Приложение 1
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Рис. 1. Организационная структура ЗАО «Техстройсервис»
Приложение 2
Бухгалтерский баланс ЗАО «Техстройсервис» на 31 декабря 2004 года
АКТИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
ПО
13
6
Основные средства (01, 02, 03)
120
18082
32
Незавершенное строительство (07, 08)
130
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)
135
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
Отложенные налоговые активы (09)
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
(стр. 110+120+130+135+140+145+150)
190
18127
25254
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+217)
210
13747
15149
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)
211
5756
5736
животные на выращивании и откорме (11)
212
7169
8260
затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)
213
733
1028
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41,42,43)
214
19
55
товары отгруженные (45)
215
расходы будущих периодов (97)
216
прочие запасы и затраты
217
70
70
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
125
349
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
414
606
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
241
78
198
учредителей по взносам в уставный капитал (75)
242
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)
250
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)
260
20
65
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ П
(стр. 210+220+230+240+250+260+270)
290
14306
16169
БАЛАНС
(стр. 190+290)
300
32433
41423
ПАССИВ
Код строки
На начало, отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)
410
210
210
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
411
Добавочный капитал (83)
420
18300
18109
Резервный капитал (стр. 431+432)
430
517
517
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82)
431
517
517
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82)
432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
470
4971
8739
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III
(стр.410+411+420+430+470)
490
23998
27575
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)
510
219
Отложенные налоговые обязательства (77)
515
Прочие долгосрочные обязательства
521
1563
4961
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
(стр.510+51S+520)
590
1782
4961
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)
610
3704
4469
Кредиторская задолженность (стр.621+624+625+626+628)
620
2922
4372
В том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
621
1447
1455
задолженность перед персоналом организации (70)
622
436
266
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
97
79
задолженность по налогам и сборам (68)
624
376
283
прочие кредиторы (71, 73, 76)
625
566
2289
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)
630
Доходы будущих периодов (86, 98)
640
Резервы предстоящих расходов (96)
650
27
46
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V
(стр.610+620+630+640+650+660)
690
6653
8887
БАЛАНС
(стр. 490+590+690)
700
32433
41423
Приложение 3
Изменение имущественного положения ЗАО «Техстройсервис» за 2002 – 2004 годы
руб.
Показатели
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Доля в итоге баланса
Доля в итоге раздела
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Внеоборотные активы
1. ОС и прочие внеоборотные активы (строка 190)
138360
135950
139650
61,45
63,74
66,10
100,00
100,00
100,00
1.1. Нематериальные активы (строка 110)
-
-
110
-
-
-
-
-
0,08
1.2. Основные средства (строка 120)
130010
130010
139540
57,74
60,96
66,05
93,97
95,63
99,92