План

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

1.1 Понятие и структура денежных средств предприятия

1.2 Формы и методы расчета денежного потока предприятия

1.3 Оптимизация и балансирование денежных потоков

2 Анализ финанасового состояния на предприятии ООО "…." в части использования денежных средств

2.1 Расчет основных коэффициентов денежного потока предприятия

2.2 Анализ тенденций управления денежным потоком

3 Рекомендации по улучшению финансового состояния в части использования денежных средств