Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
Доходы с учетом демереджа за период 2008 года по сравнению с Бизнес-планом уменьшились на 11 056 тыс. долл. по следующим причинам:
- уменьшение периода работы судов на перевозках по сравнению с Бизнес-планом на 793 сутки привело к уменьшению доходов на сумму 2 181 тыс. долл. США;
- по группе т/х «Роскем» и «МБ» доходы уменьшились на 202 тыс. долл. США по причине вывода из аренды т/х «Роскем-2» и уменьшения периода аренды судов типа «МБ» (-18 суток);
- вследствие снижения тайм-чартерного эквивалента на перевозках на 505 долл/сут. произошло снижение доходов на 5 138 тыс. долл. США;
- рейсовые расходы на перевозках уменьшились на 5 481 тыс. долл. США;
- демередж полученный составил 1 870 тыс. долл. США;
- доходы от бербоут-чартера – 77 тыс. долл. США.
Расходы от работы грузового флота смешанного «река-море» плавания за 2008 г. составили 1 580 090 тыс. рублей, маржинальный убыток составил 188 680 тыс. рублей, валовый убыток – 291 345 тыс. рублей.
С августа 2008 года флот смешанного «река-море» плавания, находящийся в эксплуатации ОАО «Волга-флот» передается в бербоут- чартер ОАО «Северо-Западное пароходство».
- Выполнение производственно-экономических показателей работы пассажирского флота
| Показатели | 2007г | 2008г | Отклонение, +/- | Отклонение, % | |||
| Отчет | Бизнес- план | Отчет | к пл. | к отч. | к пл. | к отч. | |
| Объем перевозок, тыс. пас. | 622,0 | 561,2 | 454,5 | -106,7 | -167,5 | -19,0 | -26,9 |
| туристские транзитные линии | 223,4 | 233,0 | 251,0 | 18,0 | 27,6 | 7,7 | 12,4 |
| местные, пригородные линии | 326,9 | 276,5 | 146,8 | -129,7 | -180,1 | -46,9 | -55,1 |
| местный флот в аренде | 71,7 | 51,7 | 56,7 | 5,0 | -15,0 | 9,7 | -20,9 |
| Пассажироборот, млн. пкм | 193,4 | 187,1 | 200,8 | 13,7 | 7,4 | 7,3 | 3,8 |
| туристские транзитные линии | 186,6 | 181,4 | 196,3 | 14,9 | 9,7 | 8,2 | 5,2 |
| местные, пригородные линии | 3,6 | 3,0 | 1,5 | -1,5 | -2,1 | -50,0 | -58,3 |
| местный флот в аренде | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | -0,2 | 11,1 | -6,3 |
| Затраты флота, тыс. сило-сут. | 11 885 | 11 257 | 11 680 | 423 | - 205 | 4 | - 2 |
| туристический флот | 11 177 | 10 665 | 11 179 | 515 | 2 | 5 | |
| местный флот | 708 | 593 | 501 | - 92 | - 207 | - 15 | - 29 |
| Доходы всего, тыс. руб. | 601 503 | 544 444 | 577 411 | 32 967 | - 24 092 | 6 | - 4 |
| фрахт | | | | | - | | |
| тайм-чартер | 573 829 | 519 026 | 553 997 | 34 971 | - 19832 | 7 | - 3 |
| бербоут-чартер | 787 | 1 477 | 1 609 | 132 | 822 | 9 | 104 |
| местные перевозки | 3 057 | 3 079 | 2 375 | - 704 | - 682 | - 23 | - 22 |
| пригородные перевозки | 7 773 | 6 425 | 4 067 | - 2 358 | - 3 706 | - 37 | - 48 |
| местный флот в аренде | 10 143 | 10 250 | 11 173 | 923 | 1 030 | 9 | 10 |
| КОФ, прочие доходы | 5 914 | 4 187 | 4 190 | 3 | - 1724 | | - 29 |
| Расходы всего, тыс. руб. | 517 470 | 568 225 | 569 754 | 1 529 | 52 284 | | 10 |
| туристический флот | 487 181 | 541 962 | 550 931 | 8 969 | 63 750 | 2 | 13 |
| местный флот | 22 054 | 26 263 | 18 823 | - 7440 | - 3231 | - 28 | - 15 |
| прочие | 8 235 | | | | - 8 235 | | |
| Прибыль всего, тыс. руб. | 84 033 | - 23781 | 7 657 | 31 438 | - 76 376 | - 132 | - 91 |
| туристический флот | 86 661 | - 22 936 | 3 066 | 26 002 | - 83595 | - 113 | - 96 |
| местный флот | - 307 | - 5 032 | 401 | 5 433 | 708 | - 108 | - 231 |
| прочая деятельность | - 2 321 | 4 187 | 4 190 | 3 | 6 511 | 0 | - 281 |
| Дотация из бюджета Нижегородской области | 13 539 | 5 485 | 5 485 | - | - 8 054 | - | |
| Средняя доходная ставка, руб. за 1 пас.км | | | | | | | |
| туристический флот | 3 075 | 2 861 | 2 822 | - 39 | - 253 | - 1 | - 8 |
| местный флот | 3 200 | 3 725 | 4 272 | 547 | 1 072 | 15 | 33 |
| Количество флота в работе, ед. | 39 | 38 | 38 | | - 1 | | - 3 |
| туристический флот | 30 | 29 | 29 | - | - 1 | - | - 3 |
| местный флот | 9 | 9 | 9 | | | | |
По итогам 2008 года доходы от работы пассажирского флота составили 577 411 тыс. рублей.
