Geum.ru

Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Вид материалаОтчет
4.6. Исполнение бюджета доходов и расходов общества.
Наименование показателя
Итого рейсовые расходы
Итого прямых расходов
Всего расходов
Доходы всего
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Прочие расходы
Расходы из прибыли
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18



4.6. Исполнение бюджета доходов и расходов общества.

Анализ доходов от работы флота по видам основной деятельности представлен в разделе «Выполнение производственно- экономических показателей работы по направлениям деятельности».

Наименование показателя
БИЗНЕС-ПЛАН
ОТЧЕТ
Откл.

(+/-)
Откл.

(%)

Период эксплуатации, судо-сут.
51 278
50 326
-952
-1,9

Доходы
4 178 583
3 980 984
-197 599
-4,7

Топливо
1 277 687
1 253 020
-24 667
-1,9

Брокерская комиссия
45 112
14 459
-30 653
-67,9

Дисбурсменты
270 062
205 754
-64 308
-23,8

Портовые сборы






 
 

Навигационные сборы
77 962
86 398
8 436
10,8

Итого рейсовые расходы
1 670 823
1 559 631
-111 192
-6,7

Рейсовый результат
2 507 760
2 421 353
-86 407
-3,4

Основная заработная плата
516 703
580 072
63 369
12,3

Заработная плата отстоя
31 767
29 271
-2 496
-7,9

Заработная плата на ремонте
36 240
40 895
4 655
12,8

Единый социальный налог
157 869
161 286
3 417
2,2

Рацион питания
94 259
96 084
1 825
1,9

Масло
40 831
34 638
-6 193
-15,2

Материалы навигационные, судовое снабжение
51 594
52 190
596
1,2

Амортизация
30 212
29 638
-574
-1,9

Ремонт
570 268
625 641
55 373
9,7

Аренда судов
108 354
108 977
623
0,6

Инвалюта взамен суточных
36 186
32 140
-4 046
-11,2

Связь
7 152
6 828
-324
-4,5

Страхование
56 657
58 250
1 593
2,8

КОФ
12 919
22 863
9 944
77,0

Прочие прямые расходы
194 772
237 285
42 513
21,8

Итого прямых расходов
3 616 606
3 675 689
59 083
1,6

Маржинальный доход
561 977
305 295
-256 682
-45,7

Дежурные суда пассажирского флота, дебаркадеры
26 540
19 078
-7 462
-28,1

Служебно-вспомогательный флот
60 893
63 419
2 526
4,1

Расходы на управление
291 447
298 103
6 656
2,3

Всего расходов

от основной деятельности
3 995 486
4 056 289
60 803
1,5

Валовая прибыль
183 097
-75 305
-258 402
-141,1

Доходы от прочих филиалов
4 288
2 870
-1 418
-33,1

Расходы от прочих филиалов
4 369
4 154
-215
-4,9

Доходы от прочей деятельности
22 112
27 981
5 869
26,5

Расходы от прочей деятельности
13 534
11 182
-2 352
-17,4

Доходы всего
4 204 983
4 011 835
-193 148
-4,6

Расходы всего
4 013 389
4 071 625
58 236
1,5

Валовая прибыль всего
191 594
-59 790
-251 384
-131,2

Прочие доходы
326 834
719 499
392 665
120,1

Прочие расходы
232 357
438 575
206 218
88,8

Проценты к получению
27 355
26 577
-778
-2,8

Проценты к уплате
32 971
24 668
-8 303
-25,2

Прибыль до налогообложения
280 455
223 043
-57 412
-20,5

Налог на прибыль
79 678
67150
-12 528
-15,7

Чистая прибыль
200 777
150 956
-49 821
-24,8



Исполнение бюджета по прочим доходам и расходам.

За 2008 г. прочие доходы (доходы от реализации имущества и прочих активов, внереализационные доходы) составляют 719 500 тыс. рублей с ростом к запланированному уровню на 392 667 тыс. рублей, в том числе:
  • доходы по реализации флота составили 41 873 тыс. рублей. По сравнению с запланированным уровнем доходы от реализации судов меньше на 20 339 тыс. рублей.



№ п/п
Название судна
Доходы от продаж,

тыс. руб.
Расходы от продаж, тыс.руб.
Прибыль от продаж, тыс.руб.
Период реализации

1
Ракета-69
466



466
январь 2008 г.

2
Инженер Ерлыкин
2 593
144
2 449
февраль 2008 г.

3
Рылеев
21 018
419
20 599
май 2008 г.

4
Староволжск
8 898
2 238
6 660
декабрь 2008 г.

5
Бахтемир

8 898
1 727
7 171
декабрь 2008 г.

