Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик"
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
кредитам, займам (стр.16 табл. 4-14)3.2.6Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр.20 табл. 4-14)3.2.7Погашение краткосрочных кредитов, займов3.2.8Выплата дивидендов3.2.9Использование финансовых средств на прочие цели (указать)3.2.10Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.13.2.9)1268103473.3Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.7-стр.3.2.10)285-68-103-474Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)4371 0451 5472 1505Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.4 и 3.2.10)4219511 3191 6606Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4 - стр.5)16942284907Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр.6)16110338828СПРАВОЧНО: расчет окупаемости проекта с учетом финансово-экономического состояния организации8Полный приток денежных средств для расчета срока окупаемости (стр. 1.1.4+стр. 3.1.5)1411 0451 5472 1509Полный отток денежных средств для расчета срока окупаемости (сумма строк 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6)4219061 2291 61510Излишек (дефицит) денежных средств на конец года для расчета срока окупаемости (стр.8-стр. 9)-28113931853511То же, нарастающим итогом (по стр.10)-281-14217671212Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %)0,880,780,690,6012.1Дисконтированный приток (стр.8 х стр.12)1248121 0601 29912.2Дисконтированный отток (стр.9 х стр.12)37170484297612.3Дисконтированный чистый поток наличности (ЧПН) (стр.12.1 - стр.12.2)-24710821832313То же, нарастающим итогом (по стр.12.3) чистый дисконтированный доход (ЧДД)-247-14078402
Таблица 1016 Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
№ п/пСтатьи балансаНа конец периода (года) реализации проекта2007 год2008 год2009 год2010 годАКТИВIВнеоборотные активы233234226206Итого по разделу I233234226206IIОборотные активыЗапасы и затраты36486892в том числе:сырье, материалы и другие ценности19274056незавершенное производство17212837Готовая продукция и товары18243242Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)20294359Денежные средства16110338828Прочие оборотные активы0000Итого по разделу II912104811 023БАЛАНС3234447071 229ПАССИВIIIИсточники собственных средствУставный фонд0000Добавочный фонд0000Нераспределенная прибыль08164509Непокрытый убыток0000Прочие источники собственных средств0000Итого по разделу III08164509IVДоходы и расходы8155345559Итого по разделу IV8155345559VРасчетыКраткосрочные кредиты и займы0000Долгосрочные кредиты и займы297252162117Кредиторская задолженность18293644в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками9131928расчеты по оплате труда12141415расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению-2321расчеты с разными дебиторами и кредиторами0000расчеты с акционерами (учредителями)Прочие виды обязательствИтого по разделу V315281198161БАЛАНС3234447071 229
Таблица 1017 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
№ п/пВиды доходов и затрат, наименование показателейПо периодам (годам) реализации проекта2007 год2008 год2009 год2010 год1ОТТОК НАЛИЧНОСТИ1.1Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС (стр.2 табл. 5-4 + стр.4 табл.5-4)28415001.2Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр.10 табл.5-4)12231322Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)296381323ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ3.1Чистый доход от реализации продукции (по стр.16 табл. 5-6)161773675803.2Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год)4Чистый доход от реализации продукции по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)161773675805Сальдо потока (чистый поток наличности ЧПН) (стр.4 - стр.2)-2811393545786То же, нарастающим итогом (по стр. 5)-281-1422127907Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %)0,880,780,690,608Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)26130919Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)1413725135010Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)-24710824334911То же, нарастающим итогом (по стр.10) чистый дисконтированный доход (ЧДД)-247-14010345212Показатели эффективности проекта12.1Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11)45212.2Простой срок окупаемости проекта (по стр.6), мес.2912.3Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11), мес.3112.4Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-9), мес.нет12.5Валютная окупаемость проекта (по стр.5.1 табл.4-21)нет12.6Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)81.7Индекс рентабельности (ИР) (по стр.8 и стр.11)2,5112.8Коэффициент покрытия задолженности 1,282,603,5712,4012.9Уровень безубыточности83Финансово-экономические показатели13.1Рентабельность инвестированного капитала3.2Рентабельность продукции8.3Рентабельность продаж7.4Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами0,970,630,280,1313.5Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,800,860,930,9613.6Коэффициент структуры капитала37,391,710,390,1513.7Срок оборачиваемости капитала95015516520713.8Срок оборачиваемости готовой продукции5488713.9Срок оборачиваемости дебиторской задолженности6010101013.10Срок оборачиваемости кредиторской задолженности54108713.11Коэффициент текущей ликвидности4,967,2613,4123,11
Таблица 1018 Показатели чувствительности проекта (4-22)
№ п/пНаименование показателяКритическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах)Значение показателя эффективности проекта1Базовый случай:1.1Принятая ставка дисконтированиях13 %1.2Динамический срок окупаемости проектах31 мес.1.3Чистый дисконтированный доход (ЧДД)х452 тыс. долларов США1.4Внутренняя норма доходности (ВНД)х81 %2Увеличение объема капитальных затрат351,242.1Динамический срок окупаемости проектах482.2Чистый дисконтированный доход (ЧДД)х