ОАО « СЕВЕР» БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2003 г.


АКТИВ



Код

строки


На начало отчетного периода


На конец отчетного периода


1

2


3


4


I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Нематериальные активы (04, 05), в том числе:

110


0


0


патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111


0


0


организационные расходы

112


0


0


деловая репутация организации

113


0


0


Основные средства (01, 02, 03), в том числе:

120


4924


4865


земельные участки и объекты природопользования

121


0


0


здания, машины и оборудование

122


4924


4865


Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130


0


0


Доходные вложения в материальные ценности (03), в том числе:

135


0


0


имущество для передачи в лизинг

136


0


0


имущество, предоставляемое по договору проката

137


0


0


Долгосрочные финансовые вложения (06, 82), в том числе:

140


0


0


инвестиции в дочерние общества

141


0


0


инвестиции в зависимые общества

142


0


0


инвестиции в другие организации

143


0


0


займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев

144


0


0


прочие долгосрочные финансовые вложения

145


0


0


Прочие внеоборотные активы

150


0


0


ИТОГО по разделу I

190


4924


4865



| 2 | 3 j 4


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Запасы, в том числе:


210


1118


26

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)


211


116


20

животные на выращивании и откорме (11)


212


0


0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)


213


25


0

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)


214


972


0

товары отгруженные (45)


215


0


0

расходы будущих периодов (31)


216


0


6

прочие запасы и затраты


217


5


0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)


220


164


107

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:


230


0


0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)


231


0


0

векселя к получению (62)


232


0


0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)


233


0


0

авансы выданные (61)


234


0


0

прочие дебиторы


235


0


0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:


240


120


91

покупатели и заказчики (62, 76, 82)


241


116


84

векселя к получению (62)


242


0


0

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)


243


0


0

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)


244


0


0

авансы выданные (61)


245


0


0

прочие дебиторы


246


4


7

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), в том числе:


250


0


0

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев


251


0


0

собственные акции, выкупленные у акционеров


252


0


0

прочие краткосрочные финансовые вложения


253


0


0

Денежные средства, в том числе:


260


78


0

касса (50)


261


39


0

расчетные счета (51)


262


39


0

валютные счета (52)


263


0


0

прочие денежные средства (55, 56, 57)


264


0


0

Прочие оборотные активы


270


0


0

ИТОГО по разделу II


290


1480


224

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)


300


6404


5089


ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ


Уставный капитал (85)

410

62

62

Добавочный капитал (87)

420

3657

3657

Резервный капитал (86), в том числе:

430

0

0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Фонд социальной сферы (88)

440

881

881

Целевые финансирование и поступления (96)

450

0

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

0

0

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-2538

- 2556

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

X

0

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

X

-157

ИТОГО по разделу Ml

490

2062

1890

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Займы и кредиты (92, 95), в том числе:

510

0

0

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

0

0

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Займы и кредиты (90, 94), в том числе:

610

2185

200

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

1400

0

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

785

200

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

2157

2999

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1047

1067

векселя к уплате (60)

622

0

0

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

0

0

задолженность перед персоналом организации (70)

624

84

263

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

134

55

задолженность перед бюджетом (68)

626

752

1047

авансы полученные (64)

627

0

542

прочие кредиторы

628

140

25

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

0

0