Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеКредиторская задолженность Основные показатели работы Комплекса водоочистных сооружений 10 месяцев 2010г. 10 месяцев 2010г. |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Если рассматривать удельный вес отдельных статей в общей сумме затрат, то остаются значительными следующие: - заработная плата – 27,7%, - теплоснабжение – 19,8%, - продукты – 10,55%.
По итогам 2010 года произошло снижение затрат на 32,4% (или 52972 тыс. руб.).
Экономия основных затрат в 2010 г. в сравнении с 2009 г. составила:
- Заработная плата 14889 тыс. руб. (32,6%) - за счет сокращения работников и работы по графику неполного рабочего времени.
- Продукты 7028 тыс. руб. (38,7%) – за счет сокращения количества отдыхающих и смену поставщиков.
- Ремонтный фонд 4255 тыс. руб. (в 5 раз) – за счет отсутствия денежных средств на необходимые ремонтные работы.
- Электроэнергия 2431 тыс. руб. (29,9%) – за счет уменьшения фактического количества отдыхающих, замены оборудования а более энергосберегающее и выделения ВОС в отдельное предприятие с ноября 2010 г.
- Транспорт 2115 тыс. руб. (49,1%) – за счет расторжения договоров аренды наемного транспорта и оптимизации графика выездов автомобилей.
- Стирка белья 1518 тыс. руб. (в 2,1 раз) – за счет уменьшения количества отдыхающих, отказа от собственной прачечной и заключения договора об оказании услуг со сторонней организацией. С 01.04.2010 г. заключен договор аренды прачечной с ИП Ковтун, одновременно данная организация оказывает санаторию услуги по стирке белья. Стоимость стирки 1 кг белья с учетом взимания арендной платы на 31.12.2010 г. составляет 21,97 руб., против 54,14руб. (4 мес. 2010 г.)
- Охрана объектов 499 тыс. руб. (31,7%) – за счет заключения нового договора аренды по более привлекательной цене.
- Мазут 3994 тыс. руб. – за счет улучшения качества и строгий учет потребления. В 2010 г. расход мазута уменьшился на 34%.
| Период | Факт 2009 года | Факт 2010 года | Динамика фактического расхода | ||||||
| Кол-во, тонн | Сумма тыс. руб. | Средняя цена, тыс. руб. за 1тн | Кол-во, тонн | Сумма тыс. руб. | Средняя цена, тыс. руб. за 1тн | Кол-во, тонн | % экономии по кол-ву | Сумма тыс. руб. | |
| 1 кв-л | 985,6 | 9856 | 10 | 753,1 | 10490 | 13,93 | -232,5 | -23,6% | 634 |
| 2 кв-л | 401,5 | 4219,77 | 10,51 | 275,9 | 3858 | 13,98 | -125,6 | -31,3% | -361,77 |
| 3 кв-л | 270,1 | 3168,27 | 11,73 | 124,9 | 1669 | 13,35 | -145,2 | -53,8% | -1499,3 |
| 4 кв-л | 692,3 | 8757,6 | 12,65 | 397,3 | 5990 | 15,07 | -295 | -42,6% | -2767,6 |
| ИТОГО | 2349,5 | 26001,6 | 11,06 | 1551,2 | 22007 | 14,18 | -798,3 | -34,0% | -3994,6 |
Чистый убыток отчетного периода составил 6418 тыс. руб.
В первом квартале 2010 г. организацией получено убытков в 2 раза больше по сравнению с предыдущим 2009 г. – 3389 тыс. руб. Выручка уменьшилась на 12646 тыс. руб. или на 44 %.
В следующем отчетном периоде за 1 полугодие показатели предприятия становятся еще хуже, и убытки увеличиваются до 8468 тыс. руб. Валовая прибыль становится с начала года убыточной за 1 квартал 5942 тыс. руб., за 1 полугодие 5784 тыс. руб.
Начиная с отчета за 9 месяцев 2010 года, постепенно у организации наблюдается рост валовой прибыли, так за 9 месяцев 2010 года она составляет 747 тыс. руб. за год в целом у предприятия получился результат по валовой прибыли 2325 тыс. руб.
Но, не смотря на положительную тенденцию роста валовой прибыли, а в целом и чистой прибыли организация остается в сложном финансовом положении. Убытки снижаются медленными темпами:
- 1 квартал 2010 года 6815 тыс. руб.
- 2 квартал 2010 года 8468 тыс. руб.
- 9 месяцев 2010 года 5618 тыс. руб.
- 2010 год 6418 тыс. руб.
Чистые активы общества по сравнению с началом года снизились на 6418 тыс. руб. и составили 44966 тыс. руб.
Снижение произошло за счет краткосрочных обязательств по кредиту, за счет выбытия и износа основных средств, за счет снижения загрузки санатория из-за отсутствия государственного финансирования программ по реабилитации постинфарктных, постинсультных, гастроэнтерологических больных и беременных женщин и затраты по содержанию не задействованных в лечебном процессе и деятельности корпусов № 2,3 (отопление, электроснабжение).
По состоянию на 31.12.2010 г. дебиторская задолженность Санатория составляет 2533 тыс. руб.
Основными дебиторами ОАО «Санаторий «Уссури»» являются следующие организации дебиторы:
Администрация сельского поселения 254 тыс. руб.
МДОУ детский сад с. Бычиха 31 тыс. руб.
