Показатель
Объём работ
Расчётная цена
Доходы, млн. р.
Ед. изм.
Величина
Ед. изм.
Величина
1. Перевозка грузов
Млн. т*км
5001
к/10 т*км
3,27
16,353
2. Погрузка грузов
Тыс. т
1029
р./т
9,45
9,724
3. Выгрузка грузов
Тыс. т
1635
р./т
12,65
20,682
4. Пробег порожных вагонов
Тыс. ваг. км.
46445
р/ваг*км
0,61
28,331
5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава
Рефриж.
-
-
-
-
6. Плата за вагоны
-
-
-
-
0,432
7.Дополнительные сборы
-
-
-
-
1,019
Итого по грузовым перевозкам:
76,487
8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении
Млн. пасс*км
351
коп./10 пасс*км.
2291,7
804,386
9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении
Млн. пасс*км
131
коп./10 пасс*км.
4291,8
562,226
Таблица 1
«Расчет доходов по перевозкам»
10. Формирование поездов местного сообщения
Поезд
89
р./поезд
420
0,037
11. Формирование поездов дальнего сообщения
Поезд
230
р./поезд
550
0,126
12. Отправление фирменных поездов
-
-
-
-
5,993
13. Перевозка почты
-
-
-
-
2,699
14. Перевозка грузобагажа
-
-
-
-
3,698
Итого по пассажирским перевозкам:
1379,165
Всего доходов по перевозкам:
1455,652
Таблица 2
«Расчет расходов по перевозкам»
Элемент затрат
Всего расходов, млн. руб.
В том числе
Грузовые перевозки
Пассажирские перевозки
1. Затраты на оплату труда
93,906
37,562
56,344
2. Отчисления на социальные нужды
33,431
13,372
20,059
2.1. ПФ
26,294
10,517
15,777
2.2. ФЗ
0,188
0,075
0,113
2.3. ФСС
3,756
1,502
2,254
2.4. ФОМС
3,193
1,277
1,916
3. Материальные затраты
10,92
4,368
6,552
4. Амортизация основных фондов
1,706
0,682
1,024
5. Прочие затраты
83,978
33,591
50,387
Итого:
223,941
89,576
134,365
Таблица 3
«Расчёт прибыли по перевозкам»
Вид перевозки
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Грузовые
76,487
89,576
-13,089
Пассажирские
1379,165
134,365
1244,8
Итого:
1455,652
223,941
1231,711
Таблица 4
«Расчёт доходов, расходов и прибыли по ремонту подвижного состава»
Вид деповского ремонта
Объём работ по ремонту
Цена, тыс. руб.
Плановая с/с, тыс. руб.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Грузовые вагоны
654
62,9
49,5
41,137
32,373
8,764
Пассажирские вагоны
708
97,1
87,2
68,746
61,737
7,009
Всего:
1362
-
-
109,883
94,11
15,773
Таблица 5
«Расчёт доходов, расходов и прибыли по погрузочно-разгрузочным работам»
Способ переработки
Объём работ, тыс. т.
Доходная ставка за т. груза, руб.
Плановая с/с за т груза, р.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Механизированный
575,976
0,555
0,254
319,667
146,298
173,369
Ручной
42,024
0,981
23,323
41,225
-17,903
Всего:
618
-
342,99
187,523
155,567
Таблица 6
«Расчёт доходов и прибыли от реализации электроэнергии»
Показатель
Величина показателя
1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч
1742
2. В том числе:
А) Линейным предприятиям
1245
Б) Посторонним организациям
328
В) Населению
170
3. Расходы на выработку электроэнергии, млн. руб.
6,3
4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.
3,62
5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.
4,88
6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.
0,88
7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.
6,257
8. Прибыль, млн. руб.
-0,043
Таблица 7
«Планирование доходов и прибыли по транспортно-экспедиционным операциям»
Вид отправки
Объём работы
Тарифная ставка, р.
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Мелкие
15
740
11,1
7,47
3,63
Повагонные
6
600
3,6
2,99
0,61
Контейнеры
30
700
21
14,94
6,06
Всего:
51
-
35,7
25,4
10,3
Таблица 8
«План доходов, расходов и прибыли по подсобно-вспомогательной деятельности»
Виды деятельности
Доходы, млн. руб.
Расходы, млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Деповский ремонт вагонов
109,883
94,11
15,773
Погрузочно-разгрузочные работы
342,99
187,523
155,567
Транспортно-экспедиционные операции
35,7
25,4
10,3
Услуги контор по обслуживанию пассажиров
0,218
0,111
0,107
Прочие виды деятельности
18,69
16,523
2,167
Всего:
507,581
323,667
183,914
Таблица 9
«Расчёт доходов, расходов и финансовых результатов по ЖКХ»
Показатель
Отчёт
План
Эксплуатация жилого фонда
1. Среднегодовая жилая площадь, тыс. м?
502
504
2. Доходы на 1м? жилой площади в год, тыс. руб.
126
126