Таблица 1
Отчет на 2004 год
1. Внеоборотные активы
тыс. руб.
3. Капитал и резервы
тыс. руб.
Земельные участки
60650,00
Уставной капитал
70000,00
Здания и оборудования
40000,00
Нераспредленная прибыль
21834,33
ИТОГО по 1 разделу
100650,00
Целевое финансирование
11932,96
ИТОГО по разделу 3
1037767,29
2. Оборотные активы
5. краткосрочные пассивы
Запасы в том числе:
3470,61
Кредиторская задолженность, в том числе
Сырье
3466,67
поставщикам и подрядчикам
8066,67
готовая продукция
3,94
перед бюджетом
6458,93
Дебиторская задолженность
9600,00
перед внебюджетными фондами
656,86
Денежные средства
10000,00
по накладным расходам
ИТОГО по разделу 2
23070,61
по заработной плате
4770,86
ИТОГО к разделу 5
19953,32
БАЛАНС
123720,61
БАЛАНС
123720,61
Таблица 2
Бюджет продаж на 2004 год
№
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Планируемый объем, тыс. шт.
150
165
182
200
696,15
2
Цена реализации, руб.
250
275
302,5
332,8
-
3
Выручка , тыс. руб.
37500
45375
54903,75
66433,5375
204212,29
Таблица 3
График ожидаемых денежных поступлений
№ п/п
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Дебиторская задолженность
9600
0
0
0
9600
2
Поступление денежных средств от продаж в 1 квартале
37500
37500
3
Поступление денежных средств от продаж в 2 квартале
45375
45375
4
Поступление денежных средств от продаж в 3 квартале
54903,75
54903,75
5
Поступление денежных средств от продаж в 4 квартале
66433,5375
66433,5375
6
ВСЕГО денежных поступлений
47100
45375
54903,75
66433,5375
213812,288
Таблица 4
Бюджет производства на 2004 год
№п/п
ПОКАЗАТЕЛИ
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Планируемый объем продаж, тыс. руб.
37500
45375
54903,75
66433,5375
204212,288
2
Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт.
5,55
6,75
7,89
8,92
3
Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт.
3,94
5,55
6,75
7,89
4
Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб.
37494,45
45368,25
54895,86
66424,6218
204183,182
Таблица 5
Бюджет расходов на сырье на 2004 год
№ п/п
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Планируемый объем производства, тыс. шт.
150
165
181,5
199,65
696,15
2
Удельные затраты сырья, кг/шт.
4,25
4,25
4,25
4,25
3
Потребность в сырье для производства, тонн
637,5
701,25
771,38
848,51
2958,6375
4
Планируемый запас сырья на конец периода, тонн
300
356
402
551
5
Запас сырья на начало периода, тонн
258
300
356
402
6
Сырье к закупке, тонн
337,5
345,25
369,38
297,51
1349,6375
7
Цена 1 кг сырья, руб.
528,6
530
530
545,7
8
Расходы на сырье, тыс. руб.
178,40
182,98
195,77
162,35
719,51
Таблица 6
График планируемых платежей за сырье
№ п/п
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Кредиторская задолженность на 31,12 предыдущего года
8066,67
8228,00
8392,56
8560,41
33247,65
2
Закупки сырь я1 квартала, тыс. руб.
178,40
178,40
3
Закупки сырья 2 квартала, тыс. руб.
182,98
182,98
4
Закупки сырь я3 квартал, тыс. руб.
195,77
195,77
5
Закупки сырья 4 квартала, тыс. руб.
162,35
162,35
6
Всего платеж за сырья, тыс. руб.
8245,07
8410,99
8588,33
8722,77
33967,16
Таблица 7
Бюджет прямых затрат на оплату труда на 2004 год
№ п/п
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Планируемый объем производства, тыс. шт.
150
165
182
200
696,15
2
Прямые затраты на одно изделие, чел. час
97,8
97,8
97,8
97,8
3
Прямые затраты труда, всего, тыс. чел. час
14,67
14,67
14,67
14,67
4
Почасовая тарифная ставка, руб.
220
231
242,55
254,68
5
Всего прямых затрат на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды, тыс. руб.
4376,3544
4595,17212
4824,93073
5066,17726
18862,6345
Таблица 8
График выплаты заработной платы и перечислений средств во внебюджетные фонды
№ п/п
Показатели
Квартал
ВСЕГО
1
2
3
4
1
Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб.
4770,86
4389,19
4038,06
3715,01
16913,1185