Приложение 13
Таблица 2.2.3
Динамика и структура хозяйственных средств в части исполнения сметы доходов и расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2004 годах
Наименование статей
Значение показателей, руб.
Структура, %
Динамика показателей, руб.
Динамика в %
Динамика структуры, %
Период
Период
Период
Период
Период
конец 2002
конец 2003
конец 2004
конец 2002
конец 2003
конец 2004
2003 к 2002
2004 к 2003
2003 к 2002
2004 к 2003
2003 к 2002
2004 к 2003
Основные средства
85980119
88906356
91135055
97
93
94
2926237
2228699
103
103
-5
1
Нематериальные активы
1182300
0
0
1
0
0
-1182300
0
0
-
-1
0
ИТОГО по разделу 1
87162419
88906356
91135055
99
93
94
1743937
2228699
102
103
-6
1
Материалы и продукты питания
59427
510226
815963
0
1
1
450799
305737
859
160
0
0
ИТОГО по разделу 2
59427
510226
815963
0
1
1
450799
305737
859
160
0
0
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации
640383
4845864
4222902
1
5
4
4205481
-622962
757
87
4
-1
ИТОГО по разделу 3
640383
4845864
4222902
1
5
4
4205481
-622962
757
87
4
-1
Готовая продукция
0
43950
0
0
0
0
43950
-43950
-
0
0
0
ИТОГО по разделу 4
0
43950
0
0
0
0
43950
-43950
-
0
0
0
Средства на расходы учреждений
395330
823856
732306
0
1
1
428526
-91550
208
89
0
0
Средства, полученные от предпринимательской деятельности
0
0
2978
0
0
0
0
2978
-
-
0
0
Касса
0
0
7928
0
0
0
0
7928
-
-
0
0
ИТОГО по разделу 5
395330
823856
743212
0
1
1
428526
-80644
208
90
0
0
Расчеты с покупателями и заказчиками
69479
650482
0
0
1
0
581003
-650482
936
0
1
-1
Расчеты с подотчетными лицами
15234
20177
1705
0
0
0
4943
-18472
132
8
0
0
Расчеты по платежам в бюджет
0
22267
1171
0
0
0
22267
-21096
-
5
0
0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
0
29310
373427
0
0
0
29310
344117
-
1274
0
0
Расчеты с Фондом социального страхования
7632
7759
7780
0
0
0
127
21
102
100
0
0
Расчеты с фондом обязательного медицинского страхования
0
15845
5323
0
0
0
15845
-10522
-
34
0
0
Расчеты с Пенсионным фондом РФ
0
86
1308
0
0
0
86
1222
-
1521
0
0
ИТОГО по разделу 6
92345
745926
390714
0
1
0
653581
-355212
808
52
1
0
БАЛАНС
88349904
95876178
97301846
100
100
100
7526274
1425668
109
101
0
0
Приложение 14
Таблица 2.2.4
Анализ пассива баланса в части исполнения сметы доходов и расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2004 годах
Наименование статей
Значение показателей, руб.
Структура, %
Динамика показателей, руб.
