Приложение 3
Таблица 1
Финансовые результаты ООО «ОМЗ-Автоматика»
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Структура,
%
Изменения
Темп роста, %
2002
2003
2002
2003
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
112706
473754
100,0
100,0
361048
–
420,3
Себестоимость проданной продукции, товаров работ, услуг
68894
312771
66,02
61,13
243877
-4,89
Валовая прибыль
43812
160983
33,98
38,87
117171
4,89
367,4
Коммерческие расходы
25251
138927
29,32
22,40
113676
-6,92
550,2
Управленческие расходы
2444
3398
0,72
2,17
954
1,45
139,0
Прибыль (убыток) от продаж
16117
18658
3,94
14,30
2541
10,36
115,8
Проценты к получению
67
250
0,05
0,06
183
0,01
373,1
Операционные доходы
115
499
0,11
0,10
384
0,00
433,9
Операционные расходы
5305
7601
1,60
4,71
2296
3,10
143,3
Внереализационные доходы
3092
2709
0,57
2,74
-383
2,17
87,6
Внереализационные расходы
4498
3289
0,69
3,99
-1209
3,30
73,1
Прибыль (убыток) до налогообложения
9588
11226
2,37
8,51
1638
6,14
117,1
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи
2876
3199
0,68
2,552
323
1,88
111,2
Прибыль от обычных видов деятельности
6712
8027
1,69
5,96
-1315
4,26
83,6
Таблица 2
Структурно-динамический анализ основных элементов формирования конечных финансовых результатов деятельности ООО «ОМЗ-Автоматика»
Наименование показателя
Структура элементов формирования чистой прибыли в выручке от продаж, %
Изменения структуры
2003 год
2003 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
100,0
100,0
–
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
66,02
61,13
-4,89
Валовая прибыль (МД)
34,0
38,9
-4,9
Коммерческие расходы
29,32
22,40
-6,92
Управленческие расходы
0,72
2,17
1,45
Прибыль (убыток) от продаж
3,94
14,30
10,36
Операционные доходы
0,16
0,16
–
Операционные расходы
1,60
4,71
3,10
Внереализационные доходы
0,57
2,74
2,17
Внереализационные расходы
0,69
3,99
3,30
Прибыль до налогообложения
2,37
8,51
6,14
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи
0,68
2,552
1,88
Прибыль от обычной деятельности
1,69
5,96
4,26
Чистая прибыль
1,71
9,74
8,03
Таблица 3
Анализ состава структуры и динамики доходов ООО «ОМЗ-Автоматика»
Показатели
2002 год
2003 год
Изменения
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
112706
97,10
473754
99,26
+361048
+2,16
Проценты к получению
67
0,06
250
0,05
+183
-0,01
Доходы от участия в других организациях
–
–
–
–
–
–
Прочие операционные доходы
115
0,10
499
0,10
+384
–
Внереализационные доходы
3092
2,74
2709
0,59
-3,83
-2,13
Всего доходов организации
116037
100,0
477291
100,0
+361254
–
Таблица 4
Состав и структура операционных и внереализационных
доходов ООО «ОМЗ-Автоматика» за 2003 год
Состав доходов
Сумма, тыс. руб.
% к итогу
1. Операционные доходы – всего, в том числе:
1.1. Прибыль от реализации основных средств
31,4
6,3
1.2. Прибыль от реализации прочих активов
31,6
6,3
1.3. Доходы от операций с ценными бумагами
436,0
87,4
ИТОГО
499,0
15,6
2. Внереализационные доходы – всего, в том числе:
2.1.Излишки ТМЦ
149,0
5,5
2.2. Невостребованная просроченная кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности
825,0
30,4
2.3. Штрафы и пени полученные
18,3
0,7
2.4. Прибыль прошлых лет
1589,7
58,7
2.5. Прочие доходы
127,0
4,7
ИТОГО
2709,0
84,4
ВСЕГО
3208,0
100,0
Таблица 5
Анализ состава, структуры и динамики расходов ООО «ОМЗ-Автоматика»
Показатели
2002 год
2003 год
Изменения
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг
312771
67,63
68894
67,29
+243,877
+0,34
Коммерческие расходы
138927
30,01
25251
24,66
+113676
+5,35
Проценты к уплате
–
–
–
–
–
–
Прочие операционные расходы
7601
1,64
5305
5,18
+2296
-3,54
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
3199
0,72
2876
2,87
+323
-2,1
Сего расходов
462524
100,0
102388
100,0
+360136
–
Таблица 6
Состав и структура операционных и внереализационных
расходов ООО «ОМЗ-Автоматика» за 2003 год
Состав доходов
Сумма, тыс. руб.
% к итогу
1. Операционные расходы – всего, в том числе:
1.1. Списание недоамортизированных основных средств
176,7
2,3
1.2. Налог на имущество
5076,2
66,8
1.3. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
1576,1
20,6
1.4. Налог на содержание милиции
84,3
1,1
1.5. Налог на уборку территории
50,3
0,7