Журнал-ордер и ведомость по счету 50 «Касса» за февраль 2005 г.
Дата
Документ
Содержание
Нач.ост.Деб
Нач.ост.Кред.
62
71
Деб. оборот
51
71
76
Кред. оборот
Кон.ост.Деб.
01.02.05
Прих.к/о №408
Поступл. в кассу
110035,21
598,50
598,50
11633,71
02.02.05
Расх. К/о № 132
Выдача из кассы
10893,71
63000
6300
4593,71
03.02.05
Прих.к/о №409
Поступл. в кассу
4593,71
590,10
590,10
4003,61
03.02.05
Расх. К/о № 133
Выдача из кассы
15513,19
14950
14950
1059,19
04.02.05
Прих.к/о №410
Поступл. в кассу
24513,18
3000,00
3000,00
3000
3000
27513,18
04.02.05
Расх. К/о № 134
Выдача из кассы
33751,65
13440
13440
20311,65
05.02.05
Прих.к/о №411
Поступл. в кассу
2039,96
1691,73
1691,73
348,23
05.02.05
Расх. К/о № 135
Выдача из кассы
16539,96
13440
13440
311,96
06.02.05
Прих.к/о №412
Поступл. в кассу
453,60
1436,61
1436,61
1909,21
06.02.05
Расх. К/о № 136
Выдача из кассы
3630,06
100
100
100
100
3430
09.02.05
Прих.к/о №413
Поступл. в кассу
643,20
14999,99
14999,99
16897,19
09.02.05
Расх. К/о № 137
Выдача из кассы
67917,78
20500
20500
47918,78
10.02.05
Прих.к/о №414
Поступл. в кассу
665,28
9450
9450
11468,28
10.02.05
Расх. К/о № 138
Выдача из кассы
4037,25
950
950
3187,25
11.02.05
Прих.к/о №415
Поступл. в кассу
2451,0
6143,97
6143,97
8594,97
11.02.05
Расх. К/о № 139
Выдача из кассы
5790,12
1000
1000
-
4790,12
12.02.05
Прих.к/о №416
Поступл. в кассу
4395,09
1178,31
1178,31
5573,40
12.02.05
Расх. К/о №140
Выдача из кассы
2478,00
1000
1000
1478,00
16.02.05
Прих.к/о №417
Поступл. в кассу
14442,02
680,40
680,40
12872,62
16.02.05
Расх. К/о № 141
Выдача из кассы
5740,58
94,11
94,11
94,11
94,11
5740,58
17.02.05
Прих.к/о №418
Поступл. в кассу
1773,40
2802,24
2802,24
4000
4000
890
17.02.05
Расх. К/о № 142
Выдача из кассы
3381,00
735,94
735,94
735,94
735,94
3381,00
18.02.05
Прих.к/о №419
Поступл. в кассу
189,00
918,54
918,54
10258,54
18.02.05
Расх. К/о № 143
Выдача из кассы
850,50
128
128
722,50
19.02.05
Прих.к/о №420
Поступл. в кассу
336,00
453,60
453,60
789,60
19.02.05
Расх. К/о № 144
Выдача из кассы
9035,88
2300
2300
6735,88
20.02.05
Прих.к/о №421
Поступл. в кассу
4557,17
3630,06
3630,06
3927,11
20.02.05
Расх. К/о № 145
Выдача из кассы
4687,2
4000
4000
687,2
23.02.05
Прих.к/о №422
Поступл. в кассу
1663,8
634,20
634,20
2297,10
23.02.05
Расх. К/о № 146
Выдача из кассы
12394,10
1000
1000
11394,10
24.02.05
Прих.к/о №423
Поступл. в кассу
606,00
67917,78
67917,78
68523,78
24.02.05
Расх. К/о № 147
Выдача из кассы
430,08
309,0
309,0
21,08
25.02.05
Прих.к/о №424
Поступл. в кассу
328,65
665,28
665,28
993,93
25.02.05
Расх. К/о № 148
Выдача из кассы
4302,90
690,0
690,0
3512,90
26.02.05
Прих.к/о №425
Поступл. в кассу
7564,20
4037,25
4037,25
11591,45
26.02.05
Расх. К/о № 149
Выдача из кассы
7506,00
1953,0
5085,0
25061,0
-
27.02.05
Прих.к/о №426
Поступл. в кассу
1638,00
2541,00
2541,00
-
4179,00
27.02.05
Расх. К/о № 150
Выдача из кассы
694,62
100
100
594,62
28.02.05
Прих.к/о №427
Поступл. в кассу
9036,16
5790,12
5790,12
3346,04
28.02.05
Расх. К/о № 151
Выдача из кассы
8637,16
10000
10000
10000
10000
8637,16
Итого
11035,21
24454,99
13930,05
25947,04
195300
10840,05
15000
53467,0