Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования в сфере ЖКХ на примере ООО "Энергомонтаж"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
°телей
3.4 Анализ конкурентов
Рейтинг ведущих конкурентов в сфере по доле рынка представлен в табл. 4.
Таблица 4
Рейтинг ведущих конкурентов
КонкурентРейтингИзотерм-Сервис, ООО1Тино-Плюс, ООО2Персей, ООО3Орион, ООО4Центрэлектро М, ООО5Череповецкая электросетевая компанияООО6
По результатам анализа конкурентной среды ООО Энергомонтаж можно выделить следующие тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования (см. таблицу 5).
Таблица 5
Тенденции и барьеры входа (выхода) на рынки энергосберегающего оборудования
ТенденцииБарьеры входа (выхода)обострение конкуренции между производителями, вследствие насыщения рынка.
укрупнение рынка, то есть все большая концентрация капитала в руках нескольких крупных игроков данного рынка.
компании стремятся к расширению ассортимента предоставляемых услуг.недостаточная величина предложения на рынке;
большая величина начального капитала и малая доступность кредитных ресурсов для модернизации морально и физически устаревшего оборудования.
Численность персонала общества с ограниченной ответственностью Энергомонтаж будет составлять 3 человека.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 336,668 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем выручки после первого года работы должен составить 1252 тыс. рублей.
Источники финансирования проекта:
-вклады участников 236,66 тыс. рублей;
-банковский кредит 100 тыс. рублей;
Получение банковского кредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита 18 месяцев, процент по кредиту 13 % годовых.
Таблица 6
Штатное расписание фирмы будет выглядеть следующим образом:
ДолжностьКоличество человекЗаработная плата руб.Директор115000Бухгалтер-кассир15000Рабочий114000ВСЕГО534000
Месячный фонд оплаты труда работников будет составлять 34000 рублей в месяц.
Таблица 7
Необходимое оборудование для открытия ООО Энергомонтаж
№НаименованиеКоличествоСтоимостьСумма1Компьютер215000300002Стол3200060003Стул580040004Принтер1500050005Кассовый аппарат112000120006Информационный стенд1100010007Вывеска1150015008Энергосберегающие блоки 30600180009Оборудование для монтажа (комплект)2135002700010Сумеречные выключатели404001600011фотоакустические датчики1501502250012Стеллаж под оборудование21500300013Канцелярские товары150014Реклама800015Прочие расходы2000Итого:157500
3.5 Потребности в инвестициях
Банковский кредит берется на 18 месяцев под 13 % годовых. Примерная схема выплат в счет погашения кредита представлена в таблице 8. Расчет производится по схеме простых процентов.
Таблица 8
Система погашения кредита и выплата процентов по кредиту
ДатаСумма основного долгаВыплата процентовОбщая сумма выплатыОстаток непогашенной суммы02.08.0960001472,27472,29400002.09.0959001431,07331,08810004.10.0958001303,07103,08230003.11.0957001364,07064,07660002.12.0956001339,56939,57100003.01.1055001322,36822,36550003.02.1054001313,86713,86010002.03.1053001315,66615,65480003.04.1052001330,46530,44960002.05.1051001361,86461,84450002.06.1051001315,56415,53940003.07.1051001283,85383,83430003.08.1051001274,16374,12920001.09.0951001299,76399,72410002.10.0952001286,96486,91890002.11.0954001262,26662,21350004.12.0957001308,87008,8780002.01.107800349,58149,50
4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта
Расчет затрат представлен в таблице.
Таблица 9
Смета затрат
Статья расходовСумма расходов 2010г (тыс. руб.)Сумма расходов 2011г. (тыс.руб.)Источник финансированияПримечание1. Переменные затраты1.1. Расходные материалы для оказания услуг56,558,0Заемные средстваЭнергосберегающее оборудование1.2. Затраты на оплату труда408,0420,0Собственные средстваСогласно штатного расписания1.3. Расходы на электроэнергию13,015,0Собственные средстваСогласно счетов, выставленных Электросеть1.4. Прочие переменные затраты8,09,0Собственные средстваКанцтовары, непредвиденные расходы2. Постоянные затраты2.1. Арендная плата72,078,0Собственные средстваАренда помещения составляет 15000 рублей в месяц. Годовая выплата составит 180000 руб.2.2. Амортизация оборудования и зданий25,019,0Собственные средстваАмортизационные отчисления включают амортизационные отчисления основных производственных фондов и износ нематериальных активов.2.3. Прочие постоянные расходы11,013,0Собственные средстваТелефон, реклама3. Покупка основных средств25,030,0Собственные средстваИтого:618,5642,0
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
________________2010 года___________________________________