Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам

за ноябрь 200_ г.


№ сч

Наименование

Остаток на начало периода


Обороты


Остаток на конец периода


Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

28069370


28069370


10

Материалы

10182600


44891000

7352700

47720900


20

Основное производство

73200500


7541496

12100000

68641996


25

Общепроиз-водственные расходы


23713

23713


43

Готовая продукция

8650000


12100000

7200000

13550000


45

Товары отгруженные

400055


7200000


7600055


50

Касса

5660


108120

99620

14160


51

Расчетный счет

67004530


8500

48138120

18874910


60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками


48165000

48030000

44891000


45026000

66

Расчеты по краткосрочным

кредитам банка


10600000


10600000

68

Расчеты по налогам и сборам


3099000


18350


3117350

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению


37101


37101

70

Расчеты с персоналом по оплате труда


108120

117970

151195


141345

71

Расчеты с подотчетными лицами

8550


9000


450

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами


270350

8500

8500


270350

80

Уставный капитал


51449300


51449300

84

Нераспреде-ленная прибыль


73829495


73829495


ИТОГО

187521265

187521265

120029299

120029299

184471391

184471391