Доходы от аренды туристических теплоходов составили 553 997 тыс. рублей, что больше запланированного на 6 % или 32 967 тыс. рублей. Доходы от работы местного флота составили 17 615 тыс. рублей, в том числе от местных перевозок- 2 375 тыс. рублей (-704 тыс. рублей к Бизнес-плану), от пригородных перевозок- 4 067 тыс. рублей (-2 358 тыс. рублей), от аренды местного флота -11 173 тыс. рублей (+ 923 тыс. рублей).
Пассажирские перевозки на местных и пригородных маршрутах носят социально-значимый характер. По Закону «Об областном бюджете на 2007 год» на содержание местных и пригородных маршрутов Министерство финансов Нижегородской области выделило бюджетные ассигнования 5 023 тыс. рублей. За 2008 г. дотация из областного бюджета поступила в сумме 5 485 тыс. рублей.
Прочие доходы от работы пассажирского флота за 2008 г. составили 4 190 тыс. руб., в том числе:
- причальный сбор 760 тыс. рублей,
- снабжение пресной водой 2 840 тыс. рублей,
- аренда дебаркадеров 590 тыс. рублей.
Основными причинами изменения доходов от работы пассажирского флота по сравнению с Бизнес-планом на 32 967 тыс. рублей являются:
- увеличение срока аренды туристического флота на 124 судо-сут. (+6 967 тыс. рублей),
- увеличение арендных ставок туристического флота в период с 01.08.08 г. по 30.09.08 г. (+ 28 004 тыс. рублей),
- увеличение срока аренды местного флота на 25 судо-сут. (+ 923 тыс. рублей),
- снижение объемов перевозки пассажиров местным и пригородным флотом в связи с сокращением маршрутов (-3 062 тыс. рублей),
- увеличение периода бербоут-чартера (+132 тыс. рублей),
- рост доходов от КОФ и прочих услуг (+3 тыс. рублей)
Ежегодно для повышения качества обслуживания туристов большое внимание уделяется улучшению внутренней эстетики теплоходов. Для этого производилось переоборудование кают, баров, ресторанов, замена напольных покрытий, мебели и пополнение инвентаря. Данные работы влекут за собой увеличение расходов по флоту, соответственно, увеличение величины арендной ставки.
Расходы от работы пассажирского флота за 2008 г. составили 569 754 тыс. рублей, маржинальная прибыль составила 98 686 тыс. рублей, валовая прибыль -7658 тыс. рублей.
В Бизнес-плане на 2008 год страховые возмещения и расходы на восстановительный ремонт т/х «Михаил Калинин» учитывались по статьям «Чрезвычайные доходы/расходы».
В бухгалтерском учете расходы на восстановительный ремонт т/х «Михаил Калинин» в сумме 26579 тыс. рублей отражены по себестоимости услуг пассажирского флота, а страховые возмещение по статье «Чрезвычайные доходы».
Учитывая сопоставимость показателей, валовая прибыль от работы пассажирского флота составляет 34 237 тыс. рублей.
4.5. Экономические показатели работы филиалов общества.
| Наименование подразделения | Бизнес-план 2008 г. | Бух. отчет 2008 г. | ||||
| Доходы | Расходы | Фин. рез-т | Доходы | Расходы | Фин. рез-т | |
| Самарский филиал "Волго-снаб" | 2 500 | 2 483 | -17 | 1 786 | 1 812 | 26 |
| Вещевая база | 1 859 | 1 851 | -8 | 1 084 | 2 342 | 1 258 |
| Всего: | 4 359 | 4 334 | -25 | 2 870 | 4 154 | 1 284 |