Приложение 3
Бухгалтерский баланс ООО «Антанта ДВ»
Статья баланса
Код строки
2004, декабрь
2005, декабрь
2006, декабрь
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
9 200,0
7 000,0
8 300,0
Основные средства
120
170 281,0
111 758,0
571 346,0
Незавершенное строительство
130
547 000,0
849 000,0
961 000,0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0,0
0,0
0,0
Долгосрочные финансовые вложения
140
8 600,0
71 000,0
63 000,0
Отложенные налоговые активы
145
0,0
0,0
0,0
Прочие внеоборотные активы
150
35 000,0
35 000,0
0,0
Итого по разделу I
190
770 081,0
1 073 758,0
1 603 646,0
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
210
542,0
1 406,0
1 789,0
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
368,0
430,0
486,0
- животные на выращивании и откорме
212
0,0
0,0
0,0
- затраты в незавершенном производстве
213
0,0
711,0
978,0
- готовая продукция и товары для перепродажи
214
75,0
135,0
193,0
- товары отгруженные
215
0,0
0,0
0,0
- расходы будущих периодов
216
0,0
0,0
0,0
- прочие запасы и затраты
217
99,0
130,0
132,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0,0
0,0
0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
230
765,0
1 565,0
1 745,0
- в том числе покупатели и заказчики
0,0
0,0
0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
0,0
0,0
0,0
- в том числе покупатели и заказчики
0,0
0,0
0,0
Краткосрочные финансовые вложения
250
0,0
0,0
0,0
Денежные средства
260
73,0
49,0
75,0
Прочие оборотные активы
270
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу II
290
1 380,0
3 020,0
3 609,0
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
771 461,0
1 076 778,0
1 607 255,0
ПАССИВ
Декабрь 2004
Декабрь 2005
Декабрь 2006
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
160,0
160,0
160,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0,0
0,0
0,0
Добавочный капитал
420
4 964,0
7 261,0
7 261,0
Резервный капитал, в том числе:
430
0,0
0,0
0,0
- резервы, образованные в соответствии с законодательством
0,0
0,0
0,0
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
0,0
0,0
0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу III
490
5 124,0
7 421,0
7 421,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
496 318,0
707 487,0
965 412,0
Отложенные налоговые обязательства
515
0,0
0,0
0,0
Прочие долгосрочные пассивы
520
2 641,0
2 894,0
3 640,0
Итого по разделу IV
590
498 959,0
710 381,0
969 052,0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
2 647,0
2 305,0
3 289,0
Кредиторская задолженность, в том числе:
620
1 321,0
1 891,0
2 982,0
- поставщики и подрядчики
621
885,0
1 437,0
2 322,0
- задолженность перед персоналом организации
622
185,0
244,0
340,0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
0,0
0,0
0,0
- задолженность по налогам и сборам
624
0,0
0,0
0,0
- прочие кредиторы
625
251,0
210,0
320,0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
0,0
0,0
0,0
Доходы будущих периодов (98)
640
263 410,0
354 780,0
624 511,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
650
0,0
0,0
0,0
Прочие краткосрочные пассивы
660
0,0
0,0
0,0
Итого по разделу V
690
267 378,0
358 976,0
630 782,0
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
771 461,0
1 076 778,0
1 607 255,0
Отчет о прибылях и убытках ООО «Антанта ДВ»
Наименование показателя
Код строки
2004, декабрь
2005, декабрь
2006, декабрь
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
21 575,0
25 777,0
25 779,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(20 679,0)
(24 371,0)
(24 584,0)
Валовая прибыль
029
896,0
1 406,0
1 195,0
Коммерческие расходы
030
0,0
0,0
0,0
Управленческие расходы
040
0,0
0,0
0,0
Прибыль (убыток) от продаж
050
896,0
1 406,0
1 195,0
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
0,0
0,0
0,0
Проценты к уплате
070
0,0
0,0
0,0
Доходы от участия в других организациях
080
0,0
0,0
0,0
Прочие операционные доходы
090
0,0
0,0
0,0
Прочие операционные расходы
100
(187,0)
(239,0)
(279,0)
Внереализационные доходы
120
0,0
0,0
0,0
Внереализационные расходы
130
0,0
0,0
0,0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
709,0
1 167,0
916,0
Отложенные налоговые активы
141
0,0
0,0
0,0
Отложенные налоговые обязательства
142
0,0
0,0
0,0
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
(170,0)
(280,0)
(219,0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
539,0
887,0
697,0
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0,0
0,0
0,0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205
0,0
0,0
0,0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206
0,0
0,0
0,0