ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выписка из главной книги ОАО фирмы «Ресурс» за 2003 год
по счетам 50, 51, 55
Кредитовые обороты по месяцам подсчитаны в сумме по счетам 50, 51, 55, так как у фирмы значительная часть расчетов помимо расчетного счета проходит через кассу и специальные счета в банках. Также в выписке представлены остатки по счетам 50, 51, 55 (суммированные).
Кредитовые обороты, руб.
Остатки средств по счетам, руб.
Январь
91168
2725
Февраль
249829,3
8120,7
Март
249729,3
7325,2
Апрель
217612,6
6559,4
Май
242799
7593,3
Июнь
142515
4250,5
Июль
280900
8998,8
Август
241015,4
7480,5
Сентябрь
180600
6087,6
Октябрь
232142,5
5899,1
Ноябрь
187414
5213,8
Декабрь
90762
3055
Выписка верна
Главный бухгалтер ООО фирмы «Ресурс» Иванова
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет о движении денежных средств за 2003год
Наименование
Код
Сумма
Из нее
по тек. деят
по
инвест. деят.
по
финан.
деят.
1) Остаток денежных
средств на начало года
010
1554
-
-
-
2) Поступило денежных
средств – всего
в том числе:
выручка от реализации
товаров, продукции, работ
выручка от реализации
основных средств и иного имущества
авансы, полученные от
покупателей (заказчиков)
бюджетные ассигнования
и иное целевое финанс.
безвозмездно
кредиты, займы
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
3) Направление денежных
средств – всего
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
на оплату труда
отчисления на соц. нужды
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
на оплату машин оборудования
на финансовые вложения
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов по полученным кредитам
прочие выплаты
020
030
040
050
060
070
080
090
110
120
130
140
150
160
170
190
200
220
230
250
569200
212796
32317
32120
5593
-
38229
-
3145
324765
144736
40200
7487
1075
35497
4949
27190
40381
17435
3100
-
284110
212796
12000
32120
5593
-
18456
-
3145
226792
144736
-
-
1075
29500
-
-
40381
8000
3100
-
20317
-
20317
-
-
-
-
-
-
10946
-
-
-
-
5597
4949
-
-
-
-
-
19773
-
-
-
-
-
19773
-
-
36625
-
-
-
-
-
-
27190
-
9435
-
4) Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Справочно:
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу
сдано в банк из кассы
260
295
296
3704
245000
2715
-
-
-
-
-
-
-
-
-