Таблица 3.10.1
Отчет о прибылях и убытках
наименование показателя
янв.
фев.
мар.
апр.
май.
июн.
июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Выручка (нетто) от продажи товаров (за минусом НДС)
1003
5015
5617
6291
7046
7891
7891
7891
7891
Себестоимость проданных товаров
35
35
35
35
35
35
35
35
35
В том числе
сырье и материалы
12
12
12
12
12
12
12
12
12
топливо и энергия
23
23
23
23
23
23
23
23
23
заработная плата производственных рабочих
985
985
985
985
985
985
985
985
985
ЕСН
351
351
351
351
351
351
351
351
351
Амортизация
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Прочие производственные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
-388
3624
4226
4900
5655
6500
6500
6500
6500
Коммерческие расходы
0
В том числе
расходы на рекламу
83
64
14
14
14
14
14
14
14
14
прочие коммерческие расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Управленческие расходы
94
94
94
94
94
94
94
94
94
В том числе
Заработная плата управленческого персонала
69
69
69
69
69
69
69
69
69
ЕСН
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Прочие управленческие расходы
прибыль от продаж
-546
3516
4118
4792
5547
6393
6393
6393
6393
налог на прибыль
-131,1
843,96
988,39
1150,2
1331
1534
1534
1534
1534
чистая прибыль
-415
2673
3130
3642
4216
4858
4858
4858
4858
Таблица 3.10.2
Отчет о движении денежных средств
Движение денежных средств
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июн.
Июл.
Авг.
Сен.
Окт.
Ноя.
Дек.
Чистая прибыль
-338
-338
-421
-417
5
55
110
171
238
244
250
250
амортизация
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Кэш-фло от ОД
-338
-338
-421
-396
26
76
131
192
260
265
271
271
Затраты на активы
850
1210
Другие издержки
-78
-238
Кэш-фло от ИД
-78
-850
-1210
-238
0
0
0
0
0
0
0
0
кредиты
800
Выплаты в погашение кредитов
133,3
133,3
133,3
133,3
133,3
133,3
Кэш-фло от ФД
0
0
0
800
-133,3
-133,3
-133,3
-133,3
-133,3
-133,3
0
0
сальдо на начало периода
3400
2984
1795
964
197
90
33
30
89
216
481
752
сальдо на конец периода
2984
1795
164
330
223
166
164
222
349
481
752
1023