Программы финансового анализа
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
й фирмы "Росэкспертиза", и адресована руководящему звену предприятий, финансовым менеджерам, аналитикам, сотрудникам аудиторских и консультационных фирм, кредитных и инвестиционных отделов банков.
Методика финансового анализа, реализованная в программе ОЛИМП: Фин Эксперт, использует данные внешней бухгалтерской отчетности и является синтезом лучших методик и приемов отечественного финансового анализа (В.В Ковалев, А.Д. Шеремет) и западных методик, адаптированных к отечественной практике(Е.Н. Стоянова, В.В. Ковалев). Это в первую очередь раiет эффектов финансового и операционного рычагов, широко применяемый в зарубежной практике.
В программе ОЛИМП:ФинЭксперт реализована также многофакторная модель корпорации "Дюпон" раiета ключевых финансово-экономических показателей развития предприятия: рентабельности чистых активов (RОNА), экономического роста компании (SG), средневзвешенной стоимости капитала (WАСС). Факторный анализ позволяет найти первопричины изменений этих результирующих показателей.
Оригинальная методика сравнения финансового состояния предприятий и ранжирования предприятий по величине интегрального показателя, реализованная в программе, позволяет проводить эффективное сравнение предприятий. Важным преимуществом методики, заложенной в программе ОЛИМП:ФинЭксперт, является возможность математико-статистического прогнозирования баланса и моделирования последствий управленческих решений.
Программа работает в следующих режимах:
проверка отчетности;
экспресс-анализ;
полный анализ;
методика федерального управления по банкротствам;
многофакторная модель Дюпон анализа рентабельности и экономического роста;
сравнение и ранжирование предприятий по комплексным финансовым показателям;
моделирование и прогнозирование финансового состояния предприятия.
Анализируемыми данными являются данные баланса (форма № 1), отчета о прибылях и убытках (форма № 2), отчета о движении денежных средств (форма № 4) и других форм внешней отчетности. Основные достоинства и преимущества программы ОЛИМП:ФинЭксперт состоят в следующем:
проводит полный и детальный анализ по всем разделам финансового анализа, расiитывает более 100 финансово-экономических параметров и коэффициентов;
обеспечивает детальную финансово-экономическую информационную поддержку по всем разделам, таблицам, финансово-экономическим показателям, содержит свыше 300 информационных блоков;
автоматически формулирует результаты проведенного анализа, формирует выводы по проведенному анализу и экспертные оценки финансового состояния предприятия;
проводит детальный анализ эффектов финансового и операционного рычагов, что позволяет оценить степень совокупного производственного и финансового риска;
позволяет провести очистку данных от инфляционного искажения и проанализировать динамику баланса в сопоставимых ценах;
дает возможность осуществлять прогнозирование финансового состояния предприятия;
осуществляет импорт данных бухгалтерской отчетности из текстовых, DBF и Ехсеl файлов;
ее профессиональная версия позволяет пользователю изменять формулы раiета показателей, формировать новые аналитические таблицы, реализовывать в программе собственные методы финансового анализа;
реализована под Windows в среде Ехсе1, что позволяет использовать технологические и графические возможности этой среды.
Задание 2. Выполнить финансовые раiеты с помощью Excel:
Вариант 1.
1. Использование функции БЗ(БС).
Расiитать какая сумма окажется на iете, если 19 тыс. р. на 22 года под 10,5% годовых. Проценты начисляются каждые полгода.
= БС (С4/С3; C3*C5; ; -C2)
№1 В С 1Дано: 2Р=190003m=24i=10,50%5n=22 6Найти: 7S=180 520,36р.
2. Использование функции БЗРАСПИС.
По облигации номиналом 200 тыс. р., выпущенной на шесть лет, предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый год 15%, два следующих 20%, оставшиеся три года 25%. Расiитать будущую (наращенную) стоимость облигации по сложной процентной ставке.
=БЗРАСПИС (В2; В3:В8)
№ 2АВ1Дано: 2P2003i115%4i220%5i320%6i425%7i525%8i625%9Найти 10S646,875
3. Использование функции ПЗ(ПС)
Фирме потребуется 800 тыс. р. через 11 лет. Определить сумму единого текущего вклада, которую необходимо положить на депозит, если процентная ставка по нему составляет 14% в год = ПС (B4/B5;B3*B5; ; +B2)
№ 3АВ1Дано: 2S8003n114i14%5m16Найти 7P-189,29р.
4. Использование функции НПЗ(ЧПС).
Инвестиции в проект к концу 1 года его реализации составят 10 000 р. В последующие три года ожидаются годовые доходы по проекту 2000, 4500 и 6500 р. Издержки привлечения капитала 8%. Расiитать чистую текущую стоимость проекта =ЧПС(В1/В6; В3:В5)
№ 4АВ1Дано: 2i=8%3V1=-100004V2=20005V3=45006V4=65007m18Найти: 9NPV=805,36р.
5. Использование функции ЧИСТНЗ.
Инвестиция размером 12 млн. р. от 1 июля 1998г., принесет доходы: 2550 тыс. р. 15 сентября 1998 г., 4750 тыс. р. 1 ноября 1998 г., 5350 тыс. р. 1 января 1999г. Норма дисконтирования 9%. Определить чистую текущую стоимость инвестиции на 1 июля 1998 г. на 1 июля 1997 г.
№ 5АВCDE1Дано 201.07.199701.07.199815.09.199801.11.199801.01.199930-120002550475053504i=9%5Найти 6NPV1=221,33= ЧИСТНЗ (В4 ;А3:Е3; А2:Е2)7NPV2=241,25= ЧИСТНЗ (В4 ;В3:Е3; В2:Е2)
6. Использование функции КПЕР.
Расiитать через сколько лет вклад размером 1,5 млн. р. достигнет величины 1 млрд. р., если годовая процентная ставка по вкладу 14,79% и начисление процентов производится ежеквартально.
=КПЕР (В4/В5; ; В3; В2) = n (B8/B5)
№ 6АВ1Дано: 2S=10003P=1,54i=14,79%5m=46найти: 7n44,778m*n179,09
7. Использование функции ППЛАТ
Copyright © 2008-2014 geum.ru рубрикатор по предметам рубрикатор по типам работ пользовательское соглашение