Динамика в %
Динамика структуры, %
Период
Период
Период
Период
Период
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2003 к 2002
2004 к 2003
2003 к 2002
2004 к 2003
2003 к 2002
2004 к 2003
Расчеты по финансированию из бюджета
0
572249
747875
0
1
1
572249
175626
-
131
1
0
Расчеты по дополнительным источникам
668396
0
0
1
0
668396
-
-
0
1
ИТОГО по разделу 1
0
572249
747875
0
1
1
572249
175626
-
131
1
0
Средства на материальное поощрение и социальные выплаты
0
295785
295785
0
0
0
295785
0
-
100
0
0
Фонд основных средств
75732518
69509316
61210847
86
72
63
-6223202
-8298469
92
88
-13
-10
Фонд материальных активов
1182300
0
0
1
0
0
-1182300
0
0
-
-1
0
Фонд малоценных предметов
640383
4845864
4222902
1
5
4
4205481
-622962
757
87
4
-1
Износ основных средств
10247601
19397040
29924208
12
20
31
9149439
10527168
189
154
9
11
ИТОГО по разделу 2
87802802
94048005
95653742
99
98
98
6245203
1605737
107
102
-1
0
Расчеты с покупателями и заказчиками
130655
225698
0
0
0
0
95043
-225698
173
0
0
0
Расчеты с подотчетными лицами
125
14511
5264
0
0
0
14386
-9247
11609
36
0
0
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения
0
0
93220
0
0
0
0
93220
-
-
0
0
Расчеты с депонентами
7838
11469
9082
0
0
0
3631
-2387
146
79
0
0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
0
0
37812
0
0
0
0
37812
-
-
0
0
Расчеты по оплате труда
0
0
1432
0
0
0
0
1432
-
-
0
0
Расчеты с Пенсионным Фондом РФ
13154
0
0
0
0
0
-13154
0
0
-
0
0
ИТОГО по разделу 3
151772
251678
146810
0
0
0
99906
-104868
166
58
0
0
Доходы будущих периодов
0
180390
85023
0
0
0
180390
-95367
-
47
0
0
ИТОГО по разделу 4
0
180390
85023
0
0
0
180390
-95367
-
47
0
0
БАЛАНС
88349904
95876178
97301846
100
100
100
7526274
1425668
109
101
0
0
Приложение 15
Таблица 2.2.5
Выполнение сметы доходов и расходов за 2003 – 2004 годы
тыс. руб.
Название статей
Бюджетное финансирование
Реализация платных услуг
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
2004 год
2003 год
2004 год
2003 год
2004 год
2003 год
2004 год
2003 год
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Остаток на начало года
0
29
1
7
Заработная плата
5066
4753
2863
2730
4753
2730
178
314
420
420
233
272
ЕСН
1821
1821
1019
979
1821
978
75
168
150
150
135
98
ГСМ
8
3
0
0
0
0
56
48
0
0
41
0
Расход материалы
32
32
0
0
31
0
41
86
168
168
69
290
Командировочные расходы
19
19
0
0
19
0
0
35
60
79
4
109
Транспортные расходы
0
0
0
0
0
0
10
5
100
100
0
70
Услуги связи
5
7
0
0
5
0
52
80
0
0
70
0
Оплата за теплоснабжение
432
432
0
0
432
0
0
0
0
0
0
0
Оплата за электроэнергией
164
164
0
0
164
0
0
0
0
0
0
0
Оплата за водоснабжение
266
265
0
0
265
0
0
0
0
0
0
0
Прочие коммунальные услуги
32
32
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
Текущий ремонт оборудования
0
0
0
0
0
0
10
5
0
0
4
0
Текущий ремонт здания
23
23
0
0
23
0
11
25
0
0
20
0
Прочие текущие расходы
846
858
2302
2635
882
2635
1200
1528
564
564
1453
619
Стипендии
110
110
48
73
110
73
0
0
0
0
0
0
Приобретение компьютеров
30
30
0
0
30
0
25
55
0
0
55
0
Капитальный ремонт здания
586
586
1740
2100
586
2100
0
0
0
0
0
0
Аренда здания
0
0
113
112
0
84
0
0
0
0
0
0
Нераспределенная выручка
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
ИТОГО
9440
9135
8085
8629
9153
8600
1658
2467
1462
1481
2084
1458
Остаток на конец года
11
29
384
Приложение 16
Таблица 2.2.6
Выполнение сметы доходов и расходов Краевого театра драмы в 2002 – 2003 годах
тыс. руб.
Название статей
Бюджетное финансирование
Реализация платных услуг
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
2002 год
2003 год
2002 год
2003 год
2002 год
2003 год
2002 год
2003 год
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт