Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам

за январь 2004 г.

№ сч

Наименование

Остаток на начало периода

Обороты

Остаток на конец периода

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

506678,92

4800

501878,92

04

Нематериальные активы

5000

0

5000

08

Вложения во внеоборотные активы

506678,92

506678,92

0

0

10

Материалы

83900

64960

18940

19

НДС

24174

9324

14850

20.1

Основное пр-во – трикотажное ателье

46814,16

46814,16

0

0

20.2

Основное пр-во – эксперимент. производство

31295,84

31295,84

0

0

25

Общепроиз-водственные расходы

4206,75

4206,75

0

0

26

Общехозяйствен-

ные расходы

23708,76

23708,76

0

0

40.1

Выпуск – трикотажное ателье

46814,16

46814,16

0

0

40.2

Выпуск – эксперим. пр-во

31295,84

31295,84

0

0

43

Готовая продукция

110300

110300

0

0

50

Касса

3300

2700

600

51

Расчетный счет

250000

161845,80

88154,20

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

158474

158474

0

0

62

Расчеты с покупателями

200800

300

200500

66

Расчеты по краткосрочным кредитам банка

0

260437,50

260437,50

68

Расчеты по налогам и сборам

9324

32986,82

23662,82

69

Расчеты по социальному срахованию и обеспечению

3600

6217,80

2617,80

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

2728,11

27562,62

24834,51

71

Расчеты с подотчетными лицами

2700

2700

0

0

75.1

Расчеты с учредителями

155000

155000

0

0

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

371,80

300371,80

300000

80

Уставный капитал

0

155000

155000

90.1

Продажи – трикотаж.ателье

100500

100500

0

0

90.2

Продажи – эксперим.пр-во

100000

100000

0

0

91

Прочие доходы и расходы

300

300

0

0

96

Расходы будущих периодов

2357,26

2357,26

97

Расходы будущих периодов

35437,50

35437,50

98.2

Безвозмездные получения

28100

28100

99

Прибыли и убытки

68350,73

68350,73

ИТОГО

2443402,76

2443402,76

865360,62

865360,62