Організація та проведення екскурсій по м. Києву
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
/p>
Фінансовий план
Розрахуємо потребу агенції для проведення екскурсів.
Визначення ціни послуги для І категорії клієнтів.
ВитратиКількість робочих
днів (12дн) Ціна в грн. Оренда
Амортизація
Податок
ГСМ (транспорт)
Канцтовари
Мобільний звязок
Електроенергія
Рекламний матеріал
ТО (авто)
Ліцензія
Резервний фонд
Надання послуг англійською мовою
З/п водія
Повна собівартість
Прибуток
Виручка на добу
Вартість одного місця4750: 12
2904: 12
100: 12
2430: 12
50: 12
470: 12
100: 12
1083: 12
1000: 12
167: 12
1000: 12
1500: 12
1500: 12
50%
396,00
242,00
8,30
202,50
4,16
39,00
8,30
90,30
83,30
13,80
83,30
125,00
125,00
1421,00
711,00
2132,00
2132: 20 = 107
Визначення ціни послуги для ІІ категорії клієнтів.
ВитратиКількість робочих
днів (10дн) Ціна в грн. Оренда
Амортизація
Податок
ГСМ (транспорт)
Канцтовари
Мобільний звязок
Електроенергія
Рекламний матеріал
ТО (авто)
Ліцензія
Резервний фонд
Надання послуг англійською мовою
З/п водія
Повна собівартість
Прибуток
Виручка на добу
Вартість одного місця4750: 10
2904: 10
100: 10
2430: 10
50: 10
470: 10
100: 10
1083: 10
1000: 10
167: 10
1000: 10
1560: 10
4000: 10
50%
475,00
290,40
10,00
243,00
5,00
47,00
10,00
108,30
100,00
16,70
100,00
156,00
400,00
2181
1091
3272
3272: 40 = 82
Визначення ціни одного місця.
Вид категоріїВитратиКількість місцьВитрати на одиницюЦінаПрибутокІ1421207110736ІІ218140558227Середнє значення180130639532
Показники ефективності проекту
Плануємий обсяг продаж в 2008 - 2009 роках за місяць.
Категорія клієнтівКількість
місцьКількість днівЦіна одного місяця, грн. Сума в грн. Витрати в грн. Дохід в грн. Кількість місць за місяцьІ категорія: іноземні туристи (СНГ,Європа) 201210725680170548626240ІІ категорія: школярі, студенти, організації401082328001993412866400Всього584803698821492
Плануємий обсяг продаж за рік (2008 - 2009 рр)
Категорія клієнтівКількість
місцьЦіна одного місяця, грн. Сума в грн. Витрати в грн. Дохід в грн. І категорія2880107308160204648103512ІІ категорія480082393600239208154392Всього701760443856257904
Проект плану реалізації із розрахунку сезонності.
МісяцьВиторг в грн. Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад54480 х 0,7 = 40936
54480 х 0,6 = 35088
54480 х 0,6 = 35088
54480 х 0,7 = 40936
54480 х 0,8 = 46784
54480 х 1 = 58480
54480 х 1 = 58480
54480 х 1 = 58480
54480 х 1 = 58480
54480 х 0,9 = 52632
54480 х 1 = 58480
54480 х 1 = 58480Валовий дохід567256
Термін окупності =витрати річні/баланс прибутку =
= 443856/257904 = 1,7 місяця
Валовий дохід - 58480
Рівень рентабельності - прибуток/собівартість х 100 =
= 257904/443856 х 100 = 58%
Доведені вище показники доводять повну окупності витрат та отримання прибутків.
Висновок
Я вважаю, що даний проект ефективний та в фінансовому аспекті - прибутковий, що раніше доведено.
Таким чином, якщо діяти належним чином і йти далі в цьому напрямку, то можливо досягти високих показників в цієї галузі.
Для відкриття цієї справи, необхідно загальних заощаджень у розмірі 20000 грн.