ОАО «Заря» 290 тыс. руб.
ООО «Сбытовая компания» 407 тыс. руб.
ООО Хабаровсккурорт 175 тыс. руб.
Население с Бычиха 261 тыс. руб.
Санаторий Дружба 61 тыс. руб.
ТСЖ Кедр 552,7 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на конец 2010 г. составляет 14747 тыс. руб., в сравнении с 1 кварталом 2010 г. она уменьшилась на 1853 тыс. руб. (11%).
Структура кредиторской задолженности:
- поставщики, подрядчики – 7877 тыс. руб.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 2358 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 3242 тыс. руб.
В ОАО «Санаторий УССУРИ» по состоянию на 31.12.2010 г. штатная численность составила 323 штатные единицы, среднесписочная численность за 2010 г. (с учетом работающих по договорам и внешних совместителей) составила 264 чел, фактическая численность работников списочного состава на 31.12.2010 г . - 204 человека.
Фонд оплаты труда за 2010 год 35613,8 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата одного работающего:
| Показатели | 2009 г | 2010 г | + - | 2010 г к 2009 г., % |
| Среднесписочная численность | 381 | 264 | -117 | 69,3 |
| Фонд оплаты труда (тыс.руб.) | 57027,2 | 35613,8 | -21413,4 | 62,5 |
| Среднемесячная з/п 1 работающего (руб.) | 12473 | 11242 | 1231 | 90,1 |
По сравнению с 2009 г среднесписочная численность работающих уменьшилась на 117 чел., среднемесячная з/плата уменьшилась на 1231 руб., что составляет 90,1 % к уровню 2009 г. за счет уменьшения рабочего времени.
По итогам работы ОАО «Санаторий УССУРИ» за 2010 год финансово-экономические показатели остаются отрицательными, но прослеживается тенденция к оздоровлению финансовой политики предприятия в 3-4 квартале отчетного года. Убытки 1 квартала -6815 тыс. руб., полугодия -8468 тыс. руб., по итогам 3 квартала -5618 тыс. руб. (уменьшение на 2850 или 33%), 4 квартал -6418 тыс. руб., что не превысило убытки 1 квартала 2010 г.
Основные показатели работы Комплекса водоочистных сооружений
| № | Наименование показателей | Ед. Им. | 10 месяцев 2009г. | 10 месяцев 2010г. | + -, руб. |
| 1 | Подъем воды из Амурской протоки | м3 | 490 570 | 416 549 | - 74 021 |
| 2 | Вода на производственные нужды ВОС | м3 | 70 242 | 83 980 | +13 738 |
| 3 | Объем воды, отпущенной в сети | м3 | 420 328 | 332 569 | - 87 759 |
| 4 | Объем потерь | м3 | 79629 | 67 628 | - 12 001 |
| 5 | Объем реализации | м3 | 340 699 | 264941 | - 75 758 |
| 6 | Вода на нужды санатория | м3 | 115 323 | 94 783 | - 20 540 |
| 7 | Реализовано сторонним организациям | м3 | 225 376 | 170 158 | - 55 218 |
| 8 | Доходы от реализации сторонним организациям, с НДС | тыс. руб. | 7 685,8 | 6 666,1 | - 1 019,7 |
| | Без НДС | | 6 513,4 | 5 649,3 | - 864,1 |
| № | Наименование показателей | Ед. Им. | 10 месяцев 2009г. | 10 месяцев 2010г. | + -, руб. |
| 9 | Расходы по содержанию ВОС | тыс. руб. | 14 622,9 | 11 026,3 | - 3 596,6 |
| 10 | Себестоимость реализованной воды | руб. | 42,92 | 41,62 | -1,30 |
| 11 | Утвержденная цена воды | руб. | 28,90 | 33,20 | + 4,30 |
По сравнению с 10 месяцами 2009 г. подъем воды из Амурской протоки за 10 месяцев 2010 года уменьшился на 74021 м3, в том числе за счет налаживания более точного учета воды, а также за счет закрытия детских оздоровительных лагерей.
Количество воды на производственные нужды этого подразделения увеличилось на 13 738 тыс. м3 за счет увеличения количества работы по очистке технологического оборудования, участвующего в процессе очистки воды.
Доходы от реализации воды сторонним организациям сократились на 1019,7 тыс. рублей за счет уменьшения объемов подъема воды и количества потребителей.
Структура расходов ВОС за 2010 год (Таблица 1)
Из анализа структуры расходов ВОС следует, что сумма расходов в 2010г. в сравнении с расходами аналогичного периода 2009 г. сократилась, в целом по итогам 9 месяцев на 23,7%. Однако внутри 2010 года мы наблюдаем изменения расходов: 1 квартал – 3376 тыс. руб., 2 квартал – 3053 тыс. руб., 3 квартал - 4597 тыс. руб. (+36,16% к 1 кварталу).
Экономия затрат, связанных с ВОС, по итогам 2010 г. составила 4606 тыс. руб. или 26,2% в сравнении 2009 годом.
По состоянию на 31.12.2010 г. можно сказать, что передача Комплекса водоочистных сооружений в управление дочернему предприятию Санатория ООО «Водоканал-сервис» показала целесообразность принятого акционерами решения.
Генеральный директор
ОАО «Санаторий УССУРИ» А.А. Лисенкова