СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта 3
2. Описание предприятия и отрасли 4
3. Описание инвестиционного проекта 13
4. Оценка конкурентов и маркетинг 16
5. Организационный план 21
6. Финансовый план 23
7. Эффективность проекта 31
1. Резюме проекта
Сущностью инвестиционного проекта является развитие магазина бытовой электроники ООО «Народная компания» по ул. Стрельникова. Оно подразумевает проведение следующих мероприятий:
- ремонт магазина;
- монтаж и установку нового торгового оборудования, подходящего для внедрения формы самообслуживания;
- внедрение системы самообслуживания покупателей;
- расширение ассортимента бытовой техники;
- улучшение сервисного обслуживания.
Для финансирования инвестиционного проекта потребуются собственные и заемные денежные средства. Общая потребность в инвестициях составляет 1900 тыс. рублей. Предприятие имеет в качестве собственного капитала денежные средства в размере 400 тыс. рублей, которые оно может направить на реализацию инвестиционного проекта. Таким образом, потребность в заемном капитале составляет 1500 тыс. рублей. В качестве заемного капитала может выступить банковский кредит на сумму 1500 тыс. рублей. В качестве залога выступает рыночная стоимость данного магазина бытовой техники, которая составляет не менее 1500 тыс. рублей.
Инвестиционный проект по переоборудованию и модернизации магазина бытовой электроники «Народной компании» является эффективным. Срок окупаемости инвестиций составляет всего 5 месяцев. В первый год реализации инвестиционного проекта планируется получение чистого дисконтированного дохода в размере 319,6 тыс. рублей. В следующий год величина чистого дисконтированного дохода возрастет до 4500 тыс. рублей.
Индекс доходности проекта составляет 1,103.
Перечисленные показатели подтверждают высокую эффективность проекта, следовательно, обосновывают необходимость его практической реализации.
2. Описание предприятия и отрасли
ООО «Народная компания» была создана 28 сентября 1992 года. На сегодняшний день компания, претерпев множество изменений, является холдингом, объединяющим:
- системы продовольственных магазинов «24 часа любимые продукты»;
- систему магазинов бытовой электроники «Народная компания»;
- авторизованный сервисный центр «Народная компания»;
- рекламное агентство «Народная компания»;
- ночной клуб «Velicano»;
- торговый мегацентр «НК СИТИ»;
- авиакассы «ДААК-ИКАР».
Таким образом, основными направлениями деятельности компании является розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, бытовой техникой, сервисные услуги, рекламная деятельность, деятельность в сфере организации отдыха и развлечений, посредничество в предоставлении услуг воздушного транспорта.
В настоящее время «Народная компания» является дилером ведущих мировых производителей аудио-видео и бытовой техники в Хабаровске.
Объектом инвестиционных вложений, необходимость которых обосновывается в настоящем бизнес-плане, является один из магазинов бытовой электроники «Народной компании», находящийся по адресу: ул. Стрельникова, 16а.
ООО «Народная компания» – динамично развивающаяся коммерческая организация. Если проследить динамику изменения объемов продаж предприятия за несколько лет, то можно увидеть, что объемы его деятельности непрерывно увеличиваются (см. рисунок 1). На конец 2004 года объем продаж компании по сравнению с началом 2002 года увеличился в 2,2 раза. Среднеквартальный темп роста объема продаж в 2002-2004 годах составляет 116%.
Рисунок 1 – Динамика объема продаж ООО «Народная компания»
В таблице 1 приведены общеэкономические показатели деятельности «Народной компании» в 2003-2004 годах.
Таблица 1
Общеэкономические показатели деятельности ООО «Народная компания»
Показатель
2003 год
2004 год
I
II
III
IV
I
II
III
Выручка, млн. руб.
218,9
235,6
257,9
264,4
283,0
300,0
319,0
Издержки обращения, млн. руб.
28,5
29,0
28,4
35,4
39,6
42,3
43,1
Уровень издержек обращения, %
13
12,3
11
13,4
14
14,1
13,5
Основные фонды, млн. руб.
1234,3
1321,5
1456,6
1570,5
1610,3
1772,3
1890,3
Запасы ТМЦ на складах, млн. руб.
44,6
53,4
66,8
75,8
86,7
100,7
112,9
Оборачиваемость запасов, раз
4,9
4,4
3,9
3,5
3,3
3,0
2,8
Валовая прибыль, млн. руб.
39,40
42,41
46,42
47,59
50,94
54,00
57,42
Рентабельность продаж, %
18,1
17,5
17,9
18,0
18,4
18,3
18,0
Численность персонала, чел.
1246
1279
1354
1365
1391
1432
1480
Выработка на одного работника, тыс. руб.
175,68
184,21
190,47
193,70
203,45
209,50
215,54
Уровень текучести кадров, %
18,1
18,5
17,2
16,4
16,2
16,6
16,5
Из таблицы следует, что выручка компании растет, уровень издержек обращения в среднем остается постоянным – около 13%. Компания развивается, открывает новые магазины, кассы, сервисные центры, соответственно, идет наращивание объема основных фондов. Однако, наряду с ростом объема продаж компании снижается оборачиваемость запасов: за 2003-2004 года значение этого показателя снизилось в 1,7 раза.