Приложение 1.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
на 31 декабря 2004 г. Форма N1
по ОКУД
0710003
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
по ОКПО
00136298
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6506000013
Вид деятельности : промышленность
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФC
47/41
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): г.Южно-Сахалинск ул. Хабаровская 17
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
731
492
Основные средства
120
5 153 628
5 312 874
Незавершенное строительство
130
462 018
482 788
Доходные вложения в материальные ценности
135
9 678
7 258
Долгосрочные финансовые вложения
140
6 653 548
6 386 493
Отложенные налоговые активы
145
1 457
2 729
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу 1
190
12 281 060
12 192 634
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
1 533 808
1 423 398
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
655 685
664 594
животные на выращивании и откорме
212
затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения)
213
36 154
35 057
готовая продукция и товары для перепродажи
214
659 295
450 504
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
182 674
273 243
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
228 944
114 777
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе:
покупатели и заказчики
231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1 230 946
466 363
в том числе:
покупатели и заказчики
241
942 828
250 827
Краткосрочные финансовые вложения
250
49 153
22 034 322
Денежные средства:
260
172 423
328 423
Прочие оборотные активы
270
Итого по разделу II
290
3 215 274
24 367 283
БАЛАНС (сумма строк 19О+29О)
300
15 496 334
36 559 917
ПАССИВ
код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
3 250
3 250
Собственные акции , выкупленные у акционеров
411
(9)
Добавочный капитал
420
4 319 775
4 285 698
Резервный капитал
430
487
162
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
432
487
162
Фонд социальной сферы
440
283 310
268 587
Фонды
445
2 805 679
3 292 590
Целевые финансирование и поступления
450
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
Нераспределенная прибыль прошлых лет сфорировавшаяся в результате списания сумм переоценки с добавочного капитала
461
94 305
94 305
Непокрытый убыток прошлых лет
465
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
699 307
Непокрытый убыток отчетного года
475
Использование прибыли отчетного года
477
699 307
Итого по разделу III
490
7 506 797
7 944 592
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
6 885 992
4 843 013
Отложенные налоговые обязательства
515
75 343
55 098
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
6 961 335
4 898 111
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
67 843
22 781 936
Кредиторская задолженность
620
843 433
856 750
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
141 144
176 734
задолженность перед персоналом организации
624
181 473
200 139
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
625
38 244
37 934
задолженность по налогам и сборам
626
303 636
375 067
прочие кредиторы
628
178 936
66 876
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
111 017
75 107
Доходы будущих периодов
640
5 909
3 421
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
Итого по разделу V
690
1 028 202
23 717 214
БАЛАНС (сумма строк 49О+59О+69О)
700
15 496 334
36 559 917
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
2 494 509
2 362 906
в т.ч. по лизингу
911
25 174
30 068
Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение
920
758
749
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность неплатеже-
способных дебиторов
940
334 498
275 751
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
950
4 072
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
960
1 662 653
22 730 321
Износ жилищного фонда
970
543
553
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных объектов
980
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
17 078
9 986
Руководитель ____________________ Якибчук Н. Ю.
подпись