Журнал хозяйственных операций за январь 2003.
Дата
№
Хозяйсивенные факты
Корреспондирующие счета
По бюджету
По внебюджетным средствам
Д
К
10
Начислена заработная плата за январь
200
180
125817
11
Начислена заработная плата за январь
220
180
75400
12
Начислены отчисления от Фонда оплаты труда
13
Акцептован счет на потребленную в январе 2003 года электроэнергию
270
225
1635
14
Акцептован счет на потребленную в январе 2003 года электроэнергию
270
200
11000
15
Выдана заработная плата
180
120
125817
75400
16
Оплачен счет поставщика ГСМ
270
225
7560
17
Приобретен стол через подотчетное лицо
270
225
13650
18
Приобретен сканер
270
225
7277
Дата
№
Хозяйсивенные факты
Корреспондирующие счета
По бюджету
По внебюджетным средствам
Д
К
958
Удержан НДФЛ
200
173
16456
9630
959
Поступило финансирование за январь 2003 года
090
270
250000
960
Сняты по чеку на оплату труда денежные средства
120
131
125817
75400
Оборотно - сальдовая ведомость
Сн
Обороты за отчетный период
Ск
Д
К
Д
К
Д
К
180
201217
201217
200
0
136817
220
0
75400
173
26086
120
175131
270
30122
250000
230
113183
131
125817
225
30122
100
0
0
111
300000
194478
110
0
0
010
3750000
3750000
070
36724
36724
400
300000
194478
250
2630000
2630000
260
36724
36724
020
1120000
1120000
Баланс
4086724
4086724
682556
682556
3981202
3981202
Баланс
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец года (квартала)
1
2
3
4
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения Основные средства (010 - 019)
0010
3750000
3750000
Долгосрочные финансовые вложения (030)
0020
Нематериальные активы (031)
0030
11. Материальные запасы
Материалы длительного использования для научных исследований и на лабораторном испытании (043)
0040
Спецоборудование для научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (044)
0050
Молодняк животных и животные на откорме (050)
0060
Материалы и продукты питании (060 - 069)
0070
III. Малоценные предметы
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации (070, 071)
0080
36724
36724
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь на складе и в эксплуатации (072, 073)
0090
IV. Готовая продукция
Готовая продукция (080)
0100
V. Средства учреждений
Средства федерального бюджета для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (030)
0110
Средства федерального бюджета на расходы учреждения (091)
0120
Средства федерального бюджета а иностранной валюте (097)
0130
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (100)
0140
Средства на расходы учреждения (101)
0150
Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в иностранной валюте (102)
0160
Целевые средства и безвозмездные поступления (110)
0170
Средства, полученные от предпринимательской деятельности (111)
0180
300000
194478
Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (114)
0190
Средства, полученные от государственных внебюджетных фондов (115)
0200
Средства в иностранной валюте (118)
0210