Приложение 3

Бухгалтерский баланс ООО «Антанта ДВ»

Статья баланса

Код строки

2004, декабрь

2005, декабрь

2006, декабрь

АКТИВ

 

 

 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

Нематериальные активы

110

9 200,0

7 000,0

8 300,0

Основные средства

120

170 281,0

111 758,0

571 346,0

Незавершенное строительство

130

547 000,0

849 000,0

961 000,0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0,0

0,0

0,0

Долгосрочные финансовые вложения

140

8 600,0

71 000,0

63 000,0

Отложенные налоговые активы

145

0,0

0,0

0,0

Прочие внеоборотные активы

150

35 000,0

35 000,0

0,0

Итого по разделу I

190

770 081,0

1 073 758,0

1 603 646,0

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

Запасы, в том числе:

210

542,0

1 406,0

1 789,0

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

368,0

430,0

486,0

- животные на выращивании и откорме

212

0,0

0,0

0,0

- затраты в незавершенном производстве

213

0,0

711,0

978,0

- готовая продукция и товары для перепродажи

214

75,0

135,0

193,0

- товары отгруженные

215

0,0

0,0

0,0

- расходы будущих периодов

216

0,0

0,0

0,0

- прочие запасы и затраты

217

99,0

130,0

132,0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

0,0

0,0

0,0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

230

765,0

1 565,0

1 745,0

- в том числе покупатели и заказчики

 

0,0

0,0

0,0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

0,0

0,0

0,0

- в том числе покупатели и заказчики

 

0,0

0,0

0,0

Краткосрочные финансовые вложения

250

0,0

0,0

0,0

Денежные средства

260

73,0

49,0

75,0

Прочие оборотные активы

270

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу II

290

1 380,0

3 020,0

3 609,0

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

771 461,0

1 076 778,0

1 607 255,0

ПАССИВ

 

Декабрь 2004

Декабрь 2005

Декабрь 2006

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

 

Уставный капитал

410

160,0

160,0

160,0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 

0,0

0,0

0,0

Добавочный капитал

420

4 964,0

7 261,0

7 261,0

Резервный капитал, в том числе:

430

0,0

0,0

0,0

- резервы, образованные в соответствии с законодательством

 

0,0

0,0

0,0

- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 

0,0

0,0

0,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу III

490

5 124,0

7 421,0

7 421,0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

Займы и кредиты

510

496 318,0

707 487,0

965 412,0

Отложенные налоговые обязательства

515

0,0

0,0

0,0

Прочие долгосрочные пассивы

520

2 641,0

2 894,0

3 640,0

Итого по разделу IV

590

498 959,0

710 381,0

969 052,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

Займы и кредиты

610

2 647,0

2 305,0

3 289,0

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

1 321,0

1 891,0

2 982,0

- поставщики и подрядчики

621

885,0

1 437,0

2 322,0

- задолженность перед персоналом организации

622

185,0

244,0

340,0

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0,0

0,0

0,0

- задолженность по налогам и сборам

624

0,0

0,0

0,0

- прочие кредиторы

625

251,0

210,0

320,0

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

0,0

0,0

0,0

Доходы будущих периодов (98)

640

263 410,0

354 780,0

624 511,0

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

0,0

0,0

0,0

Прочие краткосрочные пассивы

660

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу V

690

267 378,0

358 976,0

630 782,0

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

771 461,0

1 076 778,0

1 607 255,0


Отчет о прибылях и убытках ООО «Антанта ДВ»

Наименование показателя

Код строки

2004, декабрь

2005, декабрь

2006, декабрь

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

21 575,0

25 777,0

25 779,0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(20 679,0)

(24 371,0)

(24 584,0)

Валовая прибыль

029

896,0

1 406,0

1 195,0

Коммерческие расходы

030

0,0

0,0

0,0

Управленческие расходы

040

0,0

0,0

0,0

Прибыль (убыток) от продаж

050

896,0

1 406,0

1 195,0

Прочие доходы и расходы

 

 

 

 

Проценты к получению

060

0,0

0,0

0,0

Проценты к уплате

070

0,0

0,0

0,0

Доходы от участия в других организациях

080

0,0

0,0

0,0

Прочие операционные доходы

090

0,0

0,0

0,0

Прочие операционные расходы

100

(187,0)

(239,0)

(279,0)

Внереализационные доходы

120

0,0

0,0

0,0

Внереализационные расходы

130

0,0

0,0

0,0

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

709,0

1 167,0

916,0

Отложенные налоговые активы

141

0,0

0,0

0,0

Отложенные налоговые обязательства

142

0,0

0,0

0,0

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

(170,0)

(280,0)

(219,0)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

539,0

887,0

697,0

Справочно

 

 

 

 

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0,0

0,0

0,0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

205

0,0

0,0

0,0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

206

0,0

0,0

0,0