ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Бухгалтерский баланс НПФ «Паритет» за 2004-2006гг.;
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках НПФ «Паритет» за 2004-2006гг.;
Приложение 3. Характеристика деятельности управляющих компаний;
Приложение 4. Показатели эффективности управления пенсионными накоплениями;
Приложение 1
Бухгалтерский баланс НПФ «Паритет» за 2004-2006 гг.
Показатели
Код строки
На 31.12.03
На 31.12.04
На 31.12.05
На 31.12.06
1
2
3
4
5
6
А К Т И В
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
-
-
-
-
Инвестиции
120
35
35
36
36
Основные средства
130
-
-
-
-
в том числе:
земельные участки и здания
131
-
-
-
-
оборудование и хозяйственный инвентарь
132
-
-
-
-
прочие основные средства
133
35
35
36
36
Незавершенное строительство
140
-
-
-
-
Отложенные налоговые активы
145
-
-
38
36
Долгосрочные финансовые вложения
150
16 810
46 485
47 379
43 023
Прочие внеоборотные активы
160
-
-
-
-
ИТОГО по разделу I
190
16 845
46 520
47 453
43 095
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
61
49
38
27
расходы будущих периодов
212
61
49
38
27
прочие запасы и затраты
213
-
-
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-
-
Дебиторская задолженность краткосрочная
240
443
34
32
111
прочие дебиторы
242
443
34
32
111
Краткосрочные финансовые вложения
250
666
533
1 710
4 717
Денежные средства
260
169
123
44
176
в том числе
касса
261
7
6
6
4
расчетные счета
262
162
117
38
172
Прочие оборотные активы
270
-
-
-
-
ИТОГО по разделу II
290
1 339
739
1 824
5 031
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
18 184
47 259
49 277
48 126
ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ
Совокупный вклад учредителей
310
1 500
31 500
31 500
31 500
Добавочный капитал
320
416
416
416
416
Резервный капитал
330
-
-
-
-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
331
-
-
-
-
Окончание прил. 1
1
2
3
4
5
6
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
332
-
-
-
-
Целевое финансирование
340
- 51
2 020
2 020
2 128
Нераспределенная прибыль отчетного года
350
-
-
108
38
ИТОГО по разделу III
390
1 865
33 936
34 044
34 082
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резервы покрытия пенсионных обязательств
410
15 440
10 503
11 332
10 097
Страховой резерв
420
783
821
1 060
1 068
Нераспределенная прибыль отчетного года
430
-
1 959
1 438
1 414
ИТОГО по разделу IV
490
16 223
13 283
13 830
12 579
V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
510
-
-
-
-
в том числе:
кредиты банков
511
-
-
-
-
займы
512
-
-
-
-