Приложение 1.

Агрегированный бухгалтерский баланс ООО «ЦОТ» для анализа динамики активов, обязательств и капитала предприятия

АКТИВ

Код

2002

2003


Изменение


 

строки


сумма,

темп


 

 

 

тыс. руб.

роста

абсол.

В % к

 

 

 

 

 

велич.

общей

 

 

 

 

 

 

сумме

1

2

3

4

5

6

7

I. Внеоборотные активы

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

110

7488,5

0

-100

-7488,5

394,65


Основные средства

120

60648,5

70857,5

16,83

10209

-538


Незавершенное строительство

130

4591

2242,5

-51,2

-2348,5

123,77

Долгосрочные финансиовые вложения

140

889

922

3,712

33

-1,739



прочие долгосрочные финансовые вложения

145

851

884

3,878

33

-1,739

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу I

190

73617

74022

0,55

405

-21,3

II. Оборотные активы


 

 

 

Запасы

210

9833

19567,5

99

9734,5

-513




НДС по приобретенным ценностям

220

260

897,5

245,2

637,5

-33,6

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

230

542

304,5

-43,8

-237,5

12,516

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 

 

 

 

 

 



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

240

17833,5

19097,5

7,088

1264

-66,61

течение 12 месяцев после отчетной даты)

 

 

 

 

 

 



Краткосрочные финансовые вложения

450

0

50

0

50

-2,635


Денежные средства

260

32997

19246

-41,7

-13751

724,69




Прочие оборотные активы

270

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу II

290

61466

59163

-3,7

-2303

121,3

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

135083

133185

-1,4

-1898

100

ПАССИВ

 

 

 

 

 

 


III. Капитал и резервы

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал

410

150

150

0

0

0

Добавочный капитал

420

1438

1438

0

0

0

Резервный капитал

430

30

30

0

0

0



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 

3368

39887,5

1084

36519,5

-1925




ИТОГО по разделу III

490

4986

41506

732

36520

-1925

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

 

Займы и кредиты

510

44293

0

-100

-44293

2334,3




Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу IV

590

44293

0

-100

-44293

2334

V. Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

 

 

Займы и кредиты

610

1570,5

17362

1006

15791,5

-832,2




Кредиторская задолженность

620

84233

74317,5

-11,8

-9915,5

522,56





 

html>