Таблица 3.8.
Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2001 год
Наименова
ние
показателя
Код
Сум
ма, руб.
В том числе
Относительные величины, %
по тек. деят., руб.
по инвес.
деят., руб.
по финан. деят
руб.
Всего
по тек. де ят.
по инвес. деят.
по фин.де ят.
по тек. де ят.
По инвес. деят
по фин. де ят.
1) остаток денежных средств на начало года
010
1220
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2) поступило денежных
средств всего
020
498667
248261
35106
8000
100
49,78
7,04
1,6
100
100
100
В том числе:
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
169800
169800
х
х
34,05
х
х
х
68,4
х
Х
Продолжение таблицы 3.8.
Выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
35106
х
35106
х
7,04
х
х
х
х
100
Х
Авансы, полученные от покупателей
050
35120
35120
х
х
7,04
х
х
х
14,14
х
Х
Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование
060
3241
3241
х
х
0,65
х
х
х
1,31
х
Х
Безвозмездно
070
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
Кредиты, займы
080
46100
38100
х
8000
9,24
Х
х
х
15,34
х
100
Продолжение таблицы 3.8.
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
х
х
х
х
х
Х
х
х
х
х
Х
Из банков в кассу организации
100
207300
Х
х
х
41,58
Х
х
х
х
х
Х
3) Направл. денежных средств всего
120
291114
157371
37197
47346
100
54,06
12,78
16,26
100
100
100
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
103951
103951
х
х
35,71
х
х
Х
66,05
Х
Х
На оплату труда
140
39800
х
х
х
13,67
х
х
Х
х
Х
Х
Отчисления на социальные нужды
150
7400
х
х
х
2,54
х
х
х
х
Х
х
Продолжение таблицы 3.8.
На выдачу подотчетных сумм
160
1426
1426
х
х
0,49
х
х
х
0,91
Х
х
На выдачу авансов
170
32100
х
32100
х
11,03
х
х
х
х
86,3
х
На оплату машин и транспортных средств
190
5097
х
5097
х
1,75
х
х
х
х
13,7
х
На финансовые вложения
200
39100
х
х
39100
13,43
х
х
х
х
х
82,58
На выплату дивидендов, процентов
210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
На расчеты с бюджетом
220
37099
37099
х
х
12,74
х
х
х
23,57
х
х
На оплату процентов, по полученным кредитам, займам
230
21266
13020
х
8246
7,31
х
х
х
8,27
х
17,42
Окончание таблицы 3.8.
Прочие выплаты и перечислен.
250
1875
1875
х
х
0,64
х
х
х
1,2
х
Х
4) Остаток денеж. сред. на конец периода
260
3473
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Таблица 3.9.
Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2002 год
Наименование показателя
Код
Сумма руб.
В том числе
Относительные величины, %
по
тек. деят. руб.
по инвес.
деят. руб.
по финан. деят руб.
всего
по тек. деят.
по инвес.
деят
по фин. деят.
по тек. деят
по инвес.
деят.
по фин. деят.
1) Остаток денежных средств на начало года
010
3473
х
х
х
х
х
Х
х
Х
х
х
2) Поступило ден. средств всего
020
496800
271400
28980
13420
100
54,63
5,83
2,7
100
100
100
В том числе:
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
186006
186006
Х
Х
37,44
х
Х
х
68,54
х
Х
Продолжение таблицы 3.9.
Бюджетное ассигнован. и иное цел. фин.
060
3119
3119
Х
х
0,63
Х
х
х
1,15
Х
Х
Безвозмез-дно
070
х
х
х
х
х
Х
х
х
Х
Х
Х
Кредиты, займы
080
51870
47870
х
4000
10,44
х
х
х
17,64
х
29,81
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
9420
х
х
9420
1,9
х
х
х
Х
х
70,19
Из банков в кассу орган.
100
183000
х
х
х
36,84
х
х
х
Х
х
Х
Прочие поступления
110
2775
2775
х
х
0,55
х
х
х
1,02
х
Х
3)Направлено денежных средств всего
120
323581
185643
34601
48555
100
57,37
10,69
15,01
100
100
х
Продолжение таблицы 3.9.
В том числе
На оплату приобрет. товаров, работ, услуг
130
120645
120645
х
х
37,28
х
х
Х
64,99
х
х
Отчисления на социальные нужды
150
6920
х
х
х
2,14
х
х
Х
х
х
х
На выдачу подотчетных сумм
160
3798
3798
х
х
1,17
х
х
Х
2,05
х
х
На выдачу авансов
170
29861
29861
х
9,23
х
х
Х
х
86,3
х
На оплату машин и транспортных средств
190
4740
х
4740
х
1,46
х
х
Х
х
13,7
х
На финансовые вложения
200
40555
х
х
40555
12,53
х
х
Х
х
Х
83,52
Окончание таблицы 3.9.
На выплату дивидендов, процентов
210
Х
х
х
х
х
х
х
Х
х
Х
х
На расчеты с бюджетом
220
39800
39800
х
х
12,3
х
х
х
21,44
Х
х
На оплату процентов, по полученным кредитам
230
27400
19400
х
8000
8,47
х
х
х
10,45
Х
16,48
Сдача в банк из кассы организации
240
7862
х
х
х
2,43
х
х
х
х
Х
х
Прочие выплаты и перечисления
250
2000
2000
х
х
0,62
х
х
х
1,07
Х
х
4) Остаток денежных средств на конец периода
260
1554
х
х
х
х
х
х
х
х
Х
х
Таблица 3.10.
Анализ движения денежных средств, рассчитанных прямым методом за 2003 год
Наименование показателя
Код
Сумма руб.
В том числе
Относительные величины, %
по
тек. деят. руб.
по инвес.
деят. руб.
по финан. деят руб.
всего
по тек. деят.
по инвес.
деят
по фин. деят.
по тек. деят
по инвес.
деят.
по фин. деят.
1) Остаток денежных средств на начало года
010
1554
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2) Поступило денежных средств всего
020
569200
284110
20317
19773
100
49,91
3, 57
3, 47
100
100
100
В том
числе:
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
212796
212796
Х
х
37,39
х
х
х
74,9
х
х
Продолжение таблицы 3.10.
Авансы, полученные от покупателей
050
32120
32120
Х
х
5,64
х
х
х
11,31
х
Х
Бюджетное ассигнова-ние
и иное целевое финансиров
060
5593
5593
Х
х
0,98
х
х
х
1,97
х
Х
Безвозме-здно
070
х
х
Х
х
х
х
х
х
х
х
Х
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Продолжение таблицы 3.10.
Из банков в кассу организации
100
245000
х
х
х
43,04
х
х
х
х
х
х
Прочие поступления
110
3145
3145
х
х
0,55
х
х
х
1,1
х
х
3)Направлено денежных средств всего
120
324765
226792
10946
36625
100
69,83
3,37
11,28
100
100
100
В том числе:
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
144736
144736
х
х
44,57
х
х
х
63,82
х
х
На оплату труда
140
40200
х
х
х
12,38
х
х
х
х
х
х
Отчисления на соц. нужды
150
7487
х
х
х
2,31
х
х
х
х
х
Х