622325958,412344505,932363201,352382045,85 Затраты на персонал1629477,701642471,381655568,681668770,411682077,421695490,55Суммарные постоянные издержки3918780,103950029,003981527,084013276,344045278,774077536,39 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги188921883,59179030276,16180183295,78192514971,21182500354,43183666932,55Кэш-фло от операционной деятельности250385083,98262565318,97263712214,90253691793,10266029051,87267196554,54 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в ?/p>