Ведомость аналитического учета к счету «Материалы»
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Цена
Остаток на начало месяца
Обороты
Остаток на конец месяца
Кол-во
Сумма
Дебет
Кредит
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
1
Сталь
т
86700
10
867000
120
10404000
5
433500
125
10837500
2
Чугун
т
46100
15
691500
80
3688000
10
461000
85
3918500
3
Медь
кг
590
250
147500
1100
649000
100
59000
1250
737500
4
Прочие материалы
8476600
30150000
6399200
32227400
Итого
10182600
44891000
7352700
47720900
Ведомость аналитического учета к счету «Готовая продукция»
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Цена
Остаток на начало месяца
Обороты
Остаток на конец месяца
Кол-во
Сумма
Дебет
Кредит
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
1
Автоматы токарные
Шт.
1000000
5
5000000
6
4
7
2
Станки резьбонарезные
Шт.
450000
3
1350000
4
3
4
3
Станки универсальные
Шт.
150000
6
900000
10
3
13
4
Станки сверлильные
Шт.
350000
4
1400000
8
4
8
Итого
8650000
Ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с поставщиками»
№ п/п
Наименование
Остаток на начало месяца
Обороты
Остаток на конец месяца
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
Сталелитейный завод
5128000
5000000
10404000
10532000
2
Чугунолитейный завод
4150000
4150000
3688000
3688000
3
Медеплавильный завод
783000
780000
649000
652000
4
Другие заводы
38104000
38100000
30150000
30154000
Итого
48165000
48030000
44891000
45026000
Ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с персоналом по оплате труда»
№ п/п
Наименование
Остаток на начало месяца
Обороты
Остаток на конец месяца
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
Иванов Л.И.
8000
9 550
12 090
10 540
2
Морозов С.Н.
9000
1 500
11 880
19 380
3
Рогов Л.Т.
7525
8 625
8 900
7 800
4
Николаев П.А.
8500
9 900
10 980
9 580
5
Другие работники цеха
60095
70 495
80 025
69 625
6
Петров К.Л.
15000
17 400
18 820
16 420
Итого
108120
117 470
142 695
133 345
Ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с подотчетными лицами»
№ п/п
Наименование
Остаток на начало месяца
Обороты
Остаток на конец месяца
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
Петров В.П.
1000
1500
500
2
Лапин В.Г.
1500
2000
500
3
Тюрина А.И.
550
500
50
4
Другие работники
5500
5000
500
Итого
8550
9000
1000
550