 
ИТОГО
41 873
4 528
37 345




  • выручка от реализации основных средств и прочего имущества составили 160 081 тыс. рублей (+ 58 705 тыс. рублей), в том числе:

- от реализации основных средств – 1 885 тыс. руб. (продажа двигателя 6 - NVD -48 A 2 UA);

- от реализации металлолома через БТОФ – 1 020,3 тыс. рублей;

- от реализации топлива сторонним организациям – 102 316,7 тыс. рублей;
  • доходы от полученного демереджа составили 162 759 тыс. рублей
Демередж, полученный

в 2008 г., тыс. руб.
в том числе

за 2007 г.
за 2008 г.

Грузовой флот внутреннего плавания
102 881
28 439
74 442

Грузовой флот

международного плавания
59 878
16 470
43 408

ИТОГО
162 759
44 909
117 850

Доходы от демереджа в Бизнес-плане 2008 г. предусмотрены в сумме 36 555 тыс. рублей.

  • присужденные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хоздоговоров– 1 005 тыс. рублей, в т.ч. ООО ""Беломорская транспортная экспедиционная компания" по судам «Бахтемир» и «Староволжск» на сумму 875 тыс. рублей.
  • дивиденды от участия в других организациях -32 018 тыс. рублей (-1372 тыс. рублей), в том числе:
  • ОАО «Борремфлот» за 2006 г. – 152 тыс. рублей,
  • ОАО «СРЗ ППК» за 2006 г. -319 тыс. рублей,
  • ООО «Компания Речного туризма» за 2007 г. – 27 770 тыс. рублей;
  • ООО «ВФ Танкер» за 2007 г. - 3 777 тыс. рублей;
  • положительная курсовая разница – 142 070 тыс. рублей, рост к запланированному уровню 93 760 тыс. рублей;
  • дотация на местные пассажирские перевозки поступила в сумме 5 485 тыс. руб. в соответствии с планом.
  • чрезвычайные доходы, которые представляют страховые возмещения по аварийным случаям, составили 133 391 тыс. рублей (+106 716 тыс. рублей), в том числе по следующим судам:

- т/х «Профессор Волский» 2 823,3 тыс. рублей;

- т/х «Волго-Дон-151» 2 311,3 тыс. рублей;

- т/х «Рылеев» 3 445,0 тыс. рублей;

- т/х «Сибирский-2101» 3 586,5 тыс. рублей;

- т/х «Волго-Дон-103» 2 535,7 тыс. рублей;

- т/х «М. Калинин» 49 265,0 тыс. рублей;

- т/х «Ленинский Комсомол» 6 190,8 тыс. рублей;

- т/х «Братислава» 3 329,7 тыс. рублей;

- т/х «Сормовский-3053» 899,5 тыс. рублей;

- т/х «Волго-Дон-171» 714,7 тыс. рублей;

- т/х «И.Щепетов» 895,1 тыс. рублей

и др.

  • прибыль прошлых лет – 11 565 тыс. рублей;
  • сумма неиспользованного резерва по сомнительным долгам – 6 506 тыс. рублей

(+ 6 506 тыс. рублей);
  • прибыль от оприходования материальных ценностей – 6 360 тыс. рублей;
  • прибыль от списания кредиторской задолженности – 9 440 тыс. рублей, в т. ч:

- в связи с ликвидацией кредитора - дочерних обществ ООО «ВФ Менеджмент»,

ООО «ВФ Структура», ООО «ВФ Управление» - 7 246 тыс. рублей, из них:

- задолженность по выкупу доли ООО «ВФ Грузовые перевозки», ООО «ВФ Пассажирские

перевозки»- 4 974 тыс. рублей,

- задолженность по целевым займам - 2 272 тыс. рублей .

- в связи с истекшим сроком исковой давности – 2 194 тыс. рублей,

из них неполученные дивиденды – 727 тыс. рублей;
  • прибыль от продажи валюты – 3 022 тыс. рублей;
  • возврат стоимости обучения при увольнении работников - – 1 075 тыс. рублей;с поставщиками - 800 ы полученные и - 2 а - 7 246
  • прочие доходы (суммовые разницы, возмещение ущерба, возврат страховой премии, доходы выявленные при инвентаризации, финансирование мероприятий мобилизационной подготовки, доходы, выявленные при инвентаризации) – 2 850 тыс. рублей.



Прочие расходы составили 438 576 тыс. рублей. По сравнению с бизнес-планом расходы увеличены на 206 219 тыс. рублей.

Перерасход по статье вызван затратами, непредусмотренными в плане, такими как:

- расходы по реализации прочего имущества – 144 247 тыс. рублей;

- НДС, не принимаемый к вычету – 18 505 тыс. рублей;

- убытки прошлых лет – 9 885 тыс. рублей,

- убытки от списания дебиторской задолженности – 14 195 тыс. рублей,

- убытки от продажи валюты – 8305 тыс. рублей,

- убытки от списания основных средств и прочих активов – 2 677 тыс. рублей

Отрицательная курсовая разница составила 104 814 тыс. рублей, затраты увеличены по сравнению с планом на 60 821 тыс. рублей.

Расходы из прибыли по пароходству составили 17 422 тыс. рублей, на 1 841 тыс. рублей больше предусмотренного Бизнес-планом, из них: