ЗАО «Мираж»

Отчет кассира № 1 за 04.08.2003.

№ п/п

От кого получено/кому выдано

Корр.счет

Приход

Расход

Сальдо на начало

578

1

Старостиной А.В.

90/1

64248

2

Королева С.В.

71

2250

13600,5

3

Старостиной А.В.

75

10000

4

Старостиной А.В.

66

1300

2300

5

Старостиной А.В.

76

126

3600

6

По чеку № 56 из банка

51

200000

42000

7

Договор займа № 07 от 01.08.2003

73

20000

8

Заработная плата

70

200000

Итого:

Сальдо на конец дня:

297924

37001,50

261500,50

Кассир __________ Сыскова Л.А.