Приложения
Таблица 1 - План доходов и расходов фирмы «Сибстрахком» на 2005 год
№
п/п
Показатели
Месяцы
Итого за год
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Поступления страховых платежей
106400
132600
178200
204200
230200
260200
290200
316300
346200
376400
406400
436400
3283700
1.1
Доход от инвест. страх. резервов
101080
125970
169290
193990
218690
247190
275690
300485
328890
357580
386080
414580
3119515
1.2.
Страх. выплаты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Расходы на ведение дела
78849
78849
118225
78849
78849
118225
78849
78849
118225
78849
78849
118225
1103692
2.1
Аренда
-
-
25000
-
-
25000
-
-
25000
-
-
25000
100000
2.2
Амортизац.
-
-
14375
-
-
14375
-
-
14375
-
-
14375
57500
2.3
Коммунал. платежи
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
210192
2.4
Материалы
3088
3088
3089
3088
3088
3089
3088
3088
3089
3088
3088
3089
37060
2.5
З/плата и
начисления
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
455040
162000
2.6
Реклама
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
69900
2.7
Пр. затраты
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
3
Фин. рез-ты
27551
53751
59975
125351
151351
141975
211351
237451
227975
297551
327551
318175
2180008
4
Налоги
291
291
291
292
291
291
291
292
291
291
291
2047
5250
4.1
На рекламу
291
291
291
292
291
291
291
292
291
291
291
292
3495
4.2
На имущ-во
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1755
1755
5
Резервы
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
11316
135800
5.1.
по страхо-ванию жизни
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
34100
5.2
незаработанной премии
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
7306
87670
5.3
убытков
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
14030
6
Налогообл.
прибыль
15944
42144
48368
113743
139744
130368
199744
225843
216368
285944
315944
304812
2038966
7
Налог на
прибыль
3827
10115
11608
27298
33539
31288
47939
54202
51928
68627
75827
73155
489352
8
Чистая
прибыль
12117
32029
36760
86445
106205
99080
151805
171641
164440
217317
240117
231657
1549614
Таблица 2 - План денежных поступлений и выплат фирмы «Сибстрахком» на 2005 год
№
п/п
Показатели
Месяцы
Итого за год
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Поступлен.
денежных средств
106400
132600
178200
204200
230200
260200
290200
316300
346200
376400
406400
436400
3283700
Уставный капитал
4000000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4000000
2
Платежи всего:
в том числе
167136
174734
292884
262498
203038
266664
220438
228007
291604
245436
254136
319097
2925672
2.1
Расходы на ведение дела
78849
78849
118225
78849
78849
118225
78849
78849
118225
78849
78849
118225
1103692
2.2
Аренда
-
-
25000
-
-
25000
-
-
25000
-
-
25000
100000
2.3
Оборуд-ние
-
-
50000
67000
-
-
-
-
-
-
-
-
117000
2.4
Коммунал. платежи
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
17516
210192
2.5
Материалы
3088
3088
3089
3088
3088
3089
3088
3088
3089
3088
3088
3089
37060
2.6
З/плата и
начисления
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
37920
13500
455040
162000
2.7
Реклама
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
5825
69900
2.8
Пр. затраты
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
2.9
Налоги
9438
17036
20809
37800
45340
44589
62740
70309
69529
87738
96438
97022
658788
3
Прирост денежной наличности
3939264
-42134
-114684
-58298
27162
-6464
69762
88293
54596
130964
152264
117303
-
4
Остаток на начало месяца
0
3939264
3897130
3782446
3724148
3751310
3744846
3814608
3902901
3957497
4088461
4240725
-
5
Остаток на конец месяца
3939264
3897130
3782446
3724148
3751310
3744846
3814608
3902901
3957497
4088461
4240725
4358028
-
Таблица 3 - Балансовый план ОАО «Сибстрахком» на конец 2005 года
Активы
1. Ликвидные активы, всего
2047854
в том числе:
1.1. Денежная наличность
2047854
1.2. Счета к получению
-
1.3. Запасы готовой продукции
-
1.4. Запасы сырья и материалов
-
2. Неликвидные активы, всего
2117000
в том числе:
2.1. Оборудование
57500
2.2. Амортизация
57500
2.3. Земельные участки
2000000
Итого активов
4 164 854
Пассивы и собственный капитал
1. Краткосрочные обязательства, всего
29054
в том числе:
1.1. Счета к оплате
29054
2. Страховые резервы
135800
2.1. Резервы по страхованию жизни
34100
2.2. Резерв незаработанной премии
87670
2.3. Резервы убытков:
* резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
* резерв произошедших, но незаявленных убытков.
14030
3. Долгосрочные обязательства, всего
-
Итого пассивов
164854
4. Собственный капитал, всего
4000000
в том числе:
4.1. Нераспределенная прибыль
4000000
Итого пассивов и собственного капитала
4 164 854