Geum.ru

Годовой отчет по результатам работы за 2010 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Структура и динамика расходов 2009-2010 г.г.
Прочие расходы, тыс. руб.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

По сравнению с 2009 годом стоимость путевок уменьшилась на 57 копеек, что объясняется изменением структуры проведенных койко-дней. В 2009 г. доля койко-дней по отделению реабилитации составляла 50,9 % , в 2010 г. - 16,1%. Снижение объясняется тем, что в отделения реабилитации отдыхающие приезжали на более короткие сроки (в основном за наличный расчет).


За 2010 год расходы Санатория составили 110 705 тыс. руб., в том числе 98916,1 тыс. руб. отнесенные на стоимость путевок.


Структура и динамика расходов 2009-2010 г.г.:

Наименование статей затрат
2009 год
2010 год
Динамика затрат

Сумма, тыс. руб.
Удельный вес
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес

Амортизация
2282
1,39%
2193
1,98%
-3,9%

Аудиторские услуги
285
0,17%
225
0,20%
-21,1%

Аренда активов
360
0,22%
240
0,22%
-33,3%

Благоустройство
308
0,19%
141
0,13%
-54,2%

Водоснабжение
15573
9,51%
10289
9,29%
-33,9%

Вывоз мусора
163
0,10%
193
0,17%
18,4%

Зарплата с начислениями
45610
27,87%
30721
27,75%
-32,6%

Канализация
2453
1,50%
2251
2,03%
-8,2%

Капитальный ремонт
2455
1,50%
80
0,07%
-96,7%

Картридж
399
0,24%
178
0,16%
-55,4%

Контроль за технологическим процессом
276
0,17%
65
0,06%
-76,4%

Консультационные программы и компьютерные сети
310
0,19%
218
0,20%
-29,7%

Коммунальные услуги
532
0,33%
1404
1,27%
163,9%

Культурно-массовые мероприятия
194
0,08%
121
0,01%
-37,6%

Медикаменты
7031
4,18%
3545
2,98%
-49,6%

Медицинские услуги
1
0,001%
1
0,00%
0,0%

Налоги и сборы
8960
5,3%
7418
6,7%
-14,6%

Охрана объектов
1576
0,96%
1077
0,97%
-31,7%

Охрана труда
472
0,0029
262
0,0024
69,95

Подготовка кадров
279
0,17%
110
0,10%
-60,6%

Подписка
52
0,035%
12
0,02%
-86,4%

Пожарная безопасность
20
0,01%
23
0,02%
15,0%

Природоохранные мероприятия
22
0,01%
12
0,01%
-45,5%

Продукты
19046
11,53%
11682
10,55%
-38,7%

Проезд к месту командировки
41
0,03%
10
0,01%
-75,6%

Реклама
552
0,34%
1181
1,07%
113,9%

Содержание помещений
1347
0,82%
721
0,65%
-46,5%

Списание материальных ценностей
990
0,78%
442
0,40%
ум. в 5раз

Списание МЦ до 20'000
1818
1,11%
247
0,22%
-86,4%

Стирка
2870
1,75%
1352
1,22%
-52,9%

Страхование
65
0,04%
72
0,07%
97,0%

Текущий ремонт
5186
3,8%
931
0,8%
ум. в 5раз

Теплоснабжение
26001
15,89%
22007
19,88%
-15,4%

Тех. обслуживание ОС
924
0,50%
245
0,22%
ум. в 5раз

Транспортные расходы
4308
2,63%
2193
1,98%
-49,1%

Услуги по реализации путевок
356
0,22%
413
0,37%
16,0%

Услуги связи
621
0,38%
441
0,40%
-29,0%

Электроснабжение
8121
4,96%
5690
5,14%
-29,9%

Прочие расходы, тыс. руб.

Госпошлина за подачу искового заявления
54
0,03%
46
0,04%
-14,8%

Госпошлина по лицензиям
0
0,00%
14
0,01%



За бланки трудовых книжек
1
0,001%
- 
0,00%
-100,0%

Закрытие ЖКО
177
0,11%
- 
0,00%
-100,0%

Исправления проверки по акту аудиторской проверки
0
0,00%
27
0,02%
-

Коммунальные услуги
532
0,33%
1404
1,27%
163,9%

Материальная помощь ветеранам
0
0,00%
3
0,003%
-

Материальная помощь на похороны
38
0,02%
20
0,02%
-47,4%

Материальная помощь на юбилеи
39
0,02%
49
0,04%
25,6%

Материальная помощь разовая
1
0,001%
4
0,004%
300,0%

Оплата ревизионной комиссии
67
0,04%
45
0,04%
-32,8%

Пошлина за регистрацию
198
0,04%
124
0,12%
-

Просроченная дебиторская задолженность
534
0,33%
0
0,00%
-100,0%

Расходы по лицензированию
2
0,00%
 
0,00%
-100,0%

Затраты по собранию и ведению реестра акционеров
99
0,06%
110
0,10%
11,1%

Услуги банка /овердрафт/
143
0,09%
348
0,31%
143,4%

Услуги связи
0
0,00%
2
0,00%
-

Членские взносы НП ДВТИПБ
5
0,003%
8
0,01%
60,0%

Юридические услуги по суду ООО НИК
165
0,10%
95
0,09%
-42,4%

Всего
163677
100,00%
110705
100,00%
-32,4%