Лист 5

Проектный анализ движения денежных средств, рассчитанный прямым методом за 2004 год

Наименование показателя

Код

Сумма руб.

В том числе


Относительные величины, %


по

тек. деят. руб.

по инвес.

деят. руб.

по финан. деят руб.

всего

по тек. деят.

по инвес.

деят

по фин. деят.

по тек. деят

по инвес.

деят.

по фин. деят.

1) Остаток ден. Средств на начало года

010

1254

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) Поступило денежных средств всего

020

569200

284110

20317

19773

100

49, 91

3,57

3,47

100

100

100

В том числе


Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

212796

212796

х

х

37,39

х

х

х

74,9

х

х

Выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

32317

12000

20317

х

5,68

х

х

х

4,22

100

Х


Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

5593

5593

х

х

0,98

х

х

х

1,97

х

х

Безвозмез-дно

070

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кредиты, займы

080

38229

18456

х

19773

6,72

х

х

х

6,5

х

100

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Из банков в кассу организации

100

245000

х

х

х

43, 4

х

х

х

х

х

х

Прочие

поступления

110

3145

3145

х

х

0,55

х

х

х

1,1

Х

Х

В том числе:


На оплату приобретен

ных товаров, работ, услуг

130

164671

164671

х

х

50,71

х

Х

х

64,29

х

х

На оплату труда

140

40200

х

х

х

12,38

х

Х

х

х

х

х

Отчисления на соц. нуж.

150

7487

х

х

х

2,31

х

Х

х

х

х

х

На выдачу подотчетных сумм

160

1075

1075

х

х

0,33

х

Х

х

0,42

х

х


На выдачу авансов

170

35497

29500

5997

х

10,93

х

Х

х

11,52

54,79

х

На оплату машин и тран.средств

190

4949

х

4949

х

1,52

х

Х

х

х

45,21

х

На финансовые вложения

200

7255

х

х

7255

2,23

х

х

х

х

х

100

На выплату дивидендов, процентов

210

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

На расчеты с бюджетом

220

40381

40381

х

х

12,43

х

х

х

15,76

х

х

На оплату процентов, по полученным кредитам

230

17435

17435

х

х

5,37

х

х

х

6,81

х

х

Сдача в банк из кассы организации

240

2715

х

х

х

0,84

х

х

х

х

х

х

Прочие выплаты и перечислен.

250

3100

3100

х

х

0,95

х

х

х

1,2

х

Х

4) Остаток денежных средств на конец года

260

3404

х

х

х

х

х

х

х

х

х