Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик"
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
паса с учетом производственной программы22341.3Готовая продукция и товары18243242размер однодневного запаса с учетом производственной программы2234запас готовой продукции и товаров в днях101010101.4Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)20294359размер однодневной выручки с учетом производственной программы2346отсрочка в поступлении выручки в днях101010101.5Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17)161103388281.6Прочие оборотные активы 00001.7Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)741001431941.8Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)742643512Кредиторская задолженность2.1Расчеты с поставщиками и подрядчиками9131928потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах524556971 000однодневная потребность1123отсрочка платежей в днях101010102.2Расчеты по оплате труда121414152.3Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению-23212.4Расчеты с разными дебиторами и кредиторами00002.5Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 стр. 2.4)182936442.6Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)1811783Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)56711071504Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)56153643
Таблица 1011Общие инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США.
№ п/пВиды инвестиционных затрат и источников финансированияПо периодам (годам) реализации проектаВсего по проекту2007 год2008 год2009 год2010 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Всего за годI. Инвестиционные затраты1Капитальные затраты (без НДС)1.1Прединвестиционные затраты (проектные работы)8881.2Строительно-монтажные работы3434341.3Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке1801801801.3.1в т.ч. таможенные платежи и другие налоги, относимые на увеличение стоимости основных фондов1.4Предпроизводственные затраты (указать)1.5Другие инвестиционные затраты (страховой взнос)5552Итого капитальные затраты без НДС стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5),2282282282.1из них капитальные затраты в СКВ1521521523НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат1313134Прирост чистого оборотного капитала565615715Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4)29729715312II. Источники финансирования инвестиционных затрат6Собственные средства всего15156.1в т.ч. взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса)6.2денежные средства за счет деятельности организации15157Заемные и привлеченные средства всего2972972977.1в т.ч.: иностранные кредиты всего,7.1.1из них под гарантии Правительства7.2внутренние кредиты в иностранной валюте1801801807.3внутренние кредиты в национальной валюте7.4займы других организаций1171171177.5лизинг7.6прочие привлеченные средства (указать)7.7государственное участие всего7.7.1в т.ч.: централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе7.7.2бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета7.7.3субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета7.7.4средства инновационного фонда7.7.5прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)7.7.6средства местных бюджетов8Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7)297297153129Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:0%00%000%0%00%9.1доля собственных средств0%0%0%0%00%0%0%5%9.2доля заемных и привлеченных средств0%00%00%0%0%0%9.3доля государственного участия0%0%0%0%0%0%0%0%0%III. Финансовые издержки по проекту10Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи указать) всего,6612231325010.1из них в СКВ6612231325011Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) всего11.1в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитамиIV. Суммарная потребность в инвестициях (стр.5 + стр.10)00303630938132361
Таблица 1012Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США.
№ п/пНаименование показателейПо годам (периодам) реализации проекта:Всего2007 год2008 год2009 год2010 годI. ПО ПРОЕКТУ1Сумма получаемого кредита, займа1802Задолженность на начало года018013545х3Сумма основного долга18018013545х4Начислено процентов12231325Начислено прочих издержек6Погашение основного долга045904507Погашение процентов1223132509Погашение прочих издержек000009Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.9)12681034723010Задолженность на конец года180135450х11Возмещение из бюджета части процентов 00000II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:12Сумма получаемого кредита, займа13Задолженность на начало года14Начислено процентов и прочих издержек15Погашение основного долга16Погашение процентов и прочих издержек17Итого погашение задолженности 19задолженность на конец года19возмещение из бюджета части процентовIII. Прочие долгосрочные обязательства : 20Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (указать)21IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (сумма стр.9, 17 и 20)12681034723022V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)00000Таблица 1013 Расчет прибыли от реализации продукции (4-15), тыс. долларов США
№ п/пНаименование показателейПо периодам (годам) реализации проекта:2007 год2008 год2009 год2010 год1Выручка от реализации продукции 1231 0341 5402 1422Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции 32436503Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1 - стр. 2)1201 0101 5042 0923.1Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах4У