ЗАО «Мираж»
Отчет кассира № 1 за 04.08.2003.
№ п/п
От кого получено/кому выдано
Корр.счет
Приход
Расход
Сальдо на начало
578
1
Старостиной А.В.
90/1
64248
2
Королева С.В.
71
2250
13600,5
3
Старостиной А.В.
75
10000
4
Старостиной А.В.
66
1300
2300
5
Старостиной А.В.
76
126
3600
6
По чеку № 56 из банка
51
200000
42000
7
Договор займа № 07 от 01.08.2003
73
20000
8
Заработная плата
70
200000
Итого:
Сальдо на конец дня:
297924
37001,50
261500,50
Кассир __________ Сыскова Л.А.