Приложение 1.
Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «ЦОТ» для анализа динамики активов, обязательств и капитала предприятия
АКТИВ
Код
2002
2003
Изменение
строки
сумма,
темп
тыс. руб.
роста
абсол.
В % к
велич.
общей
сумме
1
2
3
4
5
6
7
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
7488,5
0
-100
-7488,5
394,65
Основные средства
120
60648,5
70857,5
16,83
10209
-538
Незавершенное строительство
130
4591
2242,5
-51,2
-2348,5
123,77
Долгосрочные финансиовые вложения
140
889
922
3,712
33
-1,739
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
851
884
3,878
33
-1,739
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
73617
74022
0,55
405
-21,3
II. Оборотные активы
Запасы
210
9833
19567,5
99
9734,5
-513
НДС по приобретенным ценностям
220
260
897,5
245,2
637,5
-33,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
230
542
304,5
-43,8
-237,5
12,516
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
240
17833,5
19097,5
7,088
1264
-66,61
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
450
0
50
0
50
-2,635
Денежные средства
260
32997
19246
-41,7
-13751
724,69
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
61466
59163
-3,7
-2303
121,3
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
135083
133185
-1,4
-1898
100
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
150
150
0
0
0
Добавочный капитал
420
1438
1438
0
0
0
Резервный капитал
430
30
30
0
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3368
39887,5
1084
36519,5
-1925
ИТОГО по разделу III
490
4986
41506
732
36520
-1925
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
44293
0
-100
-44293
2334,3
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
44293
0
-100
-44293
2334
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
1570,5
17362
1006
15791,5
-832,2
Кредиторская задолженность
620
84233
74317,5
-11,8
-9915,5
522,56