Журнал хозяйственных операций за январь 2003.


Дата

Хозяйсивенные факты

Корреспондирующие счета


По бюджету

По внебюджетным средствам


Д

К


 

10

Начислена заработная плата за январь

200

180

125817

 

 

11

Начислена заработная плата за январь

220

180

 

75400

 

12

Начислены отчисления от Фонда оплаты труда

 

 

 

 

 

13

Акцептован счет на потребленную в январе 2003 года электроэнергию

270

225

 

1635

 

14

Акцептован счет на потребленную в январе 2003 года электроэнергию

270

200

11000

 

 

15

Выдана заработная плата

180

120

125817

75400

 

16

Оплачен счет поставщика ГСМ

270

225

 

7560

 

17

Приобретен стол через подотчетное лицо

270

225

 

13650

 

18

Приобретен сканер

270

225

 

7277

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Хозяйсивенные факты

Корреспондирующие счета


По бюджету

По внебюджетным средствам


Д

К


 

958

Удержан НДФЛ

200

173

16456

9630

 

959

Поступило финансирование за январь 2003 года

090

270

250000

 

 

960

Сняты по чеку на оплату труда денежные средства

120

131

125817

75400


Оборотно - сальдовая ведомость


 

Сн


Обороты за отчетный период


Ск


 

Д

К

Д

К

Д

К

180

 

 

201217

201217

 

 

200

0

 

136817

 

 

 

220

0

 

75400

 

 

 

173

 

 

 

26086

 

 

120

 

 

 

175131

 

 

270

 

 

30122

250000

 

 

230

 

 

113183

 

 

 

131

 

 

125817

 

 

 

225

 

 

 

30122

 

 

100

0

 

 

 

0

 

111

300000

 

 

 

194478

 

110

0

 

 

 

0

 

010

3750000

 

 

 

3750000

 

070

36724

 

 

 

36724

 

400

 

300000

 

 

 

194478

250

 

2630000

 

 

 

2630000

260

 

36724

 

 

 

36724

020

 

1120000

 

 

 

1120000

Баланс

4086724

4086724

682556

682556

3981202

3981202


Баланс

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец года (квартала)

1

2

3

4

1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения Основные средства (010 - 019)

0010

3750000

3750000

Долгосрочные финансовые вложения (030)

0020

 

 

Нематериальные активы (031)

0030

 

 

11. Материальные запасы

 

 

 

Материалы длительного использования для научных исследований и на лабораторном испытании (043)

0040

 

 

Спецоборудование для научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (044)

0050

 

 

Молодняк животных и животные на откорме (050)

0060

 

 

Материалы и продукты питании (060 - 069)

0070

 

 

III. Малоценные предметы

 

 

 

Малоценные предметы на складе и в эксплуатации (070, 071)

0080

36724

36724

Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь на складе и в эксплуатации (072, 073)

0090

 

 

IV. Готовая продукция

 

 

 

Готовая продукция (080)

0100

 

 

V. Средства учреждений

 

 

 

Средства федерального бюджета для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (030)

0110

 

 

Средства федерального бюджета на расходы учреждения (091)

0120

 

 

Средства федерального бюджета а иностранной валюте (097)

0130

 

 

Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (100)

0140

 

 

Средства на расходы учреждения (101)

0150

 

 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в иностранной валюте (102)

0160

 

 

Целевые средства и безвозмездные поступления (110)

0170

 

 

Средства, полученные от предпринимательской деятельности (111)

0180

300000

194478

Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (114)

0190

 

 

Средства, полученные от государственных внебюджетных фондов (115)

0200

 

 

Средства в иностранной валюте (118)

0210