Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
за ноябрь 200_ г.
№ сч
Наименование
Остаток на начало периода
Обороты
Остаток на конец периода
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
01
Основные средства
28069370
28069370
10
Материалы
10182600
44891000
7352700
47720900
20
Основное производство
73200500
7541496
12100000
68641996
25
Общепроиз-водственные расходы
23713
23713
43
Готовая продукция
8650000
12100000
7200000
13550000
45
Товары отгруженные
400055
7200000
7600055
50
Касса
5660
108120
99620
14160
51
Расчетный счет
67004530
8500
48138120
18874910
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
48165000
48030000
44891000
45026000
66
Расчеты по краткосрочным
кредитам банка
10600000
10600000
68
Расчеты по налогам и сборам
3099000
18350
3117350
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
37101
37101
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
108120
117970
151195
141345
71
Расчеты с подотчетными лицами
8550
9000
450
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
270350
8500
8500
270350
80
Уставный капитал
51449300
51449300
84
Нераспреде-ленная прибыль
73829495
73829495
ИТОГО
187521265
187521265
120029299
120029299
184471391
184471391