Приложение 3

Таблица 1

Финансовые результаты ООО «ОМЗ-Автоматика»

Наименование показателя

 

Сумма, тыс. руб.


Структура,

%


Изменения


Темп роста, %


2002

2003


2002

2003

тыс. руб.

%


1

2

3


4

5

6

7

8

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

112706

473754


100,0

100,0

361048

420,3

Себестоимость проданной продукции, товаров работ, услуг

68894

312771


66,02

61,13

243877

-4,89


Валовая прибыль

43812

160983


33,98

38,87

117171

4,89

367,4

Коммерческие расходы

25251

138927


29,32

22,40

113676

-6,92

550,2

Управленческие расходы

2444

3398


0,72

2,17

954

1,45

139,0

Прибыль (убыток) от продаж

16117

18658


3,94

14,30

2541

10,36

115,8

Проценты к получению

67

250


0,05

0,06

183

0,01

373,1

Операционные доходы

115

499


0,11

0,10

384

0,00

433,9

Операционные расходы

5305

7601


1,60

4,71

2296

3,10

143,3

Внереализационные доходы

3092

2709


0,57

2,74

-383

2,17

87,6

Внереализационные расходы

4498

3289


0,69

3,99

-1209

3,30

73,1

Прибыль (убыток) до налогообложения

9588

11226


2,37

8,51

1638

6,14

117,1

Налог на прибыль и другие аналогичные платежи

2876

3199


0,68

2,552

323

1,88

111,2

Прибыль от обычных видов деятельности

6712

8027


1,69

5,96

-1315

4,26

83,6


Таблица 2

Структурно-динамический анализ основных элементов формирования конечных финансовых результатов деятельности ООО «ОМЗ-Автоматика»

Наименование показателя


 


Структура элементов формирования чистой прибыли в выручке от продаж, % 


Изменения структуры


2003 год


2003 год


Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг


100,0


100,0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг


66,02


61,13

-4,89

Валовая прибыль (МД)


34,0


38,9

-4,9

Коммерческие расходы


29,32


22,40

-6,92

Управленческие расходы


0,72


2,17

1,45

Прибыль (убыток) от продаж


3,94


14,30

10,36

Операционные доходы


0,16


0,16

Операционные расходы


1,60


4,71

3,10

Внереализационные доходы


0,57


2,74

2,17

Внереализационные расходы


0,69


3,99

3,30

Прибыль до налогообложения


2,37


8,51

6,14


Налог на прибыль и другие аналогичные платежи


0,68

2,552

1,88


Прибыль от обычной деятельности


1,69

5,96

4,26


Чистая прибыль


1,71

9,74

8,03


Таблица 3

Анализ состава структуры и динамики доходов ООО «ОМЗ-Автоматика»


Показатели

2002 год


2003 год


Изменения


тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

112706

97,10

473754

99,26

+361048

+2,16

Проценты к получению

67

0,06

250

0,05

+183

-0,01

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

115

0,10

499

0,10

+384

Внереализационные доходы

3092

2,74

2709

0,59

-3,83

-2,13

Всего доходов организации

116037

100,0

477291

100,0

+361254


Таблица 4

Состав и структура операционных и внереализационных

доходов ООО «ОМЗ-Автоматика» за 2003 год

Состав доходов

Сумма, тыс. руб.

% к итогу

1. Операционные доходы – всего, в том числе:


1.1. Прибыль от реализации основных средств

31,4

6,3

1.2. Прибыль от реализации прочих активов

31,6

6,3

1.3. Доходы от операций с ценными бумагами

436,0

87,4

ИТОГО

499,0

15,6

2. Внереализационные доходы – всего, в том числе:


2.1.Излишки ТМЦ

149,0

5,5

2.2. Невостребованная просроченная кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности

825,0

30,4

2.3. Штрафы и пени полученные

18,3

0,7

2.4. Прибыль прошлых лет

1589,7

58,7

2.5. Прочие доходы

127,0

4,7

ИТОГО

2709,0

84,4

ВСЕГО

3208,0

100,0


Таблица 5

Анализ состава, структуры и динамики расходов ООО «ОМЗ-Автоматика»

Показатели

2002 год


2003 год


Изменения


тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

312771

67,63

68894

67,29

+243,877

+0,34

Коммерческие расходы

138927

30,01

25251

24,66

+113676

+5,35

Проценты к уплате

Прочие операционные расходы

7601

1,64

5305

5,18

+2296

-3,54

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

3199

0,72

2876

2,87

+323

-2,1

Сего расходов

462524

100,0

102388

100,0

+360136


Таблица 6

Состав и структура операционных и внереализационных

расходов ООО «ОМЗ-Автоматика» за 2003 год

Состав доходов

Сумма, тыс. руб.

% к итогу

1. Операционные расходы – всего, в том числе:


1.1. Списание недоамортизированных основных средств

176,7

2,3

1.2. Налог на имущество

5076,2

66,8

1.3. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы

1576,1

20,6

1.4. Налог на содержание милиции

84,3

1,1

1.5. Налог на уборку территории

50,3

0,7