Проектирование copy-центра "Распечатница"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
рной техники
Табл. 4. Расходы на покупку мебели
Табл. 5. Характеристики и стоимость оргтехники
Табл. 6. Дополнительные расходы
Табл. 7. Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования
Затраты на электроэнергию: Предприятие работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, в течение всего года с 19 днями праздничными и 96 днями выходными. Расходы по освещению рассчитываются с учетом 249 дней работы, то есть 2241 часов в год, а на работу остальных потребителей электроэнергии устанавливается лимит 8 часов в сутки или 1992 часов в год. Расходы потребляемой компьютерами электроэнергии определяются с учетом времени их работы в процессе оказания услуг.
Табл. 8. Затраты на электроэнергию
Организационный план
Открывающийся полиграфический центр - малое предприятие, поэтому для руководства этим предприятием, ведение финансового учета и организация самой работы по оказанию услуг выбираем простую линейную схему организационной структуры. Плюсы - единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы - необходима большая компетентность руководителя.
Организационные расходы: при организации открытия предприятия необходимо оформление пакета разрешительных документов, без которых деятельность предприятия невозможна. Для приобретения и оформления этих документов предусматриваются общие затраты в сумме 20 000 рублей.
Для успешной работы центру потребуются следующие работники: Директор-бухгалтер, Дизайнер, 2 оператора ПК и оргтехники, Уборщица
Организационную структуру можно представить следующим образом:
Рис. 2. Организационная структура Копи-центра
Для обеспечения рабочего процесса предусмотрено штатное расписание (табл. 9).
Табл. 9. Штатное расписание
Финансовый план
Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.
Расчет программы выпуска услуг: Программа выпуска услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 10).
Табл. 10. Расчет программы выпуска и реализации услуг (на 1-й год с учетом неполной проектной мощности)
Показатели (ед. измерения)Периоды производства (реализации) продукции1 год2 год3 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.01234567891011121. Расчетный объем оказания услуг:Копирование А4324037804860540054005400540054005400540054005400Копирование А3607090100100100100100100100100100Сканирование А4540630810900900900900900900900900900Сканирование А3120140180200200200200200200200200200Сканирование А2607090100100100100100100100100100Сканирование А1424963707070707070707070Сканирование А0303545505050505050505050Печать цветная А4540630810900900900900900900900900900Печать цветная А3120140180200200200200200200200200200Печать цветная А2607090100100100100100100100100100Печать цветная А1607090100100100100100100100100100Печать цветная А0607090100100100100100100100100100Печать чёрно-белая А4324037804860540054005400540054005400540054005400Печать чёрно-белая A3180210270300300300300300300300300300Печать чёрно-белая A2180210270300300300300300300300300300Печать чёрно-белая A1120140180200200200200200200200200200Печать чёрно-белая A0607090100100100100100100100100100Печать фото A3607090100100100100100100100100100Печать фото A4120140180200200200200200200200200200Печать фото A5180210270300300300300300300300300300Печать фото A6240280360400400400400400400400400400Ламинирование607090100100100100100100100100100Визитки1440168021602400240024002400240024002400240024002. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции , руб.Копирование А4 (руб/лист)222222222222Копирование А3(руб/лист)444444444444Сканирование А4 (руб/лист)303030303030303030303030Сканирование А3 (руб/лист)606060606060606060606060Сканирование А2 (руб/лист)808080808080808080808080Сканирование А1 (руб/лист)909090909090909090909090Сканирование А0 (руб/лист)100100100100100100100100100100100100Печать цветная А4 (руб/лист)404040404040404040404040Печать цветная А3 (руб/лист)100100100100100100100100100100100100Печать цветная А2 (руб/лист)400400400400400400400400400400400400Печать цветная А1 (руб/лист)800800800800800800800800800800800800Печать цветная А0 (руб/лист)150015001500150015001500150015001500150015001500Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)666666666666Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)151515151515151515151515Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)808080808080808080808080Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)150150150150150150150150150150150150Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)300300300300300300300300300300300300Печать фото A3 (руб/лист)505050505050505050505050Печать фото A4 (руб/лист)252525252525252525252525Печать фото A5 (руб/лист)121212121212121212121212Печать фото A6 (руб/лист)777777777777Ламинирование505050505050505050505050Визитки5555555555553. Выручка от реализации услуг (стр.I*стр.J)Копирование А4 (руб/лист)648075609720108001080010800108001080010800108001080010800Копирование А3(руб/лист)240280360400400400400400400400400400Сканирование А4 (руб/лист)162001890024300270002700027000270002700027000270002700027000Сканирование А3 (руб/лист)7200840010800120001200012000120001200012000120001200012000Сканирование А2 (руб/лист)480056007200800080008000800080008000800080008000Сканирование А1 (руб/лист)378044105670630063006300630063006300630063006300Сканирование А0 (руб/лист)300035004500500050005000500050005000500050005000Печать цветная А4 (руб/лист)216002520032400360003600036000360003600036000360003600036000Печать цветная А3 (руб/лист)120001400018000200002000020000200002000020000200002000020000Печать цветная А2 (руб/лист)240002800036000400004000040000400004000040000400004000040000Печать цветная А1 (руб/лист)480005600072000800008000080000800008000080000800008000080000Печать цветная А0 (руб/лист)90000105000135000150000150000150000150000150000150000150000150000150000Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)194402268029160324003240032400324003240032400324003240032400Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)270031504050450045004500450045004500450045004500Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)144001680021600240002400024000240002400024000240002400024000Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)180002100027000300003000030000300003000030000300003000030000Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)18000210002