Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
руб.20002000200020002000200020002000200020002000200024000ИТОГО РАСХОДЫруб1959771959771959771959771959771959771959771959771959771959771959771959772351724Результат ОДруб9002390023900239002390023900231208231208231208231208231208231208231265076
6.6 Прогноз движения собственных средств на период реализации проекта
Месяцы календарныеЕд.апрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевральмартИТОГО изм.201020102010201020102010201020102010201120112011 Месяцы по проекту 123456789101112 ИНВЕСТИЦИОННАЯРуб. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Поступления "ожение собственных 603000 603000средств Выплаты Приобретение автомобилей, запасных частей и ГСМ 910000 910000Итого выплат 910000 910000Результат ИД -307000 -307000Финансовая деятельность Поступления Привлечение субсидии 300000 300000результат ФД 300000 300000 Общий результат Средства на начало периода 09002318004627006936009245011554013866096178178490260710234301144253 Средства на конец периода 90023180046270069360092450115540138660961781784902607102343011442531265076 7. Показатели эффективности проекта
ПоказателиЧисленное значениеВыручка от реализации (годовая) 3616800,0Выручка от реализации за месяц 301400,0Переменные издержки1763100,0Переменные издержки в месяц 146925,0Постоянные издержки 570324,0Постоянные издержки в месяц 47527,0Прибыль за год 1265076,0Прибыль за месяц 105423,0Rпродукции53,8Rпродаж 35,0Срок окупаемости проекта, мес. 8,6Валовая маржа (ВМ)154475,0Коэффициент валовой маржи (Квм)0,5Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц92731,1Запаiинансовой прочности (ЗФП) в месяц208668,9Запаiинансовой прочности (ЗФП) в % 69,2Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес.106948,0
8. Анализ рисков реализации проекта и механизмы снижения рисков
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить. Под рисками понимается фактор угрозы потерь части своих ресурсов (или всех своих ресурсов), дополнительных расходов, не предусмотренных проектом, либо получить доходы ниже тех, на которые расiитывали. В связи с тем, что простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается, как не зависящее от других первой задачей является составление перечня рисков. Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.
Финансово - экономические риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльНеустойчивость спросаПадение спроса с ростом цен на оказание услугПоявление альтернативного продуктаСнижение спросаСнижение цен конкурентамиСнижение ценРост налоговУменьшение чистой прибылиСнижение платежеспособности потребителейПадение продажРост цен на сырье, материалы, перевозкиСнижение прибыли из-за роста ценНедостаток оборотных средствУвеличение кредитов
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли:
) Исследование спроса на предлагаемый вид услуг
) Исследование деятельности конкурентов
) Анализ рынка потребителей
) Надежные проверенные поставщики
) Разработка новых предложений, услуг
) Улучшение качества предоставляемых услуг
.) Активная работа по поиску заказчиков
Социальные риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльТрудности с набором квалифицированной рабочей силыУвеличение затрат на комплектованиеКвалификация кадровСнижение ритмичности, рост брака, увеличение аварийСоциальная инфраструктураРост непроизводственных затрат
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
) Выбор проверенного персонала
) Исследование социальной инфраструктуры, кадров,
Технические риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльИзношенность оборудованияУвеличение стоимости проектов и затрат на ремонтНестабильность качества запасных частейСнижение качества ремонтаНовизна технологийУвеличение затрат на освоениеОтсутствие резерва мощностиНевозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
) Своевременная смена оборудования
) Закупка запасных частей у проверенных надежных поставщиков
) Своевременное изучение новейших технологий
В среднем по проекту степень риска имеет средний уровень.
. Механизмы контроля за ходом реализации проекта
и целевым использованием средств
Для облегчения контроля за целевым использованием средств произведена оценка приобретенных автотранспортных средств независимым оценщиком г. Томска, приобретение запасных частей и ГСМ будет осуществляться путем безналичного перечисления денежных средств на iета поставщиков.
9. Эффект от реализации проекта
В результате реализации проекта планируется достижение следующих положительных эффектов для экономики Томской области:
1.Создание 4х новых рабочих мест, в том числе 1го в сельской местности и 1го для гражданина из числа лиц, испытывающих трудности в поисках работы.
2.Развитие iеры услуг- оказание услуг по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса и населения в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.
3.Развитие iеры малого предпринимательства в Томской области.
4.Увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.
.Увеличение количества транспортных ср?/p>