Показатель
Объём работ
Расчётная цена
Доходы, млн. р.
Ед. изм.
Величина
Ед. изм.
Величина
1. Перевозка грузов
Млн. т*км
4295
к/10 т*км
3,07
13,186
2. Погрузка грузов
Тыс. т
1047
р./т
9,37
9,81
3. Выгрузка грузов
Тыс. т
1695
р./т
11,38
19,289
4. Пробег порожных вагонов
Тыс. ваг. км.
45876
р/ваг*км
0,61
27,984
5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава
Рефриж.
-
-
-
-
6. Плата за вагоны
-
-
-
-
0,35
7.Дополнительные сборы
-
-
-
-
1,156
Итого по грузовым перевозкам:
71,775
8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении
Млн. пасс*км
294
коп./10 пасс*км.
2051,3
603,082
9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении
Млн. пасс*км
130
коп./10 пасс*км.
4168,9
541,957
Таблица 1
«Расчет доходов по перевозкам»
10. Формирование поездов местного сообщения
Поезд
93
р./поезд
420
0,039
11. Формирование поездов дальнего сообщения
Поезд
210
р./поезд
550
0,116
12. Отправление фирменных поездов
-
-
-
-
6,475
13. Перевозка почты
-
-
-
-
2,66
14. Перевозка грузобагажа
-
-
-
-
2,317
Итого по пассажирским перевозкам:
1156,646
Всего доходов по перевозкам:
1228,421
Таблица 2
«Расчет расходов по перевозкам»
Элемент затрат
Всего расходов, млн. руб.
В том числе
Грузовые перевозки
Пассажирские перевозки
1. Затраты на оплату труда
92,944
37,178
55,766
2. Отчисления на социальные нужды
33,088
13,235
19,853
2.1. ПФ
26,024
10,410
15,615
2.2. ФЗ
0,186
0,074
0,112
2.3. ФСС
3,718
1,487
2,231
2.4. ФОМС
3,160
1,264
1,896
3. Материальные затраты
11,980
4,792
7,188
4. Амортизация основных фондов
1,252
0,501
0,751
5. Прочие затраты
103,411
41,365
62,047
Итого:
275,763
110,305
165,458
Таблица 3
«Расчёт прибыли по перевозкам»
Вид перевозки
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Грузовые
71,775
110,305
-38,53
Пассажирские
1156,646
165,458
991,188
Итого:
1228,421
275,763
952,658
Таблица 4
«Расчёт доходов, расходов и прибыли по ремонту подвижного состава»
Вид деповского ремонта
Объём работ по ремонту
Цена, тыс. руб.
Плановая с/с, тыс. руб.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Грузовые вагоны
679
62,9
49,5
42,709
33,611
9,098
Пассажирские вагоны
727
97,1
87,2
70,592
63,394
7,198
Всего:
1406
-
-
113,301
97,005
16,296
Таблица 5
«Расчёт доходов, расходов и прибыли по погрузочно-разгрузочным работам»
Способ переработки
Объём работ, тыс. т.
Доходная ставка за т. груза, руб.
Плановая с/с за т груза, р.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Механизированный
578,4
0,496
0,273
287,886
157,903
129,983
Ручной
21,6
0,949
10,714
20,498
-9,784
Всего:
600
-
297,6
178,401
119,199
Таблица 6
«Расчёт доходов и прибыли от реализации электроэнергии»
Показатель
Величина показателя
1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч
1517
2. В том числе:
А) Линейным предприятиям
1100
Б) Посторонним организациям
250
В) Населению
167
3. Расходы на выработку электроэнергии, млн. руб.
5,5
4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.
3,62
5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.
4,88
6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.
0,88
7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.
5,349
8. Прибыль, млн. руб.
-0,151
Таблица 7
«Планирование доходов и прибыли по транспортно-экспедиционным операциям»
Вид отправки
Объём работы
Тарифная ставка, р.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Мелкие
12
740
8,88
-
-
Повагонные
3
600
1,8
-
-
Контейнеры
29
700
20,3
-
-
Всего:
44
-
30,98
26,7
4,28
Таблица 8
«План доходов, расходов и прибыли по подсобно-вспомогательной деятельности»
Виды деятельности
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Деповский ремонт вагонов
113,301
97,005
16,296
Погрузочно-разгрузочные работы
297,6
178,401
119,199
Транспортно-экспедиционные операции
30,98
26,7
4,28
Услуги контор по обслуживанию пассажиров
0,218
0,111
0,107
Прочие виды деятельности
17,446
16,64
0,806
Всего:
459,545
318,857
140,688
Таблица 9
«Расчёт доходов, расходов и финансовых результатов по ЖКХ»
Показатель
Отчёт
План
Эксплуатация жилого фонда
1. Среднегодовая жилая площадь, тыс. м?
410
405
2. Доходы на 1м? жилой площади в год, тыс. руб.
117
117