Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеУвеличение доходов наблюдается Динамика доходов 2009-2010 г.г. Жилищно-коммунальное обслуживание Доходы от продажи путевок за 2010 год Итого путевки Итого путевки |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Вместе с тем, в 2010 году произошло снижение доходов в целом по деятельности Санатория на 38,9%, что вызвано:
- по путевкам, кинопрокату – в связи с уменьшением потока отдыхающих, проходящих по долечиванию;
- по Водозабору – в связи с сокращением числа потребителей, а также передачей его в ООО «Водоканал-сервис»;
- ЖКО – передачи домов на баланс администрации с.Бычиха.
Увеличение доходов наблюдается:
- по аренде – в связи с пересмотром арендной платы;
- по платным мед. услугам (+61,3%), по сауне (19%), танцам (увеличение в 7,8 раза) – в связи с изменением потоков отдыхающих в сторону увеличения более здорового контингента.
Динамика доходов 2009-2010 г.г.
| № п/п | Статьи доходов | Доходы, тыс. руб. | +, % | |
| 2009 | 2010 | |||
| 1 | Путевки | 153920,6 | 90061 | -41,5% |
| 2 | Аренда | 1735,5 | 2079,1 | +19,8% |
| 3 | Водозабор | 8840,4 | 5649,2 | -36,1% |
| 4 | Платные мед услуги | 1582,2 | 2551,7 | +61,3% |
| 5 | Кино | 156,4 | 71,7 | -54,2% |
| 6 | Сауна | 153,2 | 182,3 | +19,0% |
| 7 | Танцы | 7,9 | 62 | ув. в 7,8 раза |
| 8 | Жилищно-коммунальное обслуживание | 975 | | -100,0% |
| | Прочие | | | |
| 10 | Банковский % | 83 | 6 | -92,8% |
| 11 | Госпошлина за подачу искового заявления | - | 43 | |
| 12 | За бланки трудовых книжек | 1 | 1 | |
| 13 | Коммунальные услуги | 521 | 1269 | +143,6% |
| 14 | Неполученные дивиденты более 3х лет | 7 | - | -100,0% |
| 15 | Оприходование излишек по складу | 4 | 16 | увел. в 4 раза |
| 16 | Телефонная связь | 75 | 63 | -16,0% |
| 17 | Субвенция по теплу | 285 | 776 | увел. в 2,7 раза |
| | Итого: | 168217,4 | 102831,0 | -38,9% |
Среди прочих доходов наблюдается увеличение по коммунальным услугам, субвенции по теплу в связи с улучшением собираемости оплаты с проживающих и заинтересованности их в компенсации по коммунальным платежам.
За 2010 год доход от реализации путевок и курсовок составили 90 061тыс. рублей, в том числе: 88382,4 тыс. рублей от продажи путевок и 1678,6 тыс. рублей от продажи курсовок.
Доходы от продажи путевок за 2010 год
| № | Отделения | Доходы, тыс. рублей | Динамика | ||
| | | 2009 г. | 2010 г. | + - | % |
| 1 | Основные путевки (1 и 2 корпус) | 4557,8 | 11231,4 | +6673,6 | +146,4% |
| 2 | Путевки министерства социальной защиты | 18094,5 | 18192,1 | +97,6 | +0,5% |
| 3 | Путевки оздоровительные | 880,6 | 2079,5 | +1198,9 | +136,1% |
| 4 | Путевки профсоюзные | 1621,2 | 3243,6 | +1622,4 | +100,1% |
| 5 | Путевки социальные (соц.страх ЕАО, Хабаровск) | 16492,3 | 9625,2 | -6867,1 | -41,6% |
| 6 | Путевки улучшенные | 23603,9 | 19364,3 | -4239,6 | -18,0% |
| 7 | Путевки люкс, п/люкс | 10003,1 | 7743,8 | -2260,5 | -22,6% |
| | Итого: | 75253,4 | 71479,9 | -3773,5 | -5,0% |
| | Отделения реабилитации: | 77370,4 | 16902,5 | -60467,9 | -78,2% |
| 1 | Постинфарктные путевки | 28832,6 | 5169,3 | -23663,3 | -82,1% |
| 2 | Постинсультные путевки | 15191,3 | 3972,1 | -11219,2 | -73,9% |
| 3 | Гастроэнтерологические путевки | 14246,2 | 4006,2 | -10240,0 | -71,9% |
| 4 | Гинекологические путевки | 19100,3 | 3754,9 | -15345,4 | -80,3% |
| | Итого путевки | 152623,8 | 88382,4 | -64241,4 | -42,1% |
| | Курсовки | 1202,8 | 1678,6 | +475,8 | 39,6% |
| | Всего: | 153826,6 | 90061,0 | -63765,6 | -41,5% |
По сравнению с 2009 г. доход в 2010 г. от реализации путевок снизился на 41,5%. Снижение объясняется теми же причинами, по которым произошло снижение загрузки санатория в целом.
Планировалось за 2010 год получить доходов от продажи путевок на сумму 90155,6 тыс. рублей. Фактически за 2010 год получены доходы от продажи путевок на сумму 88382,4 тыс. рублей, от продажи курсовок на сумму 1678,6 тыс. рублей, всего – 90061,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана, в том числе по отделениям:
| № | Структура путевок | Доходы, тыс. рублей | Выполнение плана | ||
| План | Факт | + | % | ||
| 1 | Основные путевки | 12675,9 | 11231,4 | -1444,5 | 88,6 |
| 2 | Путевки министерства социальной защиты | 15721,5 | 18192,1 | +2470,6 | 115,7 |
| 3 | Путевки оздоровительные | - | 2079,5 | +2079,5 | - |
| 4 | Путевки профсоюзные | - | 3243,6 | +3243,6 | - |
| 5 | Путевки социальные | 7316,8 | 9625,2 | +2308,4 | 131,5 |
| 6 | Путевки улучшенные | 36337,0 | 19364,3 | -16972,7 | 53,3 |
| 7 | Путевки люкс, п/люкс | 14176,9 | 7743,8 | -6433,1 | 54,6 |
| | Итого: | 86228 | 71479,9 | -14748,2 | 82,9 |
| | Отделения реабилитации: | 3927,5 | 16902,5 | +12975 | 430,4 |
| 1 | Постинфарктные путевки | 555,2 | 5169,3 | +4614,1 | 931,1 |
| 2 | Постинсультные путевки | 555,3 | 3972,1 | +3416,8 | +715,3 |
| 3 | Гастроэнтерологические путевки | 2550,0 | 4006,2 | +1456,2 | 157,1 |
| 4 | Гинекологические путевки | 267,0 | 3754,9 | +3487,9 | 1406,3 |
| | Итого путевки | 90155,6 | 88382,4 | -1773,2 | 98,0 |
| | Курсовки | - | 1678,6 | | |
| | Всего: | 90155,6 | 90061,0 | -94,6 | 99,9 |