Приложение Е

Анализ движения денежных средств (платежный календарь)

Платежные средства

Сумма, тыс. руб.

Платежные обязательства

Сумма, тыс. руб.

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Остаток денежных средств:

В кассе

На счетах в банке

-

-

-

37

-

739

Выплата заработной платы

440

5061

7944

Поступления денежных средств:

От реализации продукции

От прочей реализации

От финансовой деятельности

1733

50

2

9712

5848

146

7996

1068

45

Отчисления в фонд социальной защиты

-

3798

3637

Авансы, полученные от покупателей

642

17078

25814

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

69

7749

9346

Кредиты, займы

-

1033

3021

Оплата счетов поставщиков и подрядчиков

414

10409

11768

Погашение просроченной дебиторской задолженности

140

255

632

Оплата процентов за кредиты банка

8

1236

1482

Погашение прочей кредиторской задолженности

1599

5117

4515

Баланс

2567

34072

38576

Баланс

2530

33370

38692