Приложение А
Бухгалтерский баланс (Вариант 5)
АКТИВ
Код строки
На начало периода
На конец периода
1
2
3
4
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
24905
11563
Основные средства
120
74816
47653
Незавершенное строительство
130
Доходные вложения и материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
36
903
ИТОГО по разделу 1
190
99787
60110
2. Оборотные активы
Запасы
210
30283
20483
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
затраты в незавершенном производстве
213
Готовая продукция и товары для перепродажи
214
30283
20483
Товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1860
1540
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
11965
7874
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
26727
21363
в том числе:
покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
1662
1723
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу 2
290
72620
52963
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
172277
113102
ПАССИВ
Код строки
На начало периода
На конец периода
1
2
3
4
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
185
177
Добавочный капитал
420
16612
14813
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
нераспределенная прибыль отчетного года
470
27765
25400
ИТОГО по разделу 3
490
43462
40190
4. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
7208
2918
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные обязательства
520
28
109
ИТОГО по разделу 4
590
15554
7844
Продолжение приложения1
5. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
75707
42774
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
Кредиторская задолженность
620
29551
17108
в том числе
поставщики и подрядчики
621
векселя к уплате
622
задолженность перед персоналом организации
624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
625
задолженность перед бюджетом
626
авансы полученные
627
прочие кредиторы
628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
77
140
Прочие краткосрочные обязательства
660
7928
5048
ИТОГО по разделу 5
690
69279
229884
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
172277
113102
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках. (Вариант 5)
Наименование показателя
Код строки
За период, предшест-вующий отчетному
За отчетный период
1
2
3
4
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стоимость)
010
211810
147782
в том числе от продажи:
реализация готовой продукции
011
реализация услуг арендаторам
012
реализация услуг вспомогательных производств
013
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
130760
88002
в том числе проданных:
себестоимость готовой продукции
021
себестоимость услуг арендаторам
022
себестоимость услуг вспомогательных производств
023
Валовая прибыль
029
80650
59780
Коммерческие расходы
030
Управленческие расходы
040
69375
51403
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
050
11475
8377
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080