Анализ суммы затрат предприятия "Водоканал" на услуги водоснабжения и водоотведения
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
,982211510,642951,34Цеховые расходы33304,717840,311956,396404,67Водоотведение9788,613599,53514,114882,22Перекачка и транспортировка стоков1924,24613,2690,791656,14Очистка стоков1614,72387,6579,68857,15Цеховые расходы6249,76598,72243,642368,93Автотранспортный участок24369,925277,78748,799074,69Управление предприятием14459,911211,65191,104024,96Административно-управленческий персонал10397,98008,53732,852875,05Общехозяйственные рабочие12240,898444394,453534
Таблица 4 - Таблица распределения расходов по автотранспортному участку
№№
ппВиды деятельностиПо данным предприятия
(Тыс. руб.)
ПланДоля (%)По данным предприятия (тыс. руб.)
Факт, 2004г.1.Расходы АТУ, всего, в.т. ч24369,910025277,72.водоснабжение20007,782,1207533.водоотведение4362,217,94524,7
Таблица 5 - Таблица общеэксплуатационных расходов
Статьи расходовПо фактическим данным предприятияПо плану предприятияРасходы на управление14459,911211,6Расходы на оплату труда10397,98008,5Отчисления на соц. нужды3732,82875,1Командировочные расходы310,0310,0Расходы на консультационные, информационные, аудиторские услуги и прочие расходы по управлению19,218,0Общехозяйственные расходы19401,315973,3Расходы на оплату труда12240,89844Отчисления на социальные нужды4394,43534Командировочные расходы125,4125,4Охрана труда605,4442,8Подготовка кадров11,711,7Страхование имущества76,361,5Прочие расходы1947,31953,9Сборы и отчисления3700,7440,7Оплата услуг по сбору платежей с населения3246,0-Налог на имущество433,0419,0Налог на недра21,721,7Всего общеэксплуатационных расходов37561,927625,6Таблица 6 - Таблица распределения общеэксплуатационных расходов
Виды деятельностиРасходы на оплату трудаДоля, %Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.Водоснабжение32023,482,130838,3Водоотведение7000,817,96723,6Всего39024,210037561,9
Таблица 7 - Таблица распределения прибыли по услугам водоснабжения
№№ппНаименованиеПо данным предприятия (тыс. руб.)1Прибыль всего, в.т.ч.22796,272Налог на прибыль (24%)5471,113.Отчисления учредителю (2%)455,924.Прибыль к распределению16869,26В том числе4.1Резервный фонд (10%)1686,924.2Фонд накопления (50%)8434,634.3Фонд потребления (30%)5060,74.4Фонд социальной сферы (10%)1686,92
Таблица 8 - Таблица расхода электроэнергии на перекачку и транспортировку стоков
№№
ппПоказателиЕд. изм.2004год1.Объем отведенных стоковтыс. м36818,22.Расход электроэнергии на перекачку и транспортировку стоковтыс. кВтч2063.Расчетный расход электроэнергии на 1м3 поднятой водыкВтч/м30,034.Тариф на электроэнергиюруб./кВтч1,145.Расходы на электроэнергиютыс. руб.234,8Таблица 9 - Таблица расходов на охрану труда
СтрахованиеСтрахование имущества по данным предприятия тыс. руб.Доля %Общеэксплуатационные расходы76,36,67Цеховые расходы по водоснабжению578,250,54Цеховые расходы по водоотведению136,511,93Автотранспортные расходы35330,86Итого1144100,0
Таблица 10 - Таблица расхода электроэнергии на очистку стоков
№№
ппПоказателиЕд.
изм.Планируемый период 2004г.1.Объем отведенных стоковтыс. м3828,22.Расход электроэнергии на поднятие водытыс. кВтч58,23.Удельный расход электроэнергии на 1м3 поднятой водыкВт/м30,074.Тариф на электроэнергиюруб. кВтч1,145.Расходы на электроэнергиютыс. руб.66,3
Таблица 11 - Таблица расходов на оплату труда и единый социальный налог
показателиРасходы на оплату труда тыс. руб.Единый социальный налог Тыс. руб.По данным предприятия на основе штатной численностиПо данным предприятия на основе нормативной численности, 2004г.По данным предприятия на основе штатной численностиПо данным предприятия на основе нормативной численности 2004г.12345Водопотребление50870,239890,9618262,414320,85Подъем воды939411426,323372,454102,05Очистка воды3963,67615,61422,932734,00Транспортировка воды4207,96576,81510,642361,07Цеховые расходы33304,714272,2411956,395123,73Водоотведение9788,610879,63514,113905,78Перекачка и транспортировка стоков1924,23690,56690,791324,91Очистка стоков1614,71910,08579,68685,72Цеховые расходы6249,75278,962243,641895,15Автотранспортный участок24369,920222,168748,797259,76Управление предприятием14459,98969,285191,13219,97Административно-управленческий персонал10397,96406,83732,852300,04Общехозяйственные рабочие12240,87875,24394,452827,20
Таблица 12 - Таблица распределения расходов по автотранспортному участку
№№
ппВиды деятельностиПо данным предприятия
(Тыс. руб.)
ПланДоля (%)По данным предприятия (тыс. руб.)
Факт, 2004г.1.Расходы АТУ, всего, в.т. ч24369,910020222,162.водоснабжение20007,6982,116602,393.водоотведение4362,2117,93619,77
Таблица 13 - Таблица общеэксплуатационных расходов
Статьи расходовПо фактическим данным предприятияПо плану предприятияРасходы на управление11633,8011211,6Расходы на оплату труда8318,328008,5Отчисления на соц. нужды2986,282875,1Командировочные расходы310310,0Расходы на консультационные, информационные, аудиторские услуги и прочие расходы по управлению19,2
18,0Общехозяйственные расходы16074,3015973,3Расходы на оплату труда9792,649844Отчисления на социальные нужды3515,563534Командировочные расходы125,4125,4Охрана труда605,4442,8Подготовка кадров11,711,7Страхование имущества76,361,5Прочие расходы1947,31953,9Сборы и отчисления3700,7440,7Оплата услуг по сбору платежей с населения3246-Налог на имущество433419,0Налог на недра21,721,7Всего общеэксплуатационных расходов31408,7927625,6
Таблица 14 - Таблица распределения общеэксплуатационных расходов
Виды деятельностиРасходы на оплату трудаДоля, %Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.Водоснабжение25631,0982,125786,62Водоотведение5588,2717,95622,17Всего31219,3610031408,79