ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Выписка из главной книги ОАО фирмы «Ресурс» за 2003 год

по счетам 50, 51, 55


Кредитовые обороты по месяцам подсчитаны в сумме по счетам 50, 51, 55, так как у фирмы значительная часть расчетов помимо расчетного счета проходит через кассу и специальные счета в банках. Также в выписке представлены остатки по счетам 50, 51, 55 (суммированные).


Кредитовые обороты, руб.

Остатки средств по счетам, руб.

Январь

91168

2725

Февраль

249829,3

8120,7

Март

249729,3

7325,2

Апрель

217612,6

6559,4

Май

242799

7593,3

Июнь

142515

4250,5

Июль

280900

8998,8

Август

241015,4

7480,5

Сентябрь

180600

6087,6

Октябрь

232142,5

5899,1

Ноябрь

187414

5213,8

Декабрь

90762

3055


Выписка верна


Главный бухгалтер ООО фирмы «Ресурс» Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчет о движении денежных средств за 2003год


Наименование

Код

Сумма

Из нее


по тек. деят

по

инвест. деят.

по

финан.

деят.

1) Остаток денежных

средств на начало года

010

1554

-

-

-

2) Поступило денежных

средств – всего

в том числе:

выручка от реализации

товаров, продукции, работ

выручка от реализации

основных средств и иного имущества

авансы, полученные от

покупателей (заказчиков)

бюджетные ассигнования

и иное целевое финанс.

безвозмездно

кредиты, займы

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

3) Направление денежных

средств – всего

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

на оплату труда

отчисления на соц. нужды

на выдачу подотчетных сумм

на выдачу авансов

на оплату машин оборудования

на финансовые вложения

на расчеты с бюджетом

на оплату процентов по полученным кредитам

прочие выплаты

020


030


040


050


060


070


080


090

110


120


130

140

150


160

170


190

200

220


230

250

569200


212796


32317


32120


5593

-

38229


-

3145


324765


144736

40200

7487


1075

35497


4949

27190

40381


17435

3100

-


284110


212796


12000


32120


5593

-

18456


-

3145


226792


144736

-

-


1075

29500


-

-

40381


8000

3100

-


20317


-


20317


-


-

-

-


-

-


10946


-

-

-


-

5597


4949

-

-


-

-

-


19773


-


-


-


-

-

19773


-

-


36625


-

-

-


-

-


-

27190

-


9435

-

4) Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Справочно:

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу

сдано в банк из кассы

260


295


296

3704


245000


2715

-


-


-

-


-


-

-


-


-


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

НАХОДЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ

НА «3» декабря 2003 г.


Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность оприходованы, а выбывшие списаны в расход.


Кассир ___________ Хардина Н.П.


Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

наличных денег 10300 руб. 00 коп.


Кассиром предъявлено частично оплаченные платежные ведомости на выплату заработной платы № 9-14 (срок оплаты установлен 2-4 декабря) на сумму 5200 руб. 00 коп

Сумма не выплаченной заработной платы 5000 руб. 00коп.

Итого фактическое наличие денежных сумм 8300 руб. 00 коп.

прописью Восемь тысяч триста руб. 00 коп.

По учетным данным на сумму 10300 руб. 00 коп.

прописью Десять тысяч триста руб. 00 коп.

1.1.1.1.1 Остаток наличных денег без учета не выплаченной заработной платы по кассе составляет 3300 руб. 00 коп.

Превышение лимита 300 руб. 00 коп.

Результаты инвентаризации:


излишек - руб. 00 коп.

недостача 2000 руб. 00 коп.

хранение сверх установленного лимита 300 руб.00 коп.

Последние номера кассовых ордеров:

приходного № 950

расходного № 710

1.1.1.1.2 Председатель комиссии директор ПроскуряковаТ.А

1.1.1.1.3


Гл. бухгалтер Иванова


Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся под моим ответственным хранением.

Материально ответственное лицо Кассир Хардина Н.П.


«3» декабря 2002г.



Оборотная сторона


Объяснения причин излишек или недостач Недостача денежных средств в кассе организации в сумме 2000 руб. (две тысячи рублей) возникла в результате предоставления наличных денег заимообразно коммерческому директору ТМК «Томеко» на срок до 4 декабря. Признаю необоснованность документального оформления расходования денежных средств из кассы и