ОАО « СЕВЕР» БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2003 г.
АКТИВ
.В
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05), в том числе:
110
0
0
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
0
0
организационные расходы
112
0
0
деловая репутация организации
113
0
0
Основные средства (01, 02, 03), в том числе:
120
4924
4865
земельные участки и объекты природопользования
121
0
0
здания, машины и оборудование
122
4924
4865
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности (03), в том числе:
135
0
0
имущество для передачи в лизинг
136
0
0
имущество, предоставляемое по договору проката
137
0
0
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82), в том числе:
140
0
0
инвестиции в дочерние общества
141
0
0
инвестиции в зависимые общества
142
0
0
инвестиции в другие организации
143
0
0
займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев
144
0
0
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
4924
4865
| 2 | 3 j 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
210
1118
26
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
116
20
животные на выращивании и откорме (11)
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
25
0
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
972
0
товары отгруженные (45)
215
0
0
расходы будущих периодов (31)
216
0
6
прочие запасы и затраты
217
5
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
164
107
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
векселя к получению (62)
232
0
0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
0
0
авансы выданные (61)
234
0
0
прочие дебиторы
235
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
240
120
91
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
116
84
векселя к получению (62)
242
0
0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
0
0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
0
0
авансы выданные (61)
245
0
0
прочие дебиторы
246
4
7
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), в том числе:
250
0
0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства, в том числе:
260
78
0
касса (50)
261
39
0
расчетные счета (51)
262
39
0
валютные счета (52)
263
0
0
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
0
0
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
1480
224
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
6404
5089
ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
62
62
Добавочный капитал (87)
420
3657
3657
Резервный капитал (86), в том числе:
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Фонд социальной сферы (88)
440
881
881
Целевые финансирование и поступления (96)
450
0
0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
0
0
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-2538
- 2556
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
X
0
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
X
-157
ИТОГО по разделу Ml
490
2062
1890
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95), в том числе:
510
0
0
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
0
0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94), в том числе:
610
2185
200
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
1400
0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
785
200
Кредиторская задолженность, в том числе:
620
2157
2999
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
1047
1067
векселя к уплате (60)
622
0
0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
0
0
задолженность перед персоналом организации (70)
624
84
263
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
134
55
задолженность перед бюджетом (68)
626
752
1047
авансы полученные (64)
627
0
542
прочие кредиторы
628
140
25
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
0
0