Оборотная ведомость
№
счета
Сальдо начальное
Оборот
Сальдо конечное
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
01
4274935
4274935
02
406000
13000
419000
10
1048500
1590
261950
788140
19
1940
1940
20
92491
452524
545015
23
55802
55802
25
109885
109885
26
27446
27446
28
3024
3024
40
559776
559776
43
557240
557240
44
9700
472000
462300
50
1500
1500
51
40000
789630
166905
662725
60
23160
21600
1560
62
789630
789630
68
135605
135605
69
62000
36137
98137
70
155000
635
101508
255873
76
11640
9700
1940
80
4846426
4846426
90
1167381
809005
358376
96
15500
15500
97
12000
2000
10000
Итого
5469426
5469426
4694668
4694668
6099176
6099176
Сводная ведомость затрат на производство за январь
К
Д
02
10
19
20
23
25
26
28
40
43
44
51
60
62
68
69
70
76
90
96
97
Итого
10
1590
1590
20
222075
86426
27446
829
30388
85360
452524
23
6000
23429
21600
1253
3520
55802
25
10500
27615
49127
2655
7458
12500
109855
26
2500
6260
6675
1841
5170
3000
2000
27446
28
3024
3024
40
540401
19375
559776
43
557240
557240
44
9700
9700
51
789630
789630
60
1560
21600
23160
62
789630
789630
68
1940
133665
135605
70
635
635
76
11640
11640
90
2536
557240
472000
135605
итого
13000
261950
1940
543015
55802
109855
27446
3024
559776
557240
472000
166905
21600
789630
135605
36137
101508
9700
809005
15500
2000
4694668
Карточка аналитического учета производственных затрат по изделию А
Статьи затрат
Незавершенное
производство
Затраты за текущий месяц
Итого затрат с остатком
Списано
Себестоимость окончательного брака
Себестоимость товарного выпуска
Незавершенное производство
Сырье и материалы
21200
11300
132500
1260
131240
ТЗР
1060
5565
6625
63
6562
Возвратные отходы
160
840
1000
38
962
Итого материалов
22100
116025
138125
1285
136840
Основная заработная плата производственных рабочих
8900
40200
49100
204
48896
Дополнительная заработная плата производственных рабочих
890
4020
4910
20
4890
Отчисления на социальные нужды
3769
15742
19511
80
19431
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
4005
17904
21909
85
21824
Общепроизводственные расходы
5874
26865
32739
128
32611
Общехозяйственные расходы
3204
14217
17421
17421
Потери от брака
512
512
512
Итого
48742
235485
284227
1802
282425
282425
Карточка аналитического учета производственных затрат по изделию Б
Статьи затрат
Незавершенное
производство
Затраты за текущий месяц
Итого затрат с остатком
Списано
Себестоимость окончательного брака
Себестоимость товарного выпуска
Незавершенное производство
Сырье и материалы
19500
100200
119700
808
118892