ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2006 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
710004
Дата (год, месяц, число)
2006.12.31
Организация:
по ОКПО
35624926
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812005230
Вид деятельности: связь
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
67/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
За отчетный год
За аналогичный период прошлого года
наименование
код
код показателя
1
2
2a
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
74 461
36 235
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило денежных средств по текущей деятельности
020
4 294 226
2 704 657
средства, полученные от покупателей, заказчиков
021
3 817 676
2 687 893
средства, полученные в качестве агента
022
25 214
прочие доходы
023
451 336
16 764
Денежные средства, направленные:
030
(2 812 182)
(1 972 037)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
031
150
(1 242 105)
(999 183)
на оплату труда
032
160
(204 139)
(129 656)
на выплату процентов
033
170
(282 256)
(135 639)
на расчеты по налогам и сборам
034
180
(586 203)
(534 676)
на расчеты по агентским договорам
035
(2 731)
(342)
на прочие расходы
036
(494 748)
(172 541)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
040
1 482 044
732 620
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности
050
317 163
161 410
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов
051
210
100 584
742
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений
052
220
206 000
145 000
полученные дивиденды, доходы от долевого участия
053
230
полученные проценты
054
240
10 579
3 667
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
055
250
12 000
прочие доходы от инвестиционной деятельности
056
Денежные средства, направленные:
060
(2 468 391)
(1 443 389)
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов
061
290
(2 165 749)
(1 210 340)
на приобретение акций, паев, долей
062
280
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений
063
300
(152 000)
(79 000)
на предоставление займов другим организациям
064
310
(153 894)
прочие расходы по инвестиционной деятельности
065
(150 642)
(155)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
070
340
(2 151 227)
(1 281 980)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило денежных средств по финансовой деятельности
080
1 771 410
1 319 342
полученные займы и кредиты
081
1 771 410
1 319 342
прочие доходы по финансовой деятельности
082
Денежные средства, направленные:
090
(1 139 683)
(731 756)
на погашение займов и кредитов (без процентов)
091
(997 240)
(655 823)
на погашение обязательств по финансовой аренде
092
на выплату дивидендов
093
170
(142 443)
(75 933)
прочие расходы по финансовой деятельности
094
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
100
631 726
587 586
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ
поступило по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)
991
направлено по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)
992
Итого по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)
993
поступило по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)
994
направлено по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)
995
Итого по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)
996
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
110
(37 457)
38 226
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
120
37 004
74 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
130