ЗАО «Мираж»


Отчет кассира № 1 за 04.08.2003.

№ п/п

От кого получено/кому выдано

Корр.счет

Приход

Расход

Сальдо на начало


578


1

Старостиной А.В.

90/1

64248


2

Королева С.В.

71

2250

13600,5

3

Старостиной А.В.

75

10000


4

Старостиной А.В.

66

1300

2300

5

Старостиной А.В.

76

126

3600

6

По чеку № 56 из банка

51

200000

42000

7

Договор займа № 07 от 01.08.2003

73

20000


8

Заработная плата

70


200000

Итого:

Сальдо на конец дня:


297924

37001,50

261500,50


Кассир __________ Сыскова Л.А.