Таблица 1

Отчет на 2004 год

1. Внеоборотные активы

тыс. руб.

3. Капитал и резервы

тыс. руб.

Земельные участки

60650,00

Уставной капитал

70000,00

Здания и оборудования

40000,00

Нераспредленная прибыль

21834,33

ИТОГО по 1 разделу

100650,00

Целевое финансирование

11932,96


ИТОГО по разделу 3

1037767,29

2. Оборотные активы


5. краткосрочные пассивы


Запасы в том числе:

3470,61

Кредиторская задолженность, в том числе


Сырье

3466,67

поставщикам и подрядчикам

8066,67

готовая продукция

3,94

перед бюджетом

6458,93

Дебиторская задолженность

9600,00

перед внебюджетными фондами

656,86

Денежные средства

10000,00

по накладным расходам


ИТОГО по разделу 2

23070,61

по заработной плате

4770,86


ИТОГО к разделу 5

19953,32

БАЛАНС

123720,61

БАЛАНС

123720,61


Таблица 2

Бюджет продаж на 2004 год

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Планируемый объем, тыс. шт.

150

165

182

200

696,15

2

Цена реализации, руб.

250

275

302,5

332,8

-

3

Выручка , тыс. руб.

37500

45375

54903,75

66433,5375

204212,29


Таблица 3

График ожидаемых денежных поступлений

№ п/п

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Дебиторская задолженность

9600

0

0

0

9600

2

Поступление денежных средств от продаж в 1 квартале

37500


37500

3

Поступление денежных средств от продаж в 2 квартале


45375


45375

4

Поступление денежных средств от продаж в 3 квартале


54903,75


54903,75

5

Поступление денежных средств от продаж в 4 квартале


66433,5375

66433,5375

6

ВСЕГО денежных поступлений

47100

45375

54903,75

66433,5375

213812,288


Таблица 4

Бюджет производства на 2004 год

№п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Планируемый объем продаж, тыс. руб.

37500

45375

54903,75

66433,5375

204212,288

2

Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт.

5,55

6,75

7,89

8,92


3

Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт.

3,94

5,55

6,75

7,89


4

Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб.

37494,45

45368,25

54895,86

66424,6218

204183,182


Таблица 5

Бюджет расходов на сырье на 2004 год

№ п/п

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Планируемый объем производства, тыс. шт.

150

165

181,5

199,65

696,15

2

Удельные затраты сырья, кг/шт.

4,25

4,25

4,25

4,25


3

Потребность в сырье для производства, тонн

637,5

701,25

771,38

848,51

2958,6375

4

Планируемый запас сырья на конец периода, тонн

300

356

402

551


5

Запас сырья на начало периода, тонн

258

300

356

402


6

Сырье к закупке, тонн

337,5

345,25

369,38

297,51

1349,6375

7

Цена 1 кг сырья, руб.

528,6

530

530

545,7


8

Расходы на сырье, тыс. руб.

178,40

182,98

195,77

162,35

719,51


Таблица 6

График планируемых платежей за сырье

№ п/п

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Кредиторская задолженность на 31,12 предыдущего года

8066,67

8228,00

8392,56

8560,41

33247,65

2

Закупки сырь я1 квартала, тыс. руб.

178,40


178,40

3

Закупки сырья 2 квартала, тыс. руб.


182,98


182,98

4

Закупки сырь я3 квартал, тыс. руб.


195,77


195,77

5

Закупки сырья 4 квартала, тыс. руб.


162,35

162,35

6

Всего платеж за сырья, тыс. руб.

8245,07

8410,99

8588,33

8722,77

33967,16


Таблица 7

Бюджет прямых затрат на оплату труда на 2004 год

№ п/п

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Планируемый объем производства, тыс. шт.

150

165

182

200

696,15

2

Прямые затраты на одно изделие, чел. час

97,8

97,8

97,8

97,8


3

Прямые затраты труда, всего, тыс. чел. час

14,67

14,67

14,67

14,67


4

Почасовая тарифная ставка, руб.

220

231

242,55

254,68


5

Всего прямых затрат на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды, тыс. руб.

4376,3544

4595,17212

4824,93073

5066,17726

18862,6345


Таблица 8

График выплаты заработной платы и перечислений средств во внебюджетные фонды

№ п/п

Показатели

Квартал


ВСЕГО


1

2

3

4


1

Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб.

4770,86

4389,19

4038,06

3715,01

16913,1185