Лист 5
Проектный анализ движения денежных средств, рассчитанный прямым методом за 2004 год
Наименование показателя
Код
Сумма руб.
В том числе
Относительные величины, %
по
тек. деят. руб.
по инвес.
деят. руб.
по финан. деят руб.
всего
по тек. деят.
по инвес.
деят
по фин. деят.
по тек. деят
по инвес.
деят.
по фин. деят.
1) Остаток ден. Средств на начало года
010
1254
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2) Поступило денежных средств всего
020
569200
284110
20317
19773
100
49, 91
3,57
3,47
100
100
100
В том числе
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
212796
212796
х
х
37,39
х
х
х
74,9
х
х
Выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
32317
12000
20317
х
5,68
х
х
х
4,22
100
Х
Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование
060
5593
5593
х
х
0,98
х
х
х
1,97
х
х
Безвозмез-дно
070
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Кредиты, займы
080
38229
18456
х
19773
6,72
х
х
х
6,5
х
100
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Из банков в кассу организации
100
245000
х
х
х
43, 4
х
х
х
х
х
х
Прочие
поступления
110
3145
3145
х
х
0,55
х
х
х
1,1
Х
Х
В том числе:
На оплату приобретен
ных товаров, работ, услуг
130
164671
164671
х
х
50,71
х
Х
х
64,29
х
х
На оплату труда
140
40200
х
х
х
12,38
х
Х
х
х
х
х
Отчисления на соц. нуж.
150
7487
х
х
х
2,31
х
Х
х
х
х
х
На выдачу подотчетных сумм
160
1075
1075
х
х
0,33
х
Х
х
0,42
х
х
На выдачу авансов
170
35497
29500
5997
х
10,93
х
Х
х
11,52
54,79
х
На оплату машин и тран.средств
190
4949
х
4949
х
1,52
х
Х
х
х
45,21
х
На финансовые вложения
200
7255
х
х
7255
2,23
х
х
х
х
х
100
На выплату дивидендов, процентов
210
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
На расчеты с бюджетом
220
40381
40381
х
х
12,43
х
х
х
15,76
х
х
На оплату процентов, по полученным кредитам
230
17435
17435
х
х
5,37
х
х
х
6,81
х
х
Сдача в банк из кассы организации
240
2715
х
х
х
0,84
х
х
х
х
х
х
Прочие выплаты и перечислен.
250
3100
3100
х
х
0,95
х
х
х
1,2
х
Х
4) Остаток денежных средств на конец года
260
3404
х
х
х
х
х
х
х
х
х