Таблица 14
«Расчёт амортизационных отчислений»
Показатель
Величина, тыс. руб.
1. Стоимость ОФ на 01.01. планируемого года
66296000
2. Ввод в действие ОФ в планируемом году
4140000
3. Среднегодовая стоимость вводимых фондов
3191250
4. Стоимость ОФ выбывающих в панируемом году
1120000
5. Среднегодовая стоимость выбывающих фондов
438666
6. Общая стоимость ОФ на конец года
69316000
7. Среднегодовая стоимость ОФ, на которую начисляется амортизация
69048584
8. Средняя норма амортизационных отчислений
2,75
9. Общая сумма амортизационных отчислений
1898836,06
Таблица 2
«Бюджет расходов по перевозкам»
Элемент затрат
Всего расходов, тыс. руб.
В том числе
Грузовые перевозки
Пассажирские перевозки
1. Затраты на оплату труда
98358960
39343584
59015376
2. Отчисления на социальные нужды
35015789,760
14006315,904
21009473,856
2.1. ПФ
27540508,800
11016203,520
16524305,280
2.2. ФСС
196717,920
78687,168
118030,752
2.3. ФОМС
3934358,400
1573743,360
2360615,040
3.Материальные затраты
12965,000
5186,000
7779,000
4. Амортизация основных фондов
1898836,06
759534,424
1139301,636
5. Прочие затраты
100174881,564
40069952,626
60104928,938
Итого:
267133017,504
106853207,002
160279810,502
Таблица 1
«Бюджет доходов по перевозкам»
Показатель
Объём работ
Расчётная цена
Доходы, тыс. руб.
Ед. изм.
Величина
Ед. изм.
Величина
1. Перевозка грузов
Млн. т*км
4830
к/10 т*км
3135,5
13144465
2. Погрузка грузов
Тыс. т
980
р./т
9,5
931000
3. Выгрузка грузов
Тыс. т
470
р./т
1,2
564000
4. Пробег порожных вагонов
Тыс. ваг. км.
46602
р/ваг*км
0,61
28427,22
5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава
Рефриж.
-
-
-
-
6. Плата за вагоны
-
-
-
-
410
7.Дополнительные сборы
-
-
-
-
1301
Итого по грузовым перевозкам:
14669603,22
8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении
Млн. пасс*км
325
коп./10 пасс*км.
2168,7
704827,5
9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении
Млн. пасс*км
120
коп./10 пасс*км.
4351,7
522204
10. Формирование поездов местного сообщения
Поезд
97
р./поезд
420
40740
11. Формирование поездов дальнего сообщения
Поезд
200
р./поезд
550
110000
12. Отправление фирменных поездов
-
-
-
-
5132000
13. Перевозка почты
-
-
-
-
3550000
14. Перевозка грузобагажа
-
-
-
-
2228000
Итого по пассажирским перевозкам:
12287771,5
Всего доходов по перевозкам:
26957374,72
Таблица 3
«Бюджет прибыли по перевозкам»
Вид перевозки
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Грузовые
14669603,22
10685320,002
3984283,218
Пассажирские
12287771,5
16027981,502
-3740210,002
Итого:
26957374,72
26713301,504
244073,216
Таблица 4
«Расчёт доходов, расходов и прибыли по ремонту подвижного состава»
Вид деповского ремонта
Объём работ по ремонту
Цена, руб.
Плановая с/с, руб.
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Грузовые вагоны
675
13500
10100
9112500
6817500
2295000
Пассажирские вагоны
713
18000
16000
12834000
11408000
1426000
Всего:
1388
-
-
20520500
18225500
3721000
Таблица 5
«Бюджнт доходов, расходов и прибыли по погрузочно-разгрузочным работам»
Способ переработки
Объём работ, тыс. т.
Доходная ставка за т. груза, руб.
Плановая с/с за т груза, р.
Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Механизированный
578,1
0,506
0,261
292518,6
150884,1
141634,5
Ручной
36,9
0,953
18671,4
35165,7
-16494,3
Всего:
615
-
311190
186049,8
125140,2
Таблица 6
«Бюджет доходов и прибыли от реализации электроэнергии»
Показатель
Величина показателя
1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч
1550
2. В том числе:
А) Линейным предприятиям
1162
Б) Посторонним организациям
280
В) Населению
108
3. Расходы на выработку электроэнергии, тыс. руб.
5800
4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.
3,74
5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.
5,05
6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.
0,9
7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.
5857
8. Прибыль, тыс. руб.
57
Таблица 7
«Бюджет доходов и прибыли по транспортно-экспедиционным операциям»
Вид отправки
Объём работы
Тарифная ставка, р.
Доходы, тыс. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Мелкие
10
150
1500
-
-
Повагонные
4
200
800
-
-
Контейнеры
32
500
16000
-
-