.

··

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Утверждаю

Председатель Правления

ОАО РАО "ЕЭС России"

____________________А.Б.Чубайс

_____ ___________2002 г.

РЕГЛАМЕНТ

формирования Движения потоков наличности

и отчетов об их исполнении акционерными обществами энергетики и электрификации и акционерными обществами электростанциями

МОСКВА 2002

Общие положения

1.1. Регламент формирования Движения потоков наличности и отчетов об их исполнении акционерными обществами энергетики и электрификации и акционерными обществами электростанциями (далее по тексту - Регламент) распространяется на акционерные общества энергетики и электрификации и акционерные общества электростанций, являющимися дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО "ЕЭС России" (далее – Энергокомпании).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- единый стандарт формирования и утверждения Движения потоков наличности и отчетов о его исполнении Энергокомпаниями;

- порядок и сроки формирования и утверждения документов Движения потоков наличности (далее – ДПН);

- ответственных лиц и подразделений исполнительного аппарата ОАО РАО "ЕЭС России" (далее – подразделения ОАО РАО "ЕЭС России");

- основные принципы разработки Типового Положения по формированию "Движения потоков наличности и отчета о его исполнении акционерным обществом энергетики и электрификации/акционерным обществом электростанции" (далее по тексту – Типовое Положение).

В настоящем Регламенте используются следующие основные термины и понятия:

Движение потоков наличности – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Энергокомпаний формализованная документом, составляемым в установленном настоящим Регламентом формате (Приложение 3).

Корректировка Движения потоков наличности - изменение какого-либо утвержденного показателя Движения потоков наличности, произведенное в установленном порядке в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Контрольные показатели – защищенные статьи бюджетной и экономической классификации Движения потоков наличности, расходы по которым осуществляются в первостепенном порядке

Антикризисный штаб – временный орган, созданный приказом РАО "ЕЭС России" от 06 февраля 2001 г. № 40 "О создании антикризисного штаба по топливообеспечению электростанций Сибири и Дальнего Востока".